证券代码：603656             证券简称：泰禾智能           公告编号：2024-127




     合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于

使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4
月 25 日、2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东
大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司
及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发
行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相
关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《泰禾智能关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

    一、 理财产品到期赎回情况

    公司于 2024 年 7 月 2 日向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华添宝”
G 款 2024 年第 201 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）7,800.00
万元，具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-061）。公司已于理财到期日赎回上述理财产品，共计获得理财收益
98.66 万元。

    二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况




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                                                                         金额单位：万元

                                                                                 尚未收回
序号    理财产品类型      实际投入金额             实际收回本金    实际收益
                                                                                 本金金额
                                                       前次审批额度内
                                   35,379.00           35,379.00        297.08         0.00
 1      银行理财产品
                                                       现行审批额度内
                                   49,150.00           30,750.00        385.87    18,400.00
                                                       前次审批额度内
                                   28,881.00           28,881.00        311.08         0.00
 2      券商理财产品
                                                       现行审批额度内
                                   10,000.00            3,000.00         25.78     7,000.00
                         合   计                                     1,019.81     25,400.00
           最近12个月内单日最高投入金额                                           36,648.00
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                    27.94
  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                     90.20
               目前已使用的理财额度                                               25,400.00
                尚未使用的理财额度                                                 9,600.00
                       总理财额度                                                 35,000.00



       三、备查文件

       理财赎回回单。



       特此公告。



                                          合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

                                                          2024 年 12 月 21 日




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