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公司公告

五洲特纸:五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告2024-06-15  

证券代码:605007         证券简称:五洲特纸          公告编号:2024-050
债券代码:111002         债券简称:特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
                   关于对外担保的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示:
   被担保人名称:五洲特种纸业(江西)有限公司(以下简称“五洲特纸(江
   西)”),为五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲
   特纸”)的全资子公司。
   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为五洲特纸(江西)
   提供 10,000 万元最高额保证担保。截至本公告披露日,公司及控股子公司已
   实际为五洲特纸(江西)提供的担保余额为 140,977.78 万元。
   本次担保是否有反担保:否。
   对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。
   特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为
   483,000 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 199.41%,
   对外担保余额为 301,842.96 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股
   东净资产的 124.62%,敬请投资者注意相关风险。


    一、担保情况概述
    (一)担保履行的内部决策程序
    公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第二十次会议,2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会,分别审议通过了
《关于预计 2024 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公
司拟为控股子公司提供担保的额度不超过 540,000 万元(不包括 2023 年年度股
东大会召开前已执行,仍在有效期内的担保),提供担保的形式包括但不限于信
用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资
租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度担保额度的公告》
(公告编号:2024-030)。

    (二)担保基本情况
    2024 年 6 月 13 日,公司与广发银行股份有限公司南昌分行(以下简称“广
发银行”)签署《最高额保证合同》,为五洲特纸(江西)与广发银行发生的授
信业务提供不超过 10,000 万元连带责任保证。本次担保额度及 2024 年度累计担
保额度未超过股东大会批准的额度范围。
    二、被担保人基本情况
    (一)五洲特种纸业(江西)有限公司
    统一社会信用代码:91360429099477051U
    成立日期:2014 年 5 月 15 日
    注册地点:江西省九江市湖口县银砂湾工业园
    办公地点:江西省九江市湖口县银砂湾工业园
    股东:五洲特纸持有其 100%股权
    法定代表人:赵磊
    注册资本:110,000 万元
    经营范围:许可项目:食品用纸包装、容器制品生产,发电业务、输电业务、
供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可
开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:纸制品制造,纸制品销售,纸制造,纸和纸板容器制造,纸浆制造,
纸浆销售,制浆和造纸专用设备销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),
化工产品销售(不含许可类化工产品),塑料制品制造,塑料制品销售,货物进
出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    截至 2023 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 432,500.43 万元,负债总额
286,441.59 万元,净资产 146,058.84 万元。2023 年 1-12 月,实现营业收入
429,682.99 万元,净利润 25,492.00 万元。
    截至 2024 年 3 月 31 日(未经审计),资产总额 419,549.91 万元,负债总额
262,589.60 万元,净资产 156,960.31 万元。2024 年 1-3 月,实现营业收入 112,709.52
万元,净利润 10,813.62 万元。

    (二)与公司关系:五洲特纸(江西)系公司全资子公司。
    三、担保协议的主要内容
    (一)五洲特纸与广发银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下:
    1、担保方式:连带责任保证;
    2、担保(保证)的最高债权额:10,000 万元;
    3、保证期间:
    自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
    保证人在此同意并确认,如果广发银行依法或根据主合同约定要求主合同债
务人提前履行债务的,保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。
    在保证期间内,广发银行有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或
分别要求五洲特纸承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿,则其保证期间
为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
    如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担保
证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
    四、担保的必要性和合理性
    公司本次为五洲特纸(江西)提供担保是为保障其正常生产运营,有利于提
高公司整体融资效率,符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并报表
范围内的全资子公司,资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有
效控制,担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形,具有充分的必
要性和合理性。
    五、累计对外担保金额及逾期担保金额
    截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 483,000 万元,占公
司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 199.41%,对外担保余额为
301,842.96 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 124.62%。
截至本公告披露日,公司无逾期担保。
特此公告。


             五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                               2024 年 6 月 15 日