证券代码：605338         证券简称：巴比食品           公告编号：2024-015


                     中饮巴比食品股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     本次结项的募投项目名称：南京智能制造中心一期项目
     节余募集资金金额及用途：截至 2024 年 3 月 27 日，中饮巴比食品股份
      有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
      “南京智能制造中心一期项目”节余募集资金 8,638.22 万元（实际金额
      以资金转出当日募集资金专户金额为准），公司拟将上述节余募集资金
      全部用于实施募投项目“武汉智能制造中心项目（一期）”。
     履行的审议程序：上述事项已经公司第三届董事会第八次会议和第三届
      监事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。


    公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第八次会议，均审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他
募投项目的议案》，鉴于“南京智能制造中心一期项目”已于 2023 年 12 月达到
预定可使用状态，同意对公司募投项目“南京智能制造中心一期项目”予以结项，
并将前述项目的节余募集资金用于“武汉智能制造中心项目（一期）”。保荐机
构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司
股东大会审议。现将有关情况公告如下：


    一、募集资金及募投项目基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]2223 号文）核准，公司向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）6,200 万股，每股发行价格为人民币 12.72 元。募集资金
总额为人民币 78,864.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 4,459.21 万元后，
实际募集资金净额为人民币 74,404.79 万元。上述募集资金已全部到账，并由容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具《验资报告》（容诚验字
[2020]230Z0189 号）。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
      截至 2024 年 3 月 27 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
                                                                      单位：人民币万元
                                                   募集资金             募集资金
 序号                   项目名称
                                                 计划使用规模         实际投入金额
  1           巴比食品智能化厂房项目                  18,000.00             18,309.75
  2               信息化建设项目                            600.00             673.84
  3          南京智能制造中心一期项目                 27,780.00             20,640.97
  4        武汉智能制造中心项目（一期）                9,721.28              8,815.83
  5              补充流动资金项目                     15,000.00             15,000.00
                    合计                              71,101.28             63,440.39
      注：1、募集资金计划使用规模合计金额与实际募集资金净额不一致的主要原因系公司
变更部分募集资金项目投入所致，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露的《关于变
更部分募集资金投资项目的公告》；2、项目实际投入募集资金金额超出计划使用规模的部
分为项目对应募集资金专户产生的利息。


      二、本次募投项目结项及资金节余情况

      （一）本次结项募投项目的基本情况
      本次结项的募投项目为“南京智能制造中心一期项目”，该项目已于 2023 年
12 月建设完毕并已达到预定可使用状态，现对其予以结项。截至 2024 年 3 月 27
日，该项目募集资金使用及节余情况如下：
                                                                      单位：人民币万元
                                               利息及理财                   占承诺投入
            承诺投入     实际累计投    预计待                节余募集资金
  项目                                         收入扣除手                   募集资金总
            募集资金     入募集资金    支付尾                (5)=(1)-(2)-
  名称                                         续费后净额                     额的比例
            总额（1）    总额（2）     款（3）                  (3)+(4)
                                                 （4）                        (5)/(1)
 南京智
 能制造
            27,780.00      20,640.97   150.00    1,649.19        8,638.22       31.10%
 中心一
 期项目
    注：1、“预计待支付尾款”指募投项目相关采购服务合同尾款、质保金等；2、“利息
及理财收入扣除手续费后净额”指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理
收益扣除手续费等的净额；3、节余募集资金未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益，
最终节余募集资金金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准。

    （二）本次结项募投项目资金节余的主要原因
    在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划
结合实际情况，在保证项目建设质量的前提下，本着合理、有效以及节约的原则，
审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过
对各项资源进行合理调度和优化配置，较好的控制了项目建设成本和费用；同时，
公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益。


       三、节余募集资金使用计划

    （一）节余募集资金的后续使用计划
    为了更好地发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，公司拟将上述节
余募集资金共计 8,638.22 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为
准）全部用于在建募投项目“武汉智能制造中心项目（一期）”，以满足该项目
对资金的需求。在建募投项目“武汉智能制造中心项目（一期）”的基本情况如
下：
    1、项目名称：武汉智能制造中心项目（一期）
    2、项目实施主体：公司全资子公司中饮巴比食品（武汉）有限公司
    3、项目建设地点：东西湖区兴工六路以南、汉丹北路以东
    4、项目建设内容：本项目建成后，公司将形成包子馒头等中式面点类产品
为 30,800 万个（约 26,180 吨）、面点类预包装产品 1,680 万袋（约 11,424 吨）、
以及年生产馅料 38,600 吨（含面点类产品使用）的生产能力，公司产能规模进
一步提高，覆盖区域进一步延伸，有利于扩大公司在行业中所占的市场份额，提
高公司盈利能力，保持行业领先地位。
    5、使用节余募集资金的必要性及实施方式：“武汉智能制造中心项目（一
期）”总投资金额为 45,000.00 万元，其中原拟以募集资金投入 9,721.28 万元，
其余部分为公司自有资金投入。公司拟通过借款的形式将上述节余募集资金全部
用于实施“武汉智能制造中心项目（一期）”，可以进一步满足该项目对资金的
需求，提高募集资金的使用效率。
    （二）募集资金专户的安排
    待“南京智能制造中心一期项目”预计待支付尾款使用完毕且节余募集资金
转出后，公司将办理该募投项目资金专户的销户手续，公司与保荐机构、项目实
施主体、开户银行签署的该募集资金专户监管协议随之终止。


    四、节余募集资金用于其他募投项目对公司的影响

    公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，是公司
根据募投项目实际推进情况做出的优化调整，仅涉及募集资金在募投项目之间使
用的变化，不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，
符合公司及全体股东的利益。


    五、审议程序

    公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议
决议，于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次
会议，均审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项
目的议案》，鉴于“南京智能制造中心一期项目”已于 2023 年 12 月达到预定可
使用状态，同意对公司募投项目“南京智能制造中心一期项目”予以结项，并将
前述项目的节余募集资金用于“武汉智能制造中心项目（一期）”。保荐机构国
元证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东
大会审议。


    六、监事会意见

    公司“南京智能制造中心一期项目”结项并将节余募集资金用于其他募投项
目，是公司根据募投项目实际情况作出的决策，有利于更好地发挥募集资金的效
能，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，符合公司长远发展的要求。同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金
用于其他募投项目。
    七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：巴比食品本次对部分募投项目结项并将节余募集资
金用于其他募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审
议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司部分募投
项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项无异议。




    特此公告。




                                        中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 29 日