证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-011
中饮巴比食品股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证
券交易所股票上市规则》等有关规定，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“本
公司”、“巴比食品”或“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]2223 号文）核准，本公司于 2020 年 9 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）6,200 万股，每股发行价为 12.72 元，募集资
金总额为人民币 78,864.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,459.21 万元后，
实际募集资金金额为 74,404.79 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。上述资
金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》
（容诚验字[2020]230Z0189 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 64,896.39 万元，其中：
（1）截至 2022 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 49,394.13 万元；（2）2023
年 1-12 月实际使用募集资金 15,502.26 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出
等的净额为 2,983.24 万元，其中：（1）截至 2022 年 12 月 31 日公司累计获得的
理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 2,459.82 万元；（2）2023 年 1-
12 月累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 523.42 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额合计为 12,491.64 万元，其中募集
资金专户余额为 391.64 万元，尚未到期的现金管理产品金额 12,100.00 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审
批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 9 月 29 日，本公司与宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简
称“宁波银行吴中支行”）和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元
证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在宁波银行吴中支行开设募
集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ： 75080122000379015 、 75080122000379224 、
75080122000378748 、 75080122000378957 、 75080122000379168 、
75080122000378804、75080122000379377、75080122000379433），协议内容与上
海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2021 年 1 月 20 日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会
第六次会议，于 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，均审议通过
了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投
项目的议案》，公司及实施募投项目的全资子公司南京中茂食品有限公司（以下
简称“南京中茂”）于 2021 年 2 月 5 日与宁波银行吴中支行、保荐机构国元证券
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由全资子公司南京中茂在宁波银行
吴中支行开设募集资金专项账户（账号：75080122000415834），协议内容与上海
证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2021 年 10 月 28 日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，
公司已于 2021 年 12 月 31 日会同宁波银行吴中支行、保荐机构国元证券，与各全
资子公司分别就不同募集资金投资项目签订《募集资金专户存储四方监管协议》，
其中，“直营网络建设项目”与全资子公司中饮巴比餐饮管理（上海）有限公司、
杭州中巴餐饮管理有限公司、南京巴比餐饮管理有限公司、广州市良星餐饮服务
有限公司签订四方监管协议；“品牌推广项目”与全资子公司中饮巴比餐饮管理
（上海）有限公司、广州市良星餐饮服务有限公司签订四方监管协议；“电子商
务平台建设项目”与全资子公司上海阿京妈网络科技有限公司签订四方监管协议。
本次签署四方监管协议仅增加新的协议签署方，不涉及新开立募集资金专户的情
形，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2022 年 3 月 3 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司
全资子公司南京中茂在浙商银行股份有限公司上海分行（以下简称“浙商银行上
海分行”）开设新的募集资金专用账户（账号：2900000610120100341981），并
将南京中茂在宁波银行吴中支行开立的募集资金专户（账号：75080122000415834）
内的剩余募集资金本息余额转存至新开设的募集资金专项账户，并注销宁波银行
吴中支行的募集资金专项账户。公司已于 2022 年 6 月 6 日会同浙商银行上海分
行、保荐机构国元证券，与全资子公司南京中茂签订《募集资金专户存储三方监
管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十七次会议，于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，均审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募集资金投
资项目“直营网络建设项目”、“品牌推广项目”、“电子商务平台建设项目”，
并将原拟投入上述项目的尚未使用的募集资金 9,721.28 万元（占募集资金净额
的 13.07%）和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当
