证券代码：605007          证券简称：五洲特纸           公告编号：2024-013
债券代码：111002          债券简称：特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
                   关于对外担保的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：
   被担保人名称：浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）。前述被
   担保人为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）
   合并报表范围内的全资子公司。
   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浙江五星提供
   20,000 万元最高债权额保证担保。截至本公告披露日，公司及子公司已实际
   为浙江五星提供的担保余额为 61,332.96 万元。
   本次担保是否有反担保：否
   对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
   特别风险提示：截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为
   421,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 191.48%，对外担保余额为
   228,523.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的 103.72%，敬请投资者注
   意相关风险。


    一、担保情况概述
    （一）担保履行的内部决策程序
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十二次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于预计 2023 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内全资子公司为
全资子公司提供担保的额度不超过 400,000 万元（不包括 2022 年年度股东大会
召开之前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担
保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担
保方式相结合等形式。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：
2023-036）。
    公司于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第十八次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审
议通过了《关于增加 2023 年度对外担保额度的议案》，同意公司增加为合并报
表范围内全资子公司和控股子公司提供担保的额度为不超过 70,000 万元，增加
后公司对外担保额度为不超过 470,000 万元（不包括 2022 年年度股东大会召开
之前已执行，仍在有效期内的担保），担保额度授权期限自公司 2023 年第三次
临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起满 12
个月内有效。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保
证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形
式。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《关于增加 2023 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-097）。

    （二）担保基本情况
    2024 年 1 月 15 日，公司与中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行（以下
简称“农业银行”）签署《最高额保证合同》，为浙江五星与农业银行发生的授
信业务提供不超过 20,000 万元连带责任保证。本次担保额度及 2023 年度累计担
保额度未超过股东大会批准的额度范围。
    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人：浙江五星纸业有限公司
    统一社会信用代码：91330800751185376W
    成立日期：2003 年 6 月 13 日
    注册地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路 1 号
    办公地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路 1 号
    股东：五洲特纸持有其 100%股权
    法定代表人：赵磊
    注册资本：6,100 万元
    经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进
出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。
    截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 176,029.17 万元，负债总额
82,718.02 万元，净资产 93,311.15 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 160,088.82
万元，净利润 13,515.33 万元。
    截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 161,704.26 万元，负债总额
72,240.41 万元，净资产 89,463.85 万元。2023 年 1-9 月，实现营业收入 91,855.38
万元，净利润-3,847.29 万元。

    （二）与公司关系：浙江五星系公司全资子公司。
    三、担保协议的主要内容
    （一）五洲特纸与农业银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
    1、担保方式：连带责任保证；
    2、担保（保证）的最高债权额：20,000 万元；
    3、保证期间：
    主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单
独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务
履行期限届满之日起三年。
    商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
    商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
    债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承
担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
    若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布
提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。
    四、担保的必要性和合理性
    公司本次为浙江五星提供担保是为满足其日常经营发展资金需要，有利于其
稳健经营和长远发展。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其
日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。因此，本次
担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。
    五、累计对外担保金额及逾期担保金额
    截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 421,900 万元，占公
司最近一期经审计净资产的 191.48%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。


    特此公告。


                                  五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 17 日