证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-008
转债代码：113658 证券简称：密卫转债
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
23 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司非公开发行股票募
集资金投资项目中的“宁波慎则化工供应链管理有限公司项目”、“广西慎则物流
有限公司仓储物流项目”、“密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化工
供应链创新与应用配套设施项目”、“网络布局运营能力提升项目”以及公开发行
可转换公司债券募集资金投资项目中的“徐圩新区化工品供应链一体化服务基地
A 地块”、“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”延期。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452.00 股，发行价格为 112.85 元/
股，募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人
民币 11,017,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 1,088,982,599.70 元。
该次非公开发行的募集资金到账时间为 2021 年 3 月 5 日，募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 10 日出
具天职业字[2021]10522 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专项账户存储，
并按规定与募集资金专项账户银行、中金公司签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905 号）核准，公司公开
发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币
872,388,000.00 元，扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858.72
元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币 861,438,141.28 元。
上述募集资金已于 2022 年 9 月 22 日划转至公司指定的募集资金专用账户，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行可转换公司债券
的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具了天职业字[2022]41642
号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集
资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，并按规定与中国国际金融股份有
限公司、监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 11 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金用途计划及使用情
况如下：
单位：人民币元
达到预定可使用状态
序 拟投入募集资金
项目名称 累计投入金额 投资进度 日期/前次延期后达到
号 金额
预定可使用状态日期
1 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目 230,000,000.00 230,524,678.55 100.23% 2023 年 12 月
2 广西慎则物流有限公司仓储物流项目 119,000,000.00 115,505,714.46 97.06% 2023 年 12 月
密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司
3 60,000,000.00 60,644,570.65 101.07% 2023 年 12 月
现代化工供应链创新与应用配套设施项目
4 扩建 20000 平方米丙类仓库项目 70,000,000.00 47,605,103.74 68.01% 2022 年 12 月
5 网络布局运营能力提升项目 290,000,000.00 112,187,128.77 38.69% 2023 年 12 月
6 补充流动资金 319,982,599.70 322,623,898.31 100.83% 不适用
合计 1,088,982,599.70 889,091,094.48 81.64% -
注：扩建 20000 平方米丙类仓库项目已投产
截至 2023 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金用途计划
及使用情况如下：
单位：人民币元
达到预定可使用状态
序 拟投入募集资
项目名称 累计投入金额 投资进度 日期/前次延期后达到
号 金金额
预定可使用状态日期
收购上海市化工物品汽车运输有限公司
1 100%股权及转让方对标的公司 1,600 万债权 190,000,000.00 190,000,000.00 100.00% 不适用
项目
2 超临界水氧化及配套环保项目 280,000,000.00 189,247,085.61 67.59% 2024 年 12 月
徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地
3 100,000,000.00 100,296,771.81 100.30% 2023 年 12 月
块
4 镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设 20,000,000.00 19,999,821.00 100.00% 2022 年 6 月
5 运力系统提升项目（车辆及罐箱） 20,671,600.00 0.00 0.00% 2024 年 3 月
6 补充流动资金 250,766,541.28 250,766,541.28 100.00% 不适用
合计 861,438,141.28 750,310,219.7 87.10% -
注：镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设已投产
三、募集资金投资项目延期的具体情况
（一）非公开发行股票募集资金投资项目延期的情况
序号 项目名称 延期原因及延期情况 预计完工延期日
截至目前项目建设完毕，因项目建设地于海岛陆域，项目正在试
宁波慎则化工供应链管 运营及沉降测试阶段，因而无法在原计划时间内达到预定可使
1 2024 年 3 月
理有限公司项目 用的状态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则
将本项目延期。
因外部环境影响，项目建设进度有所延迟，截至目前项目基本建
广西慎则物流有限公司 设完毕，处于办理竣工验收及许可证手续阶段，尚未开展经营，
2 2024 年 12 月
仓储物流项目 从而无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金
安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。
密尔克卫（烟台）供应链
因该项目现有安全设施需要升级，经营许可取得时间预计延后，
管理服务有限公司现代
3 因而无法在原计划时间内达到预定可使用的状态。为保证募集 2024 年 12 月
化工供应链创新与应用
资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。
配套设施项目
根据运输业务部门实际运营情况，车辆分批次下单生产，每批次
网络布局运营能力提升 车辆需要生产周期，提车后再支付主要款项；已购买车辆，需配
4 2025 年 12 月
项目 套招聘和培训司机及押运员，因此该项目进度延后。为保证募集
资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的情况
序号 项目名称 延期原因及延期情况 预计完工延期日
截至目前项目建设完毕，正在试运营阶段，并拟向当地政府正式
徐圩新区化工品供应链 申请经营许可，因而无法在原计划时间内达到预定可使用的状
1 2024 年 6 月
一体化服务基地 A 地块 态。为保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项
目延期。
运力系统提升项目（车 由于公司新增自有运力的节奏放缓，该项目进度延后。为保证募
2 2025 年 12 月
辆及罐箱） 集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则将本项目延期。
公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调人力、物力等资源配置，提
高募集资金的使用效率，有序推进募投项目后续的顺利实施；加强募集资金使用
的监督管理，严格控制成本费用，根据公司业务发展需要和市场情况逐步加快募
投项目建设。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募
投项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的
情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见
（一）监事会意见
本次延期事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规以及《公司章程》
的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》。
（二）保荐机构核查意见
公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审
议通过，履行了必要的内部审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期事项
是根据客观情况作出的决定，仅涉及募投项目建设进度的调整，未改变募集资金
投资项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司部分募集资金投资项
目延期事项。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2024 年 1 月 25 日
