证券代码：605222           证券简称：起帆电缆          公告编号：2024-004
债券代码：111000           债券简称：起帆转债




                      上海起帆电缆股份有限公司

  关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
        募集资金投资项目延期概况：公司拟将“池州起帆电线电缆产业园建设
        项目”延期至 2024 年 6 月。



    上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 10 日分别
召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司本次募投项目
延期仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资总额的
变更，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）核准，上海起帆电缆股份有
限公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后的募集资金
净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了“信会师报字[2021]
第 ZG11642 号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权
益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司
已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》
及《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行了专户存储。

       二、募集资金投资项目的基本情况

       截至 2024 年 1 月 5 日，公司可转债募集资金实际使用情况如下（未经审计）：

                                                                      单位：万元

 序                                         拟使用募集   累计投入募
              项目名称          投资总额                              投资进度
 号                                           资金总额   集资金总额

        池州起帆电线电缆产
   1                           104,000.00    70,000.00   35,760.67     51.09%1
        业园建设项目

   2    补充流动资金           30,000.00     28,904.99   28,904.99     100.00%

             合计              134,000.00    98,904.99    64,665.66    65.38%

    注1：根据公司与项目施工方的约定，项目工程尚未达到付款条件，故项目付款进度晚
于工程进度。

       三、本次部分募投项目延期的具体情况

       （一）本次部分募投项目延期的具体情况

       公司自募集资金到位后，积极推进募投项目实施工作，但受客观因素及内外
部环境的影响，“池州起帆电线电缆产业园建设项目”达到预定可使用状态的日
期落后于计划安排。公司根据募投项目的实际进展情况，综合考虑各项变化因素，
基于审慎性原则，在保持项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资
金投资规模均未发生变更的情况下，拟对“池州起帆电线电缆产业园建设项目”
达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 6 月。

       目前，“池州起帆电线电缆产业园建设项目”进展顺利，厂房建设已基本完
工，部分车间试产运行，办公楼等工程接近完工，附属配套设施正在推进中。

       （二）本次部分募投项目延期的原因

       公司根据战略布局，结合业务发展需求，稳步推进“池州起帆电线电缆产业
园建设项目”。在项目实施前期，因项目所属地域城市规划出现调整，以及实施
过程中公共卫生事件的影响，项目整体进度较原计划延缓。

       基于上述情况，公司审慎研究决定对“池州起帆电线电缆产业园建设项目”
延期至 2024 年 6 月。后续公司将积极推进项目建设，尽快完工投产。

    四、本次募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主
体、募集资金用途及投资总额的变更，不存在影响募集资金使用计划正常进行和
损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长远
发展需要。

    公司将积极调配资源，提高募集资金使用效率，密切关注内外部客观环境的
变化，加强对项目建设进度的监督，保证项目顺利、高质量地实施。

    五、公司履行的内部决策程序

    2024 年 1 月 10 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十五次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期
的议案》，同意将“池州起帆电线电缆产业园建设项目”延期至 2024 年 6 月。

    六、专项意见说明

    （一）监事会意见

    公司监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未对募投项目的投资内
容、投资总额、实施主体进行变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也
有利于公司的长远发展，同意将“池州起帆电线电缆产业园建设项目”延期至
2024 年 6 月。

    （二）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：起帆电缆本次公开发行可转换公司债券募集资金投
资项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。保荐机构对公司
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的事项无异议。


   特此公告。



                                       上海起帆电缆股份有限公司董事会

                                                     2024 年 1 月 12 日