证券代码：603725        证券简称：天安新材         公告编号：2024-074



                   广东天安新材料股份有限公司

                 关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
 被担保人名称：广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）、
  安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）、浙江瑞欣装饰材料有限
  公司（以下简称“瑞欣装材”）
 本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为天安高
  分子向中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行佛山分行”）申
  请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保本金最高额为人民币 5,000 万元。
  公司为安徽天安向中信银行股份有限公司滁州分行（以下简称“中信银行滁
  州分行”）申请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保本金最高额为人民币
  3,600 万元。公司为瑞欣装材向中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化
  示范区支行（以下简称“工商银行浙江长三角一体化示范区支行”）申请贷款
  等业务提供连带责任保证担保，担保本金最高额为人民币 4,500 万元。
 截至本公告披露日，公司为天安高分子提供的担保余额为人民币 14,517.03 万
  元（不含本次担保金额）、为安徽天安提供的担保余额为人民 11,000 万元（不
  含本次担保金额）、为瑞欣装材提供的担保余额为人民币 2,000 万元（不含本
  次担保金额）。
 本次担保不存在反担保。
 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 72,000 万元（不包
  含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复
  计算），占公司 2023 年经审计净资产的 99.88%。
 截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。

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一、担保情况概述
    （一）本次担保事项基本情况
    为满足全资子公司日常经营需要，2024 年 11 月 1 日公司分别与中信银行佛
山分行、中信银行滁州分行、工商银行浙江长三角一体化示范区支行签署了《最
高额保证合同》，分别为全资子公司天安高分子、安徽天安、瑞欣装材申请贷款
等业务提供最高限额人民币 5,000 万元、3,600 万元、4,500 万元的连带责任保
证担保。


    （二）本次担保事项的内部决策程序
    公司已分别于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十
二次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向
银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中公司可以为安徽天安、
瑞欣装材、天安高分子提供最高限额人民币 117,000 万元的连带责任保证担保，
并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司 2023 年年度股东大会
审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束止，在上述额度范围内，无需另行
召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司
2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-
022）。公司本次对天安高分子、安徽天安、瑞欣装材提供的保证担保在上述担
保额度范围内。


二、被担保人基本情况
   （一）广东天安高分子科技有限公司
    1、公司名称：广东天安高分子科技有限公司
    2、成立时间：2020 年 6 月 28 日
    3、注册地址：佛山市禅城区南庄镇杏梧工业路 87 号自编 1-8 座之一（住所
申报）
    4、法定代表人：宋岱瀛
    5、注册资本：20,000 万元
    6、公司持有天安高分子 100%股权

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    7、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物
进出口；技术进出口；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新型建筑材料制造（不
含危险化学品）；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售
（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；纸制品制造；纸制品销售；建筑陶
瓷制品销售；人造板制造；人造板销售；合成材料销售；新材料技术推广服
务；塑胶表面处理；新型陶瓷材料销售；工业互联网数据服务；信息系统运行
维护服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公
设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    8、主要财务指标：
                                                                    单位：万元
            项目            2024 年 9 月 30 日           2023 年 12 月 31 日
          资产总额                       50,702.68                    43,567.47
          负债总额                       33,949.36                    28,034.33
            项目              2024 年 1-9 月                 2023 年度
          营业收入                       45,814.11                    61,867.30
           净利润                            1,220.19                  1,673.88
注：上述天安高分子 2023 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
审计。2024 年 1-9 月财务报表数据未经审计。



    （二）安徽天安新材料有限公司
     1、公司名称：安徽天安新材料有限公司
     2、成立时间：2013 年 7 月 12 日
     3、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道 20 号
     4、法定代表人：洪晓明
     5、注册资本：48,000 万元
     6、公司持有安徽天安 100%股权
     7、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学

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品）；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学
品）；轻质建筑材料制造；纸制品制造；纸制品销售；建筑陶瓷制品销售；人造
板制造；人造板销售；合成材料销售；新材料技术推广服务；塑胶表面处理；新
型陶瓷材料销售；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；软件开发；信
息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     8、主要财务数据
                                                                    单位：万元

                 项目               2024 年 9 月 30 日        2023 年 12 月 31 日
             资产总额                        76,600.06                  76,169.37
             负债总额                        21,962.22                  22,223.26
                 项目                 2024 年 1-9 月              2023 年度
             营业收入                        44,881.33                  57,474.05
               净利润                           691.73                       29.22
注：上述安徽天安 2023 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审
计。2024 年 1-9 月财务报表数据未经审计。



    （三）浙江瑞欣装饰材料有限公司
     1、公司名称：浙江瑞欣装饰材料有限公司
     2、成立时间：2005 年 09 月 08 日
     3、住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇东方路 669 号
     4、法定代表人：冷娟
     5、注册资本：2,810 万元
     6、公司持有瑞欣装材 100%股权
     7、经营范围：生产销售：装饰板、胶带纸、PVC 封边条、防火板、PP 膜、
无指纹膜，外墙膜；批发零售：五金配件、竹木制品、家具、纸张、化工产品（不
含危险化学品和易制毒化学品）；进出口贸易（国家限制、禁止的除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）




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       8、主要财务数据
                                                                    单位：万元
                 项目               2024 年 9 月 30 日        2023 年 12 月 31 日
             资产总额                        11,846.23                  12,985.34
             负债总额                         5,665.46                   8,770.34
                 项目                 2024 年 1-9 月              2023 年度
             营业收入                        15,283.09                  26,375.70
               净利润                         1,965.77                   3,561.33
注：上述瑞欣装材 2023 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审
计。2024 年 1-9 月财务报表数据未经审计。



三、担保合同的主要内容
    1、公司与中信银行佛山分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
    担保方式：连带责任保证
    担保金额：5,000 万元
    担保期限：单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
    2、公司与中信银行滁州分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
    担保方式：连带责任保证
    担保金额：3,600 万元
    担保期限：单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
    3、公司与工商银行浙江长三角一体化示范区支行签订的《最高额保证合同》
主要内容如下：
    担保方式：连带责任保证
    担保金额：4,500 万元
    担保期限：单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
    4、反担保情况：本次担保不存在反担保的情况。


四、担保的必要性和合理性
    本次公司为全资子公司提供担保，是为满足全资子公司实际经营需要。公司
对前述被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，
具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情
形。

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五、董事会意见
    2024 年 3 月 21 日公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议以 9 票赞
成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融
机构申请授信额度及提供担保的议案》。董事会认为本次为全资子公司提供担保
充分考虑了公司及全资子公司正常生产经营需要，担保风险可控，符合公司整体
利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。


六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，除公司为全资或控股子公司提供担保以及控股子公司
之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。截至本公告披露日，公司及子公
司对外担保总额为人民币 72,000 万元（不包含本次担保金额。公司及子公司对
同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算。下同），占公司 2023 年经审
计净资产的 99.88%，其中为全资或控股子公司提供的担保总额为人民币 60,440
万元，占公司 2023 年经审计净资产的 83.85%。子公司为公司提供的担保总额为
人民币 0 元，公司所属控股子公司之间相互提供担保金额为 34,000 万元。截至
公告日，公司无逾期对外担保的情况。


七、报备文件
    1、被担保人最近一期的财务报表
    2、第四届董事会第十二次会议决议
    3、担保合同


    特此公告。



                                         广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                         2024 年 11 月 2 日




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