证券代码：605007        证券简称：五洲特纸         公告编号：2024-107
   债券代码：111002        债券简称：特纸转债




               五洲特种纸业集团股份有限公司
       关于以债转股方式向全资子公司增资的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
    增资标的名称：五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称“五洲特纸（湖
    北）”），为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“五洲特纸”或“公
    司”）全资子公司。
    增资方式及金额：公司采用债转股的形式向五洲特纸（湖北）增资人民币
    49,000 万元，增资完成后公司对其持股比例不变。
    本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
    规定的重大资产重组。
    本次增资事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股
    东大会审议。
    相关风险提示：本次对全资子公司五洲特纸（湖北）的增资事项符合公司的
    发展战略规划和长远利益，但五洲特纸（湖北）未来的经营和投资效果受成
    本和市场需求等因素影响，公司将进一步加强对五洲特纸（湖北）的成本控
    制，提升其核心竞争力，加强收益管理和产品销售，积极应对和防范风险。


     一、增资情况概述
     （一）基本情况
     为优化五洲特纸（湖北）资本结构，增强其资本实力，提升公司及五洲特纸
（湖北）的整体效益，公司拟采用债转股方式对五洲特纸（湖北）增资人民币
49,000 万元。本次增资完成后，五洲特纸（湖北）的注册资本将由目前的人民币
81,000 万元增加至人民币 130,000 万元，公司对其的持股比例不变。
    （二）需履行的审批程序
    2024 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
以债转股方式向全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项无需提交
公司股东大会审议。
    （三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
    本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、增资标的基本情况
    （一）基本情况
    公司名称：五洲特种纸业（湖北）有限公司
    统一社会信用代码：91421182MA49P3H3X9
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    成立日期：2021 年 2 月 23 日
    注册地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园 11 号
    办公地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园 11 号
    股东：五洲特纸持有其 100%股权
    法定代表人：赵磊
    注册资本：81,000 万元
    经营范围：一般项目：纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品
销售；制浆和造纸专用设备销售；货物进出口；港口货物装卸搬运活动；装卸搬
运；技术进出口；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；固体废物治理；再
生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非居住房地
产租赁；机械设备租赁；机械零件、零部件销售。（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目 : 生物质燃气生产和供应；发电
业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
    截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 186,970.12 万元，负债总额
106,664.29 万元，净资产 80,305.83 万元。2023 年 1-12 月，实现营业收入 139.79
万元，净利润-440.39 万元。
    截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 350,157.81 万元，负债总额
269,950.66 万元，净资产 80,207.15 万元。2024 年 1-9 月，实现营业收入 4,272.81
万元，净利润-152.62 万元。
    （二）与公司关系：五洲特纸（湖北）系公司全资子公司。
    （三）本次增资前后，五洲特纸（湖北）的股权结构如下：
                                                                    单位：万元

                             增资前                        增资后
   股东名称
                   出资金额       股权比例      出资金额         股权比例

   五洲特纸         81,000            100%       130,000            100%

     合计           81,000            100%       130,000            100%
    三、本次增资对公司的影响
    公司本次对五洲特纸（湖北）的增资，有助于优化其资本结构，增强其资本
实力。本次债转股实施后，公司对五洲特纸（湖北）的持股比例未发生变化，五
洲特纸（湖北）仍为公司全资子公司。本次增资不会对公司的合并报表产生影响，
不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及股
东尤其是中小股东利益的情形。
    四、本次增资的风险分析
    本次对全资子公司五洲特纸（湖北）的增资事项符合公司的发展战略规划和
长远利益，但五洲特纸（湖北）未来的经营和投资效果受成本和市场需求等因素
影响，公司将进一步加强对五洲特纸（湖北）的成本控制，提升其核心竞争力，
加强收益管理和产品销售，积极应对和防范风险。


    特此公告。



                                       五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                                           2024 年 12 月 7 日