上海起帆电缆股份有限公司
截至 2024 年 04 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告及
鉴证报告
信会师报字[2024]第 ZL10362 号
上海起帆电缆股份有限公司
截至 2024 年 04 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
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一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2
二、 前次募集资金使用情况报告 1-12
关于上海起帆电缆股份有限公司
截至2024年04月30日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2024 ]第ZL10362号
上海起帆电缆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海起帆电缆股份有限公司（以下简称
“起帆电缆”或“公司”） 截至2024年04月30日止前次募集资金使用情
况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的
鉴证业务。
一、董事会的责任
公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适
用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报
告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编
制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情
况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工
作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证
鉴证报告 第1页
券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规
定编制，如实反映起帆电缆截至2024年04月30日止前次募集资金使用
情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、
检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为
发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，起帆电缆截至2024年04月30日止前次募集资金使用情
况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用
指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了起帆电缆截至
2024年04月30日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供起帆电缆为申请向不特定对象发行再融资之用，不适
用于任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国上海
中国注册会计师：
2024 年 5 月 30 日
鉴证报告 第2页
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前次募集资金使用情况报告
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前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相
关规定，本公司将截至2024年04月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]1035 号），核准公司首次公开发行人民币普通股不超过
50,000,000.00 股新股。截至 2020 年 7 月 27 日，公司实际募集资金总额为 921,500,000.00 元，
扣除不含税保荐及承销费用等发行费用后，实际募集资金净额 846,196,141.53 元。上述资金
到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZG11697
号验资报告。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公
司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 1,000
万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税
发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了“信会师报字[2021]
第 ZG11642 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存
储。
（二）募集资金管理制度情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结合公司实际
情况，制定了《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理
制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，
该《募集资金管理制度》于 2018 年 9 月 13 日经本公司第一届董事会第十一次会议、第一届
监事会第六次会议，2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。
使用情况报告 第1页
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按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下
简称“海通证券”）分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限
公司重固支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海浦东发展银行股份有限公司
金山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集
资金，且与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
2020 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资
子公司借款实施募投项目的议案》，公司同意以无息借款的方式给全资子公司池州起帆电缆
有限公司（以下简称“池州起帆”）使用募集资金组织实施募投项目，为规范公司募集资金管
理，保护中小投资者的权益，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司、池州起帆、
海通证券与中国农业银行股份有限公司池州分行于 2020 年 8 月 18 日就池州分行管辖下的中
国农业银行股份有限公司池州江口支行开设的募集资金专户签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及
《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的
监督和管理。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，本公司依照《公司法》《证券法》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结合公司募集
资金使用和管理的实际需要，2021 年 6 月 2 日，公司、保荐机构海通证券分别与中国工商
银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商
业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金
投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证
券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》
及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效
的监督和管理。
（三）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况及余额情况
截止 2024 年 04 月 30 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（万元）
一、募集资金总额 92,150.00
使用情况报告 第2页
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前次募集资金使用情况报告
项目 金额（万元）
二、发行费用 7,530.39
三、募集资金净额 84,619.61
加：累计利息收入及手续费支出金额 22.28
四、募集资金使用 84,641.89
其中：1.募集资金累计投入项目金额 84,641.89
2. 暂时补充流动资金金额 0.00
五、募集资金专户余额 0.00
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及余额情况
截止 2024 年 04 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 100,000.00
发行费用 1,095.01
募集资金净额 98,904.99
减：募集资金累计投入项目金额 79,237.38
减：暂时补充流动资金金额 16,500.00
加：累计利息收入及手续费支出金额 295.32
募集资金专户余额 3,462.94
注：尾数差异系四舍五入所致
截止 2024 年 04 月 30 日，尚未投入使用募集资金余额为 19,962.94 万元（包括累计收到
的银行存款利息），募集资金账户实际存放余额 3,462.94 万元，闲置募集资金临时补充流动
资金金额为 16,500.00 万元。
（四）前次募集资金在专户中的存放情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金在专户中的存储情况如下：
截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 账号 初始存放金额 截至日存放金额
上海起帆电缆股 中国民生银行股份有
632122794 300,000,000.00 已注销
份有限公司 限公司上海分行
上海起帆电缆股 上海农村商业银行股
50131000808716581 264,992,924.55 已注销
份有限公司 份有限公司重固支行
上海起帆电缆股 中国农业银行股份有 03856300040098104 100,000,000.00 已注销
使用情况报告 第3页
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前次募集资金使用情况报告
账户名称 开户银行 账号 初始存放金额 截至日存放金额
份有限公司 限公司上海张堰支行
上海起帆电缆股 上海浦东发展银行股
98350078801800000687 200,000,000.00 已注销
份有限公司 份有限公司金山支行
池州起帆电缆有 中国农业银行股份有
12060801040008177 - 已注销
限公司 限公司池州江口支行
合计 864,992,924.55 -
注 1：截至 2024 年 4 月 30 日募资资金已全部使用完毕，各账户均已办理注销。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金在专户中的存储情况如下：
