证券代码：605500           证券简称：森林包装        公告编号：2024-049

                     森林包装集团股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资实施进展及注销部分
                       募集资金账户的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ● 增资标的名称：台州森林造纸有限公司（以下简称“森林造纸”）。

    ●资金来源及增资金额：增资金额 21,000.00 万元，其中以首次公开发行股
票募集资金进行增资 207,798,493.51 元，自有资金增资 2,201,506.49 元。

    ●注销募集资金专户信息：账户名称，森林包装集团股份有限公司；开户银
行，中国工商银行股份有限公司温岭支行；账号“1207041129200476078”。

    ●决策履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，
分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

    ● 本次增资不属于重大资产重组事项。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金来源及投资项目

    公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3209 号”文件核准，由
主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普

通股(A 股)股票 5,000 万股，发行价为每股人民币为 18.97 元，共计募集资金总
额为人民币 94,850 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 人民币
88,957 万元。上述募集资金已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于
2020 年 12 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860 号)。公司已对募
                                    1
集资金进行了专户存储。公司首次公开发行股票募集资金净额拟用于投资以下项
目：

                                                            单位：人民币万元
                  项目名称                    总投资额     募集资金承诺投资额

 绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目        19,791.00             19,791.00

 年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目        19,202.00             19,202.00

 绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目    37,594.00             37,594.00

 补充流动资金                                  25,000.00             12,370.00

                   合   计                    101,587.00             88,957.00

    （二）募集资金投资项目的变更

    公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

终止原募集资金投资的“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”尚未使
用的募集资金 20,138.76 万元和该部分募集资金日后累计产生的利息净收入及
理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至由森林造纸
实施的“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”（详见公司 2023-016 号公
告）。公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会批准上述议案。

       二、增资实施情况

    公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金等向全资子公
司森林造纸增资，用于实施募投项目。截至本公告日公司向森林造纸完 成增资

21,000 万元，其中以首次公开发行股票募集资金进行增资 207,798,493.51 元，
自有资金增资 2,201,506.49 元。

    三、本次增资标的基本情况

    台州森林造纸有限公司

    成立时间：1993 年 4 月 19 日


                                      2
    统一社会信用代码：913310817047338277

    注册地址：温岭市滨海镇东片农场赤塔新村

    法定代表人：林启群

    增资前注册资本：12,600 万元 ，本次增资完成后注册资本：33,600 万元。

    经营范围：一般项目：纸制造；纸制品销售；热力生产和供应；货物进出口；
技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；塑料制品制
造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业

务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省台州市温岭市滨海镇长新
路 3 号）

    主要股东：公司持股比例 100%。

    森林造纸最近一年又一期的主要财务指标如下：

                                              单位：万元   币种：人民币
    项   目    2023 年 12 月 31 日经审计     2024 年 3 月 31 日未经审计

    总资产               126,116.28                  125,136.44

   负债总额              16,843.09                   13,144.07

    净资产               109,273.19                  111,992.37

     项目        2023 年 1-12 月经审计         2024 年 1-3 月未经审计

   营业收入              160,394.47                  31,022.01

    净利润               11,095.76                    2,719.18

   四、募集资金专户注销情况

     鉴于公司终止原募集资金投资的“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设
项目”尚未使用的募集资金变更投向，投入至“年产 50 万吨包装纸设备更新技
改项目”。原实施“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”而开立在中

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国工商银行股份有限公司温岭支行，账号“1207041129200476078”募集资金专
户不再使用，办理注销。

   特此公告。


                                       森林包装集团股份有限公司董事会

                                                     2024 年 8 月 15 日




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