证券代码：605007          证券简称：五洲特纸           公告编号：2024-115
债券代码：111002          债券简称：特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
                   关于对外担保的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：
   被担保人名称：五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称“五洲特纸（湖
   北）”）、五洲特种纸业（汉川）有限公司（以下简称“五洲特纸（汉川）”）。
   前述被担保人均为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五
   洲特纸”）的全资子公司。
   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（湖北）
   和五洲特纸（汉川）提供不超过 7,000 万元的最高额保证担保。截至本公告
   披露日，公司及控股子公司已实际为五洲特纸（湖北）提供的担保余额为
   120,000 万元，未对五洲特纸（汉川）提供担保。
   本次担保是否有反担保：否。
   对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
   特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为
   574,566.30 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的
   237.22%，对外担保余额为 401,784.02 万元，占公司最近一期经审计归属于
   上市公司股东净资产的 165.88%。截至 2024 年 9 月 30 日，本次被担保人五
   洲特纸（湖北）和五洲特纸（汉川）的资产负债率超过 70%，敬请投资者注
   意相关风险。


    一、担保情况概述
    （一）担保履行的内部决策程序
    公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第二十次会议，2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了
《关于预计 2024 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公
司拟为控股子公司提供担保的额度不超过 540,000 万元（不包括 2023 年年度股
东大会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信
用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资
租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于
预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-030）。

    （二）担保基本情况
    2024 年 12 月 25 日，公司与中国银行股份有限公司孝感分行（以下简称“中
国银行”）签署《最高额保证合同》，为五洲特纸（湖北）和五洲特纸（汉川）
与中国银行发生的授信业务提供不超过 7,000 万元的连带责任保证担保。本次担
保额度及 2024 年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。
    二、被担保人基本情况
    （一）五洲特种纸业（湖北）有限公司
    统一社会信用代码：91421182MA49P3H3X9
    成立日期：2021 年 2 月 23 日
    注册地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园 11 号
    办公地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园 11 号
    股东：五洲特纸持有其 100%股权
    法定代表人：赵磊
    注册资本：130,000 万元
    经营范围：一般项目：纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品
销售；制浆和造纸专用设备销售；货物进出口；港口货物装卸搬运活动；装卸搬
运；技术进出口；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；固体废物治理；再
生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非居住房地
产租赁；机械设备租赁；机械零件、零部件销售。（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：生物质燃气生产和供应；发电业
务、输电业务、供（配）电业务；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
    截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 186,970.12 万元，负债总额
106,664.29 万元，净资产 80,305.83 万元。2023 年 1-12 月，实现营业收入 139.79
万元，净利润-440.39 万元。
    截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 350,157.81 万元，负债总额
269,950.66 万元，净资产 80,207.15 万元。2024 年 1-9 月，实现营业收入 4,272.81
万元，净利润-152.62 万元。
    与公司关系：五洲特纸（湖北）系公司全资子公司。
    （二）五洲特种纸业（汉川）有限公司
    统一社会信用代码：91420984MACM8QFF1H
    成立日期：2023 年 6 月 30 日
    注册地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园 2 号
    办公地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园 2 号
    股东：五洲特纸通过五洲特纸（湖北）持有其 100%股权
    法定代表人：赵磊
    注册资本：1,000 万元
    经营范围：一般项目：纸浆制造，纸制造，纸制品制造，纸浆销售，纸制品
销售，港口货物装卸搬运活动，装卸搬运，货物进出口，再生资源加工，再生资
源销售，再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电
业务，港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 26.74 万元，负债总额 27.38
万元，净资产-0.63 万元。2023 年 1-12 月，实现营业收入 24.59 万元，净利润-0.63
万元。
    截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 14,978.18 万元，负债总额
14,006.41 万元，净资产 971.77 万元。2024 年 1-9 月，实现营业收入 26,404.23
万元，净利润 972.40 万元。
    与公司关系：五洲特纸（汉川）系公司全资子公司。

    三、担保协议的主要内容
    （一）五洲特纸与中国银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
    1、被担保人：五洲特纸（湖北）、五洲特纸（汉川）；
    2、担保方式：连带责任保证；
    3、担保（保证）的最高债权额：7,000 万元；
    4、保证期间：
    本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债
务履行期限届满之日起三年。
    在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一
并或分别要求保证人承担保证责任。

    四、担保的必要性和合理性
    公司本次为五洲特纸（湖北）、五洲特纸（汉川）提供担保是为保障其正常
生产运营，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。截至
2024 年 9 月 30 日，五洲特纸（湖北）和五洲特纸（汉川）的资产负债率虽然超
过 70%，但其为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，公司对其日
常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。不存在损害公司及全体股
东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。
    五、累计对外担保金额及逾期担保金额
    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 574,566.30 万元，占
公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 237.22%，对外担保余额为
401,784.02 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 165.88%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保。



    特此公告。


                                     五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 27 日