截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 账号 初始存放金额 截至日存放金额
上海起帆电缆 中国工商银行股份有限
1001794329300284887 300,000,000.00 850,976.34
股份有限公司 公司上海市金山支行
上海起帆电缆 上海农业银行股份有限
03856300040104787 300,000,000.00 28,211,078.59
股份有限公司 公司上海张堰支行
上海起帆电缆 中国农村商业银行股份
50131000856769592 390,520,679.25 266,135.44
股份有限公司 有限公司重固支行
池州起帆电缆 中国农业银行股份有限
12060801040008607 5,301,168.28
有限公司 公司池州江口支行
合计 990,520,679.25 34,629,358.65
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
本公司前次募集资金实际使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表（首次公
开发行 A 股股票）》、附表 2《前次募集资金使用情况对照表（2021 年公开发行可转换公司
债券）》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2024 年 4 月 30 日，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
使用情况报告 第4页
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前次募集资金使用情况报告
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2024 年 4 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。公司前次募集资
金投资项目先期投入及置换情况，如下：
1、首次公开发行 A 股股票募集资金
公司于 2020 年 8 月 4 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 235,863,951.01 元置换已
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募
集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11698 号）。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 14,229,433.96 元置换
已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入
募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG11661 号）。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金
2020 年 8 月 4 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次募集资
金使用的情况下，公司拟将其中部分暂时闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募
集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，使用上述闲置募集资金补充流动
资金尚未归还余额为 0 万元。
2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲
置募集资金不超过人民币 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正
常运行。截至报告期，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。
2021 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十二次会
议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正
常运行。截至本报告期，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还至募集资金专户
使用情况报告 第5页
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前次募集资金使用情况报告
余额为 0 万元。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
2022 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会 第二十次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意使用部分可
转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂 时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将 根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集
资金投资项目的正常运行。2023 年 1 月 9 日归还募集资金 5,000 万元，2023 年 2 月 23 日归
还募集资金 5,000 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集
资金专户余额 0 万元。
2022 年 5 月 27 日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公
司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投
资项目的正常运行。2023 年 2 月 23 日归还募集资金 5,000 万元，2023 年 3 月 23 日归还募
集资金 5,000 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金
专户余额 0 万元。
2022 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会 第二十二次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意使用部分
可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂 时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将 根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募
集资金投资项目的正常运行。2023 年 3 月 23 日归还募资金 10,000 万元。截至报告期，该次
使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。
2022 年 6 月 1 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会 第三十二次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意使用部分
可转换公司债券的闲置募集资金不超过 16,000.00 万元暂 时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将 根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募
集资金投资项目的正常运行。2023 年 4 月 11 日归还募集资金 4,000 万元，2023 年 5 月 11
日归还募集资金 12,000 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至
募集资金专户余额 0 万元。
2022 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司
债券的闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批
准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项
目的正常运行。2023 年 6 月 2 日归还募集资金 4,000 万元，2023 年 8 月 28 日归还募集资金
使用情况报告 第6页
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前次募集资金使用情况报告
2,000.00 万元，2023 年 9 月 18 日归还募集资金 2,000.00 万元。截至报告期，该次使用闲置
募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。
2023 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司
债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议
批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资
项目的正常运行。2023 年 11 月 3 日归还募集资金 2,000.00 万元，2023 年 12 月 25 日归还募
集资金 8,000.00 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资
金专户余额 0 万元。
2023 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公
司债券的闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投
资项目的正常运行。2023 年 12 月 25 日归还募集资金 15,000.00 万元。截至报告期，该次使
用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。
2023 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公
司债券的闲置募集资金不超过 12,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投
资项目的正常运行。2024 年 1 月 11 日归还募集资金 6,000.00 万元，2024 年 3 月 20 日归还
募集资金 4,000.00 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集
资金专户余额 2,000.00 万元。
2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换
公司债券的闲置募集资金不超过 14,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金
投资项目的正常运行。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资
金专户余额 14,500.00 万元。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行 A 股股票）请详见附表 3、
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021 年公开发行可转换公司债券）详见附表 4。
使用情况报告 第7页
