南京冠石科技股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京冠石科技股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86(010)65542288
附表
关于南京冠石科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与 上市公
资金占用 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度偿
非经营性资 上市公司 司核算 2023 年期初 2023 年期末占 占用形 占用性
方 累计发生金额 用资金的利 还累计发生金
金占用 的关联关 的会计 占用资金余额 用资金余额 成原因 质
名称 (不含利息) 息(如有) 额
系 科目
现控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
前控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方
性占用
及其附属企
非经营
业
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公
往来方与 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度偿
其他关联资 资金往来 司核算 2023 年期初 2023 年期末往 往来形 往来性
上市公司 累计发生金额 来资金的利 还累计发生金
金往来 方名称 的会计 往来资金余额 来资金余额 成原因 质
的关系 （不含利息） 息（如有） 额
科目
控股股东、 经营性
实际控制人 往来
及其附属企 经营性
业 往来
成都冠石 子公司及
其他应 非经营
科技有限 其控制的 38,416,146.31 28,913,699.81 9,502,446.50 往来款
收款 性往来
公司 法人
南京金世
子公司及
通光电科 其他应 非经营
其控制的 17,636,610.65 16,454,806.84 280.00 34,091,137.49 往来款
技有限公 收款 性往来
法人
司
宁波冠石 子公司及
其他应 非经营
上市公司的 半导体有 其控制的 374,620,000.00 2,763,244.01 377,383,244.01 往来款
收款 性往来
子公司及其 限公司 法人
附属企业 咸阳冠石 子公司及
其他应 非经营
科技有限 其控制的 38,012,041.63 24,230,166.59 13,781,875.04 往来款
收款 性往来
公司 法人
南京合邑 子公司及
其他应 非经营
电子有限 其控制的 20,049,687.77 20,049,687.77 往来款
收款 性往来
公司 法人
南京冠石 子公司及
其他应 非经营
显示科技 其控制的 1,420,000.00 150,000.00 1,570,000.00 往来款
收款 性往来
有限公司 法人
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
非经营
其他关联方
性往来
及其附属企
非经营
业
性往来
总计 / / / 19,056,610.65 487,702,682.55 2,763,244.01 73,193,834.17 436,328,703.04 / /