证券代码：605028      证券简称：世茂能源      公告编号：临 2024-053


                宁波世茂能源股份有限公司
           关于募集资金专户销户完成的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核准宁
波世茂能源股份有限公司（以下简称“世茂能源”或“公司”）首次公
开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000
万股，发行价格为每股人民币14.18 元，募集资金总额为人民币56,720.00
万元。扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为
人民币 50,245.00 万元。上述金额已由主承销商东方证券承销保荐有限
公司（以下简称“东方投行”）于 2021 年 7 月 6 日汇入世茂能源募集资
金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具“天健验[2021]372 号”《验资报告》审验确认。
    二、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根
据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理
制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募
集资金实行专户存储，在使用募集资金时，按照公司《募集资金管理制
度》履行资金使用审批，以保证专款专用。
       2021 年 6 月，世茂能源、东方投行分别与中信银行股份有限公司宁
波余姚支行（以下简称“中信银行余姚支行”）、广发银行股份有限公
司宁波余姚支行（以下简称“广发银行余姚支行”）、中国建设银行股
份有限公司余姚泗门支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行（以
下简称“农业银行余姚支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。《三
方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议范本》不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
       公司分别于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二
届监事会第六次会议及 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议
通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》，鉴于公司对部分募
集资金投资项目进行了变更，公司与保荐机构东方投行在 2023 年 4 月 20
日与中信银行余姚支行、广发银行余姚支行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），明确了各方的
权利和义务。具体内容详见世茂能源《关于签订募集资金三方监管协议
之补充协议的公告》（公告编号：临 2023-017）。
       截至本公告披露日,公司募集资金专户情况如下：
序号     公司名称        开户银行              银行账号          备注
                    中国农业银行股份有
 1       世茂能源                        39602001040038994      本次注销
                    限公司余姚市支行
                    中信银行股份有限公
 2       世茂能源                        8114701013100390266    已注销
                    司宁波余姚支行
                    广发银行股份有限公
 3       世茂能源                        9550880075163900259    已注销
                    司宁波余姚支行
                    中国建设银行股份有
 4       世茂能源                        33150199524400000812   已注销
                    限公司余姚泗门支行

       三、本次募集资金专户销户情况
       公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二
届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票
募集资金投资项目“燃煤热电联产三期扩建项目”结项，并将上述项目
节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23
日在上海证券交易所网站披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2024-050）。
    截至本公告披露日，公司已完成了农业银行余姚支行募集资金专项
账户（账号：39602001040038994）的销户手续，并将节余募集资金人民
币 26,061,266.20 元全部转入公司自有资金账户，用于永久补充公司流
动资金。公司及东方投行与农业银行余姚支行签署的《三方监管协议》
也随之终止。
    特此公告。


                                     宁波世茂能源股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2024 年 12 月 31 日