五洲特纸:五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告2024-01-04
证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2024-003
债券代码:111002 债券简称:特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称:五洲特种纸业(龙游)有限公司(以下简称“五洲特纸(龙
游)”)。前述被担保人为五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公
司”或“五洲特纸”)控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为五洲特纸(龙游)
提供 3,000 万元最高额保证担保。截至本公告披露日,公司及子公司未对五
洲特纸(龙游)提供担保。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无逾期担保
特别风险提示:截至本公告披露日,公司及全资子公司对外担保总额为
396,900 万元,占公司最近一期经审计净资产的 180.13%,对外担保余额为
227,332.17 万元,占公司最近一期经审计净资产的 103.18%,敬请投资者注
意相关风险。
一、担保情况概述
(一)担保履行的内部决策程序
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十二次会议,2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会,分别审议通过了《关
于预计 2023 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内全资子公司为
全资子公司提供担保的额度不超过 400,000 万元(不包括 2022 年年度股东大会
召开之前已执行,仍在有效期内的担保),提供担保的形式包括但不限于信用担
保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担
保方式相结合等形式。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所
(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2023 年度担保额度的公告》(公告编号:
2023-036)。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第十八次会议,2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会,分别审
议通过了《关于增加 2023 年度对外担保额度的议案》,同意公司增加为合并报
表范围内全资子公司和控股子公司提供担保的额度为不超过 70,000 万元,增加
后公司对外担保额度为不超过 470,000 万元(不包括 2022 年年度股东大会召开
之前已执行,仍在有效期内的担保),担保额度授权期限自公司 2023 年第三次
临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起满 12
个月内有效。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保
证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形
式。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)
披露的《关于增加 2023 年度对外担保额度的公告》(公告编号:2023-097)。
(二)担保基本情况
2024 年 1 月 2 日,公司与中国银行股份有限公司龙游县支行(以下简称“中
国银行”)签署《最高额保证合同》,为五洲特纸(龙游)与中国银行发生的授
信业务提供不超过 3,000 万元连带责任保证。本次担保额度及 2023 年度累计担
保额度未超过股东大会批准的额度范围。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人:五洲特种纸业(龙游)有限公司
统一社会信用代码:913308255505442211
成立日期:2010 年 2 月 8 日
注册地点:浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区阜财路 15 号
办公地点:浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区阜财路 15 号
股东:五洲特纸持有其 75%股权,项月雄持有其 25%股权。
法定代表人:赵磊
注册资本:4,000 万元
经营范围:一般项目:纸制造;纸制品制造;化工产品销售(不含许可类化
工产品);纸制品销售;货物进出口;制浆和造纸专用设备销售;制浆和造纸专
用设备制造;纸浆销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计),资产总额 16,697.54 万元,负债总额
9,252.46 万元,净资产 7,445.09 万元。2023 年 9 月,实现营业收入 1,937.89 万元,
净利润 289.97 万元。
(二)与公司关系:五洲特纸(龙游)系公司控股子公司。
注:公司于 2023 年 8 月 16 日收购五洲特纸(龙游)75%股权,2023 年 9
月份按《企业会计准则》纳入合并财务报表。
三、担保协议的主要内容
(一)五洲特纸与中国银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下:
1、担保方式:连带责任保证;
2、担保(保证)的最高债权额:3,000 万元;
3、保证期间:
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债
务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一
并或分别要求保证人承担保证责任。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为五洲特纸(龙游)提供担保是为满足其日常经营发展资金需要,
有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司控股子公司,公司对其日常经营
活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。因此,本次担保不存
在损害公司及全体股东利益的情形,具有充分的必要性和合理性。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日,公司及全资子公司对外担保总额为 396,900 万元,占公
司最近一期经审计净资产的 180.13%。截至本公告披露日,公司无逾期担保。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 4 日