天安新材：天安新材关于为全资子公司提供担保的公告2024-05-23
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-044
广东天安新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）、浙江
瑞欣装饰材料有限公司（以下简称“瑞欣装材”）
本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为安徽
天安向安徽全椒农村商业银行股份有限公司（以下简称“全椒农商行”）申
请贷款提供连带责任保证担保，担保本金最高额为人民币 5,000 万元。公司
为瑞欣装材向浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丁栅支行（以下简称“嘉
善农商行丁栅支行”）申请贷款提供连带责任保证担保，担保本金最高额为
人民币 2,000 万元。
截至本公告披露日，公司为安徽天安提供的担保余额为人民币 11,600 万元（不
含本次担保金额）、为瑞欣装材提供的担保余额为人民币 0 万元（不含本次
担保金额）。
本次担保不存在反担保。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 52,600 万元（不包
含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重
复计算），占公司 2023 年经审计净资产的 72.97%。
截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况
为满足全资子公司安徽天安日常经营需要，安徽天安向全椒农商行申请最高
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借款本金额度 5,000 万元。2024 年 5 月 22 日，公司与全椒农商行签署了《最高
额保证合同》，为安徽天安向全椒农商行申请贷款提供最高限额人民币 5,000
万元的连带责任保证担保。
为满足全资子公司瑞欣装材日常经营需要，瑞欣装材向嘉善农商行丁栅支行
申请最高借款本金额度 2,000 万元。2024 年 5 月 22 日，公司与嘉善农商行丁栅
支行签署了《流动资金保证借款合同》，为瑞欣装材向嘉善农商行丁栅支行申请
贷款提供最高限额人民币 2,000 万元的连带责任保证担保。
（二）本次担保事项的内部决策程序
公司已分别于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十
二次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向
银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中公司可以为安徽天安、
瑞欣装材、广东天安高分子科技有限公司提供最高限额人民币 117,000 万元的连
带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司 2023
年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束止，在上述额度范
围内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关
于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》
（公告编号：2024-022）。公司本次对安徽天安、瑞欣装材提供的保证担保在上
述担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
（一）安徽天安新材料有限公司
1、公司名称：安徽天安新材料有限公司
2、成立时间：2013 年 7 月 12 日
3、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道 20 号
4、法定代表人：洪晓明
5、注册资本：48,000 万元
6、公司持有安徽天安 100%股权
7、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学
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品）；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学
品）；轻质建筑材料制造；纸制品制造；纸制品销售；建筑陶瓷制品销售；人造
板制造；人造板销售；合成材料销售；新材料技术推广服务；塑胶表面处理；新
型陶瓷材料销售；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；软件开发；信
息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 73,989.99 76,169.37
负债总额 19,611.51 22,223.26
项目 2024 年 1-3 月 2023 年度
营业收入 13,491.33 57,474.05
净利润 432.38 29.22
注：上述安徽天安 2023 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审
计。2024 年 1-3 月财务报表数据未经审计。
（二）浙江瑞欣装饰材料有限公司
1、公司名称：浙江瑞欣装饰材料有限公司
2、成立时间：2005 年 09 月 08 日
3、住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇东方路 669 号
4、法定代表人：冷娟
5、注册资本：2,810 万元
6、公司持有瑞欣装材 100%股权
7、经营范围：生产销售：装饰板、胶带纸、PVC 封边条、防火板、PP 膜、
无指纹膜，外墙膜；批发零售：五金配件、竹木制品、家具、纸张、化工产品（不
含危险化学品和易制毒化学品）；进出口贸易（国家限制、禁止的除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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8、主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 13,521.02 12,985.34
负债总额 8,894.55 8,770.34
项目 2024 年 1-3 月 2023 年度
营业收入 4,092.79 26,375.70
净利润 411.47 3,561.33
注：上述瑞欣装材 2023 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审
计。2024 年 1-3 月财务报表数据未经审计。
三、担保合同的主要内容
1、公司与全椒农商行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
担保方式：连带责任保证
担保金额：5,000 万元
担保期限：单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
2、公司与嘉善农商行丁栅支行签订的《流动资金保证借款合同》主要内容
如下：
担保方式：连带责任保证
担保金额：2,000 万元
担保期限：单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
3、反担保情况：本次担保不存在反担保的情况。
四、担保的必要性和合理性
本次公司为全资子公司提供担保，是为满足全资子公司实际经营需要。公司
对前述被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，
具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情
形。
五、董事会意见
2024 年 3 月 21 日公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议以 9 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构
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申请授信额度及提供担保的议案》。董事会认为本次为全资子公司提供担保充分
考虑了公司及全资子公司正常生产经营需要，担保风险可控，符合公司整体利益，
不存在损害公司及公司股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除公司为全资或控股子公司提供担保以及控股子公司
之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。截至本公告披露日，公司及子公
司对外担保总额为人民币 52,600 万元（不包含本次担保金额。公司及子公司对
同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算。下同），占公司 2023 年经审
计净资产的 72.97%，其中为全资或控股子公司提供的担保总额为人民币 44,576
万元，占公司 2023 年经审计净资产的 61.84%。子公司为公司提供的担保总额为
人民币 0 元，公司所属控股子公司之间相互提供担保金额为 23,600 万元。截至
公告日，公司无逾期对外担保的情况。
七、报备文件
1、被担保人最近一期的财务报表
2、第四届董事会第十二次会议决议
3、担保合同
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
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