关于东鹏饮料（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：东鹏饮料（集团）股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：+86(21)23238888
附表 2
关于东鹏饮料（集团）股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实际 深圳鹏智瑞数 控股股东、实
其他应收 经营性往
控制人及其附属 字营销有限公 际控制人的附 52.05 93.06 - 56.76 88.35 应收租金
款 来
企业 司 属企业
广州市东鹏食
子公司及其控 其他应收 非经营性
品饮料有限公 - 9,170.00 - 9,170.00 - 应收股利
制的法人 款 往来
司
广东东鹏维他 非经营性
子公司及其控 其他应收
命饮料有限公 - 5,559.00 - 5,559.00 - 应收股利 往来
制的法人 款
司
南宁东鹏食品 子公司及其控 其他应收 非经营性
- 5,686.00 - 5,686.00 - 应收股利
饮料有限公司 制的法人 款 往来
安徽东鹏食品 子公司及其控 其他应收 非经营性
- 19,710.00 - 19,710.00 - 应收股利
饮料有限公司 制的法人 款 往来
广东东鹏饮料 子公司及其控 其他应收 非经营性
- 17,859.00 - 17,859.00 - 应收股利
有限公司 制的法人 款 往来
重庆东鹏维他 非经营性
上市公司的子公 子公司及其控 其他应收
命饮料有限公 - 13,013.00 - 13,013.00 - 应收股利 往来
司及其附属企业 制的法人 款
司
深圳市东鹏捷 非经营性
子公司及其控 其他应收
迅供应链管理 - 40,873.00 - 40,873.00 - 应收股利 往来
制的法人 款
有限公司
东鹏饮料市场 非经营性
子公司及其控 其他应收
营销(上海)有 - 13,371.00 - 13,371.00 - 应收股利 往来
制的法人 款
限公司
东鹏饮料市场 非经营性
子公司及其控 其他应收
营销(广东)有 - 34,000.00 - 34,000.00 - 应收股利 往来
制的法人 款
限公司
东鹏饮料市场 非经营性
子公司及其控 其他应收
营销(汕尾)有 - 130.00 - 130.00 - 应收股利 往来
制的法人 款
限公司
东鹏饮料(香 子公司及其控 其他应收 非经营性
0.47 305,087.38 - 25,000.47 280,087.38 提供资金
港)有限公司 制的法人 款 往来
长沙东鹏维他 非经营性
子公司及其控 其他应收
命饮料有限公 15,540.03 28,316.00 - 4,523.03 39,333.00 提供资金 往来
制的法人 款
司
广东东鹏维他 非经营性
子公司及其控 其他应收
命饮料有限公 202.22 17,497.72 - 77.88 17,622.06 提供资金 往来
制的法人 款
司
浙江东鹏维他 非经营性
子公司及其控 其他应收
命饮料有限公 17,470.00 28,890.02 - 29,000.02 17,360.00 提供资金 往来
制的法人 款
司
天津东鹏维他 非经营性
子公司及其控 其他应收
命饮料有限公 - 13,020.00 - 10,415.00 2,605.00 提供资金 往来
制的法人 款
司
深圳市东鹏饮 非经营性
子公司及其控 其他应收
料销售管理有 - 2,021.33 - - 2,021.33 提供资金 往来
制的法人 款
限公司
深圳市鹏贷达 非经营性
子公司及其控 其他应收
小额贷款有限 - 1,699.55 - 151.08 1,548.47 提供资金 往来
制的法人 款
公司
通泰丰源食品 非经营性
子公司及其控 其他应收
饮料(深圳)有 - 100.00 - - 100.00 提供资金 往来
制的法人 款
限公司
深圳市东鹏捷 非经营性
子公司及其控 其他应收
迅供应链管理 43.54 95.25 - 105.54 33.25 提供资金 往来
制的法人 款
有限公司
汕尾市东鹏食 非经营性
子公司及其控 其他应收
品饮料有限公 5.00 - - - 5.00 提供资金 往来
制的法人 款
司
南宁东鹏食品 子公司及其控 其他应收 非经营性
- 20,000.72 - 20,000.72 - 提供资金
饮料有限公司 制的法人 款 往来
东鹏饮料市场 非经营性
子公司及其控 其他应收
营销(上海)有 1.44 85.32 - 86.76 - 提供资金 往来
制的法人 款
限公司
东鹏饮料营销 非经营性
子公司及其控 其他应收
(广东)有限公 - 35.53 - 35.53 - 提供资金 往来
制的法人 款
司
广东东鹏饮料 子公司及其控 其他应收 非经营性
- 8.86 - 8.86 - 提供资金
有限公司 制的法人 款 往来
广州市东鹏食 非经营性
子公司及其控 其他应收
品饮料有限公 - 7.55 - 7.55 - 提供资金 往来
制的法人 款
司
东鹏饮料市场 非经营性
子公司及其控 其他应收
营销(深圳)有 0.20 7.04 - 7.24 - 提供资金 往来
制的法人 款
限公司
东鹏饮料市场 非经营性
子公司及其控 其他应收
营销(汕尾)有 0.03 5.58 - 5.61 - 提供资金 往来
制的法人 款
限公司
深圳市东鹏维 非经营性
子公司及其控 其他应收
他命饮料有限 5.00 - - 5.00 - 提供资金 往来
制的法人 款
公司
安徽东鹏食品 子公司及其控 其他应收 非经营性
- 1.03 - 1.03 - 提供资金
饮料有限公司 制的法人 款 往来
重庆东鹏维他 非经营性
子公司及其控 其他应收
命饮料有限公 - 0.80 - 0.80 - 提供资金 往来
制的法人 款
司
非经营性
关联自然人 无
往来
其他关联方及其 非经营性
无
附属企业 往来
总计 / / / 33,319.98 576,343.74 - 248,859.88 360,803.84 / /