第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于襄阳长源东谷实业股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）
作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”、“长源东谷”）首次公
开发行 A 股股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构和持续督导机构，
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
等有关规定，对长源东谷首次公开发行 A 股股票募集资金 2023 年度存放与使用
情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564 号）核准，公司向社会公开发行人民
币普通股股票（A 股）5,788.05 万股，每股发行价格为 15.81 元，募集资金总额
为人民币 915,090,705.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币
883,527,029.52 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到
位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 20 日出具了“众环验字[2020]170004 号”验
资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐
机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
2023 年（以下简称“本报告期”）公司募集资金实际使用情况如下：期初余额
6,902.25 万元，支付银行手续费 0.02 万元，收到银行存款利息收入 51.94 万元，
公司募集资金余额应为 6,954.17 万元。
经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议及 2022 年
年度股东大会审议通过，公司终止实施研发试验中心建设项目，并将终止募投项
目形成的剩余募集资金永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集
1
资金余额 6,954.17 万元已全部转入公司的一般银行存款账户，募集资金专户的销
户手续已全部办理完毕。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规的
要求，结合公司实际情况，制定了《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管
理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公
司严格按照《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募
集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反相关规定的
情况。
2020 年 5 月 20 日，公司及子公司襄阳长源朗弘科技有限公司与湖北襄阳农
村商业银行股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。2021 年 12 月 27 日，公司董事会审议通过《关于变
更募集资金专项账户的议案》，2022 年 1 月 12 日，公司及子公司襄阳长源朗弘
科技有限公司与湖北银行股份有限公司襄阳分行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对
照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公
司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计 50,809.33 万元，中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2020]170046 号）。公司第三届董事会
第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 50,809.33 万元置换
2
公司预先已投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
无
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
无
（七）节余募集资金使用情况。
无
（八）募集资金使用的其他情况。
无
四、变更募投项目的资金使用情况
公司分别于 2023 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监
事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通
过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司终止实施研发试验中心建设项目，并将终止募投项目形成的剩余募集资
金 6,902.25 万元（包含利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久
补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将在湖北襄阳农商行襄州支行（账号：
82010000003930064）开立的募集资金专用账户余额人民币 25,461.82 元、湖北银
行股份有限公司襄阳光彩支行（账号：12070200000000258）开立的募集资金专
3
用账户余额人民币 69,516,267.89 元，全部转入公司的其他银行账户，上述募集
资金专户的销户手续已全部办理完毕，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募
集资金监管协议相应终止。
详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司截至 2023 年 12 月 31
日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按
照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了襄阳长源
东谷实业股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使
用情况。
七、保荐机构结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司本报告期募集资金存放与使用符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况。
（以下无正文）
4
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 88,352.70 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 83,000.00
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资 已变 募集资金承 调 截至期末承 本 截至期末累计投 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预定可使 本年度实现 是否 项目
项目 更项 诺投资总额 整 诺投入金额 年 入金额(2) 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 用状态日期 的效益 达到 可行
目， 后 (1) 度 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 预计 性是
含部 投 投 效益 否发
分变 资 入 生重
更 总 金 大变
（如 额 额 化
有）
长源朗弘
玉柴国六
缸体、缸 无 54,000.00 54,000.00 54,000.00 0 100.00 2019 年 12 月 -568.54 否 否
盖新建项
目
长源东谷
东风康明
斯 13L 缸 无 14,900.00 14,900.00 14,900.00 0 100.00 2019 年 12 月 6,950.51 是 否
体、缸盖
新建项目
6
长源东谷
玉柴连
杆、康明 无 14,100.00 14,100.00 14,100.00 0 100.00 2020 年 12 月 491.87 否 否
斯连杆新
建项目
长源东谷
技术研发
无 5,352.70 5,352.70 0.00 -5,352.7 0.00 - - - 否
试验中心
建设项目
合计 - 88,352.70 88,352.70 83,000.00 -5,352.7 - - 6,873.74 - -
为更合理地使用首次公开发行股票募集资金，提高募集资金使用效率，经 2022 年年度股东大会审议通过，公司终止了研
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
发试验中心建设项目的实施，并将终止募投项目形成的剩余募集资金永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以募集资金置换了预先已投入募投项目的自筹资金共计 50,809.33 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金余额已全部转入公司的一般银行存款账户，用于永久补充流动资金。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
7
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 截至期末计划 投资进度 项目达到预定 变更后的项目
变更后的 本年度实际投 实际累计投入 本年度实现 是否达到预
对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 （%） 可使用状态日 可行性是否发
项目 入金额 金额(2) 的效益 计效益
总额 (1) (3)=(2)/(1) 期 生重大变化
长源东谷技术
永久补充
研发试验中心 5,352.70 5,352.70 6,954.17 6,954.17 129.92 不适用 不适用 不适用 不适用
流动资金
建设项目
合计 — 5,352.70 5,352.70 6,954.17 6,954.17 129.92 — — — —
鉴于市场需求低位运行阶段，公司充分调配现有的加工中心和检测设备基本能够满足现有零部件的研发，能够满足适应下游客
户需求变化而进行新的工艺创新和产品创新。为避免项目资源投入的浪费，提高募集资金的使用效率，公司分别于 2023 年 3 月 29
日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了
《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施研发试验中心建设项目，并将终止
募投项目形成的剩余募集资金 6,902.25 万元（包含利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体内
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金
具体募投项目） 永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将在湖北襄阳农商行襄州支行（账号：82010000003930064）开立的募集资金专用账户余额人
民币 25,461.82 元、湖北银行股份有限公司襄阳光彩支行（账号：12070200000000258）开立的募集资金专用账户余额人民币
69,516,267.89 元，全部转入公司的一般银行存款账户，上述募集资金专户的销户手续已全部办理完毕。具体内容详见公司于 2023 年
6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编
号：2023-020）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
8
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
9
