证券代码：603995           证券简称：甬金股份          公告编号：2024-001

债券代码：113636           债券简称：甬金转债



                   甬金科技集团股份有限公司
   关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 469,000 元“甬金转
债”转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 13,001 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 0.0038%。
    未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，“甬金转债”尚未转股的
金额为 999,531,000 元，占可转债发行总量的 99.9531%。
    本季度转股情况：本季度累计有 1,000 元“甬金转债”转换为公司 A 股
股票，本季度累计转股股数为 36 股。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3286 号”文核准，甬金科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6 年
（票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五
年 2.50%、第六年 3.00%）。
    经上海证券交易所“[2021]504 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转换
公司债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，
债券代码“113636”。
    根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“甬金转债”
自 2022 年 6 月 17 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 53.07 元/股。
    公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年
度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向
全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每
10 股转增 4.5 股。因上述权益分派方案的实施，自 2022 年 5 月 20 日起“甬金
转债”转股价格由 53.07 元/股调整为 36.05 元/股。
    公司于 2023 年 4 月 6 日完成向特定对象发行股份登记手续，新增股本
44,411,547 股。因上述向特定对象发行股份的实施，自 2023 年 4 月 11 日起“甬
金转债”转股价格由 36.05 元/股调整为 35.00 元/股。
    公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 2022 年度
利润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用
证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。因上述
利润分配方案的实施，自 2023 年 7 月 7 日起“甬金转债”转股价格由 35.00 元
/股调整为 34.50 元/股。
    公司于 2023 年 7 月 21 日回购注销了因限制性股票激励计划第二个解除限
售期公司层面业绩考核未达标以及 1 名激励对象因个人原因离职导致不再具备
激励对象资格的限制性股票共计 1,068,969 股。自 2023 年 7 月 26 日起“甬金转
债”转股价格由 34.50 元/股调整为 34.57 元/股。
    公司于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于拟向下修正“甬金转债”转股价格的议案》，并于同日召开了第五届董事
会第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“甬金转债”转股价格的议案》。
自 2023 年 8 月 17 日起“甬金转债”的转股价格由 34.57 元/股向下修正为 27.66
元/股。
    二、可转债本次转股情况
    （一）可转债转股情况
    “甬金转债”自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，累计有 1,000
元“甬金转债”转换为公司 A 股股票，本季度累计转股股数为 36 股。截至 2023
年 12 月 31 日，累计已有 469,000 元“甬金转债”转换为公司 A 股股票，累计转
股股数为 13,001 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0038%。
    （二）未转股可转债情况
    截至 2023 年 12 月 31 日，“甬金转债”尚未转股的金额为 999,531,000 元，
占可转债发行总量的 99.9531%。
    三、股本变动情况
                                                                            单位：股
 股份类          变动前            向特定对象发     本次可转          变动后
   别     （2023 年 9 月 30 日）   行股份解禁         债转股   （2023 年 12 月 31 日）
 有限售
 条件流        45,474,426          -44,411,547         0             1,062,879
  通股
 无限售
 条件流        335,905,697         44,411,547         36            380,317,280
  通股
 总股本        381,380,123              0             36            381,380,159

    注：公司于 2023 年 4 月 6 日完成向特定对象发行股票 44,411,547 股的登
记托管手续，前述股票已于 2023 年 10 月 9 日上市流通。（详见公司前期披露的
《关于向特定对象发行限售股上市流通的公告》公告编号：2023-093）


    四、其它
    投资者如需了解“甬金转债”的详细情况，请查阅公司于 2021 年 12 月 9 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全
文及摘要。
    联系部门：公司证券办
    联系电话：021-55088202
    联系邮箱：yongjinkeji@yjgf.com


    特此公告。




                                                  甬金科技集团股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 1 月 3 日