证券代码：605289              证券简称：罗曼股份      公告编号：2024-049



                     上海罗曼科技股份有限公司
    关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗曼股份”）于近日完
成了首次公开发行股票全部募集资金专项账户的销户工作，现将相关情况公告如
下：


       一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总
额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 52,854.88 万
元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 21 日对公司首次公开
发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“上会师报字 [2021]第 4487 号”《验
资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。


       二、募集资金管理情况
  （一）募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股
票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金
管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督等做出了具体明确的规定。
           根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金
       实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。2021 年 4 月，公司与保荐
       机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行
       中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、上海农村商业银行股份有限公司杨浦
       支行、上海银行股份有限公司市北分行、招商银行股份有限公司上海闵行支行、
       华夏银行股份有限公司上海杨浦支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协
       议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储和管理。
           2021 年 11 月，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十
       四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，
       公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查
       意见，同意公司增加全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司（以下简称“嘉广
       聚”）为募投项目“城市照明运营维护平台及数据分析中心项目”的实施主体并
       开设对应的募集资金专户。公司与全资子公司嘉广聚、保荐机构、募集资金专户
       开户银行上海银行股份有限公司市北分行分别签署了《募集资金专户存储四方监
       管协议》，明确了各方的权利和义务。
           2022 年 6 月，鉴于公司首次公开发行股票募投项目“偿还银行贷款”已按
       规定使用完毕，该专项账户（10551000000717184）的节余利息人民币 13,039.82
       元于 2022 年 6 月 23 日全部划转至公司一般账户，并办理了销户手续，公司与开
       户银行、保荐机构签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。
           上述监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，
       公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。


           （二）募集资金专户存储情况
           截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下：
序号    开户主体     开户银行           银行账号             募投项目      账户状态
                   建设银行上海                          补充照明工程业
 1     罗曼股份                   31050175360009605268                     本次销户
                   杨浦支行                              务营运资金
                   上海农村商业                          研发及设计展示
 2     罗曼股份                   50131000839235506                        本次销户
                   银行杨浦支行                          中心项目
                                                      城市照明运营维
               上海银行市北
3   罗曼股份                  03004438166             护平台及数据分     本次销户
               分行
                                                      析中心项目
               招商银行上海                           营销服务及网络
4   罗曼股份                  121913168110918                            本次销户
               闵行支行                               建设项目
                                                      城市照明运营维
               上海银行市北
5   嘉广聚                    03004764373             护平台及数据分     本次销户
               分行
                                                      析中心项目
               华夏银行上海
6   罗曼股份                  10551000000717184       偿还银行贷款        已销户
               杨浦支行


        三、本次注销的募集资金专户情况
        公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
    十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
    充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集
    资金 2,370.94 万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募资专户余额为
    准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于 2024 年
    4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目
    结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-030）。截
    至本公告日，公司已办理完成上述账户的销户手续，并将该事项通知保荐机构及
    其保荐代表人。自此，公司与募集资金开户银行及保荐机构签署的募集资金专户
    存储三方（四方）监管协议相应均全部终止。



        特此公告。


                                                   上海罗曼科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2024 年 5 月 29 日