日银行结算余额为准）投资至“武汉智能制造中心项目（一期）”。公司及实施
“武汉智能制造中心项目（一期）”的全资子公司中饮巴比食品（武汉）有限公
司（以下简称“中饮武汉”）于 2023 年 3 月 1 日与浙商银行上海分行、保荐机构
国元证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由全资子公司中饮武汉在
浙商银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：2900000610120100367020），
协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。“直营网络建设
项目”、“品牌推广项目”、“电子商务平台建设项目”募集资金专项账户（账
号：75080122000378748、75080122000379168、75080122000379377）剩余募集资
金本息余额转存至新开设的募集资金专项账户后，公司注销了上述募集资金专项
账户。
2023 年 3 月，公司“补充流动资金项目”募集资金专项账户（账号：
75080122000379433）剩余募集资金本息已使用完毕，公司注销了该募集资金专项
账户。
2023 年 11 月，公司“巴比食品智能化厂房项目” 募集资金专项账户（账号：
75080122000379015 ） 及 “ 信 息 化 建 设 项 目 ” 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
75080122000378804）募集资金已按计划使用完毕，公司注销了上述募集资金专项
账户。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 账户类型 余额
浙商银行股份有限公司上海松江支行 2900000610120100341981 监管户 3,498,269.95
浙商银行股份有限公司上海松江支行 2900000610120100367020 监管户 418,129.72
合 计 - - 3,916,399.67
注：1、截至 2023 年 12 月 31 日止，75080122000379224、75080122000378957、
75080122000415834 、 75080122000378748 、 75080122000379168 、 75080122000379377 、
75080122000379433、75080122000379015、75080122000378804 监管户均已销户。2、上述截
至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额合计为 391.64 万元，不含尚未到期的现金管理产
品金额 12,100.00 万元。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 64,896.39 万元，具体使用情况详见附表 1：2023 年度募集资金使用情况
对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金 8,434.81 万元。置换金额业经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容
诚专字[2020]230Z2282 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同
意意见。上述资金已于 2020 年 10 月 22 日置换完毕。
报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资产品情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品，使用期限为自董
事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内可循环滚动使用。公司独立
董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品，使用期限为自董事
会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内可循环滚动使用。公司独立董
事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如
下：
单位：万元
序 产品名 理财 是否
发行主体 认购金额 起息日 止息日 期末余额
号 称 收益 到期
宁波银行股份有 定期存
1 4,800.00 2022-11-23 2023-2-23 15.60 是 -
限公司上海分行 款
宁波银行股份有 七天通
2 7,500.00 2023-1-5 2023-3-1 11.31 是 -
限公司上海分行 知存款
宁波银行股份有 七天通
3 200.00 2023-3-16 2023-4-27 0.49 是 -
限公司上海分行 知存款
宁波银行股份有 七天通
4 100.00 2023-3-16 2023-5-25 0.41 是 -
限公司上海分行 知存款
宁波银行股份有 七天通
5 200.00 2023-3-16 2023-7-3 1.27 是 -
限公司上海分行 知存款
宁波银行股份有 七天通
6 100.00 2023-3-16 2023-7-20 0.74 是 -
限公司上海分行 知存款
宁波银行股份有 七天通
7 200.00 2023-3-16 2023-9-1 1.97 是 -
限公司上海分行 知存款
宁波银行股份有 七天通
8 100.00 2023-3-16 2023-9-8 1.03 是 -
限公司上海分行 知存款
宁波银行股份有 七天通
9 100.00 2023-3-16 2023-10-25 1.30 是 -
限公司上海分行 知存款
江苏银行苏州工 七天通
10 700.00 2023-6-2 2023-9-20 3.32 是 -
业园区支行 知存款
江苏银行苏州工 七天通
11 1,200.00 2023-6-2 2023-9-26 5.99 是 -
业园区支行 知存款
江苏银行苏州工 七天通
12 5,600.00 2023-6-2 2023-10-18 33.27 是 -
业园区支行 知存款
江苏银行苏州工 七天通
13 9,300.00 2023-6-2 2023-10-18 55.26 是 -
业园区支行 知存款
江苏银行苏州工 七天通
14 300.00 2023-12-15 2023-12-26 0.14 是 -
业园区支行 知存款
江苏银行苏州工 七天通
15 12,100.00 2023-12-15 无固定期限 - 否 12,100.00
业园区支行 知存款
合计 42,500.00 132.10 12,100.00
（五）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根
据目前部分募集资金投资项目的实施进度，经谨慎研究，本着对股东负责及谨慎
投资的原则，在实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定将“巴比食
品智能化厂房项目”与“南京智能制造中心一期项目”的项目期限延长至 2023
年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露的《关于部分募集
资金投资项目延期的公告》。
2023年3月，公司“补充流动资金项目”募集资金本息已使用完毕，公司注销
了该募集资金专项账户。
2023 年 11 月，公司“巴比食品智能化厂房项目”及“信息化建设项目”募
集资金已按计划使用完毕。公司注销了该募集资金专项账户。
2023 年 12 月，公司“南京智能制造中心一期项目”已达到预定可使用状态，
公司对该募投项目予以结项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
根据公司发展战略，结合行业发展变化，为了提高募集资金使用效率，公司
于 2022 年 12 月 29 日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
七次会议，于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“直营
网络建设项目”、“品牌推广项目”、“电子商务平台建设项目”尚未使用的募
集资金 9,721.28 万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益（以
资金转出当日银行结算余额为准）投资至“武汉智能制造中心项目（一期）”。
新项目投资总额为 45,000.00 万元，其中拟以募集资金投入 9,721.28 万元，由公
司全资子公司中饮巴比食品（武汉）有限公司实施。具体内容详见公司于 2022 年
12 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒
体上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
具体情况详见附表 2：2023 年度变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
会计师认为，巴比食品 2023 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了巴比食品
2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性
意见
经核查，保荐机构认为：巴比食品 2023 年度募集资金存放和使用符合《中华
人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金
进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表
附表 2：2023 年度变更募集资金投资项目情况表
中饮巴比食品股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 74,404.79 本年度投入募集资金总额 15,502.26
变更用途的募集资金总额 37,501.28
已累计投入募集资金总额 64,896.39
变更用途的募集资金总额比例 50.40%
承诺投资项目 已变更项 募 集 资 金 调 整 后 投 截 至 期 末 承 本 年 度 投 入 截至期末累计 截至期末累计投 截 至 期 末 项 目 达 到 预 本 年 度 实 现 是否达到 项目可行性
目，含部 承 诺 投 资 资总额 诺 投 入 金 额 金额 投入金额(2) 入金额与承诺投 投 入 进 度 定 可 使 用 状 的效益 预计效益 是否发生重
分 变 更 总额 (1) 入 金 额 的 差 额 (%)(4) ＝ 态日期 大变化
（如有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
巴比食品智能化厂房项目 无 18,000.00 18,000.00 18,000.00 2,756.43 18,309.75 309.75 101.72 已结项 4,637.46 不适用 否
生产线及仓储系统提升项目 有 16,699.08 — — — — — — 已变更 不适用 不适用 是
直营网络建设项目 有 500.00 8.89 8.89 0.00 8.89 - 100.00 已变更 不适用 不适用 是
食品研发中心和检测中心建设项目 有 5,868.57 — — — — — — 已变更 不适用 不适用 是
品牌推广项目 有 6,000.00 2,930.79 2,930.79 0 2,930.79 - 100.00 已变更 不适用 不适用 是
信息化建设项目 有 4,387.06 600 600 135.41 673.84 73.84 112.31 已结项 不适用 不适用 否
电子商务平台建设项目 有 7,950.08 363.83 363.83 0 363.83 - 100.00 已变更 不适用 不适用 是
补充流动资金项目 无 15,000.00 15,000.00 15,000.00 — 15,000.00 — 100.00 已结项 不适用 不适用 否
南京智能制造中心一期项目 有 — 27,780.00 27,780.00 4,876.95 19,875.82 -7,904.18 71.55 已结项 331.25 不适用 否
2024 年 12
武汉智能制造中心项目（一期） 有 — 9,721.28 9,721.28 7,733.47 7,733.47 -1,987.81 79.55 不适用 不适用 否
月 31 日
合计 — 74,404.79 74,404.79 74,404.79 15,502.26 64,896.39 -9,508.40 87.22 — - — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 详见本报告三、（五）募集资金使用的其他情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告四、（一）变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本报告三、（五）募集资金使用的其他情况
注：项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。
附表 2：
2023 年度变更募集资金投资项目情况表
单位： 万元
变更后项目拟 截至期末计划 项目达到预定 变更后的项目
本年度实际投 实际累计投入 投资进度(%) 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 可使用状态日 可行性是否发
入金额 金额(2) 效益 预计效益
总额 (1) 期 生重大变化
(3)=(2)/(1)
生产线及仓储系统提升项目
南京智能制造 食品研发中心和检测中心建设项目
27,780.00 27,780.00 4,876.95 19,875.82 71.55 已结项 331.25 不适用 否
中心一期项目 信息化建设项目（部分金额）
电子商务平台建设项目（部分金额）
武汉智能制造 直营网络建设项目（剩余金额）
2024 年 12 月
中心项目（一 品牌推广项目（剩余金额） 9,721.28 9,721.28 7,733.47 7,733.47 79.55 不适用 不适用 否
31 日
期） 电子商务平台建设项目（剩余金额）
合计 — 37,501.28 37,501.28 12,610.42 27,609.29 73.62 — - — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 详见本报告三、（五）募集资金使用的其他情况
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
