证券代码：688027         证券简称：国盾量子         公告编号：2024-011



          科大国盾量子技术股份有限公司
  关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金
    暨部分超募资金永久补充流动资金的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

 重要内容提示：

      截至 2024 年 2 月 8 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国

      盾量子”或“ 公司”）首次公开发 行股票 募投项目节余 资金余 额为
      22,119.53 万元（包括理财收益、利息等），根据公司第三届董事会第十

      七次会议和 2022 年年度股东大会、第三届董事会第二十二次会议和 2023

      年第四次临时股东大会审议通过将首次公开发行股票募投项目节余资金

      转至超募资金账户存储，本次调整后拟用于永久补充流动资金，用于公司

      的主营业务生产经营活动。

      公司首次公开发行股票实际募集资金 65,593.94 万元，其中超额募集资

      金总额为 35,230.71 万元，本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金

      的金额为 10,569.21 万元，占超额募集资金总额的比例为 30%。

      最终永久补流金额以股东大会审议通过当日银行账户余额为准。若在股

      东大会审议通过前募投项目产生新的支出，募集资金仍将继续用于募投

      项目相关款项的支付，最终永久补流金额以实际转出为准。

      公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将

      不超过超募资金总额的 30%，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不

      会影响募投项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的十二个月内

      不进行高风险投资以及为公司控股子公司以外的对象提供财务资助。

      公司与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金，或者市场化

      运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金等投资基金，不适用前款
      承诺事项。
         本事项尚需提交公司股东大会审议




    公司于 2024 年 2 月 8 日召开第三届董事会独立董事第七次专门会议、第三
届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于原
募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的
议案》， 保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了核查
意见，现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 2 日出具的《关于同意科大国
盾量子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1063
号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 2,000 万股，每股发行价格为 36.18
元，募集资金总额为人民币 72,360 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为
人民币 65,593.94 万元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 2 日全部到账，并经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并于 2020 年 7 月 2 日出具了《验资报告》（容诚验字 [2020]230Z0113
号）。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募
集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募
集资金专项账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集
资金三方监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 7 月 8 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《科大国盾量子技术股份有限公司首次公开发行
股票科创板上市公告书》。
    二、募集资金使用情况
    公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 65,593.94 万元，其中，
超额募集资金金额为人民币 35,230.71 万元。
    （一）首次公开发行股票募集资金使用情况
    1、首次公开发行股票募集资金使用基本情况
    根据公司披露的招股说明书，公司募集资金投资项目基本情况如下：
                                                                 单位：万元

 序号            项目名称              投资总额       拟使用募集资金金额

  1       量子通信网络设备项目           25,674.17               25,674.17

  2         研发中心建设项目              4,689.06                4,689.06

                合计                     30,363.23               30,363.23

      因受实体清单影响，“量子通信网络设备项目”和“研发中心建设项目”原
计划配置的部分进口设备、软件、元器件等采购受限，导致项目实施计划和部分
建设内容需做调整。2022 年 4 月 25 日和 2022 年 5 月 17 日，公司分别召开第三
届董事会第九次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目实施方案的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目的实施方
案，其中，“量子通信网络设备项目”调减金额 10,367.60 万元，“研发中心建设
项目”调减 1,717.12 万元。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于变更部分募集资金投资项
目实施方案的公告》（公告编号：2022-023）。
      2022 年 12 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日，公司分别召开第三届董事会第十
七次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募
投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》，同意公司将首次公开
发行募集资金部分募投项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金转至公
司超募资金账户，公司将该项目原募集资金投资调减的金额、理财收益和利息收
入扣除手续费的净额、尚未使用募集资金共计约 2,672.22 万元转至超募资金专
户，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。具体情况详见公司于 2022 年
12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于首
次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的公告》
（公告编号：2022-080）。
      2023 年 8 月 29 日和 2023 年 11 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第二
十二次会议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股
票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》，同意公司将
首次公开发行募集资金部分募投项目“量子通信网络设备项目”结项并将节余募
集资金转至公司超募资金账户，公司将该项目原投入调减的募集资金金额、募集
资金专户理财收益和利息收入、本次预计未使用募集资金额共计约 18,011.46 万
元转至超募资金专户，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。具体情况详
见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《国盾量子关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超
募资金账户的公告》（公告编号：2023-053）。
       2、首次公开发行股票募投项目节余资金全部用于永久性补充流动资金
       截至 2024 年 2 月 8 日，公司首次公开发行股票募投项目节余资金余额为
22,119.53 万元（包括理财收益、利息等），根据公司第三届董事会第十七次会议
和 2022 年年度股东大会、第三届董事会第二十二次会议和 2023 年第四次临时股
东大会审议通过将首次公开发行股票募投项目节余资金转至超募资金账户存储，
本次调整后拟用于永久补流动资金，用于公司的主营业务生产经营活动。
       （二）超募资金使用情况
       1、超募资金使用的基本情况
       2021 年 4 月 19 日和 2021 年 5 月 13 日，公司分别召开第二届董事会第二十
二次会议和 2020 年年度股东大会会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投
资建设新项目的议案》，同意公司和全资子公司山东量子科学技术研究院有限公
司使用超募资金分别实施“量子计算原型机及云平台研发项目”和“特种行业量
子通信设备科研生产中心建设项目”，其中“量子计算原型机及云平台研发项目”
预计投入金额为 7,926.20 万元，“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项
目”预计投入 4,049.06 万元。上述具体情况详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于使用部分超募资金
投资建设新项目的公告》（公告编号：2021-019）。
       超募资金投资项目的具体情况如下：
                                                                   单位：万元

序号                项目名称                投资总额    拟使用募集资金金额

        特种行业量子通信设备科研生产中
 1                                           4,049.06               4,049.06
                   心建设项目

 2      量子计算原型机及云平台研发项目       7,926.20               7,926.20

                   合计                     11,975.26              11,975.26
    2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司将超募资金投资项目“量子计算原型机及云平台研发项目”结
项并将节余募集资金永久补充流动资金，公司将该项目理财收益和利息收入扣除
手续费的净额、尚未使用募集资金共计约 1,010.84 万元永久补充流动资金，最
终转出金额以转出当日银行账户余额为准。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 27
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于首次公开发
行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2023-016）。
    2、本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《科大国盾量子技术股份有限公司
募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用首次公开发行股票募投项目节余资
金及部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营
发展的需要，符合全体股东的利益。
    公司首次公开发行股票超额募集资金总额为 35,230.71 万元，本次拟使用部
分超募资金永久补充流动资金的金额为 10,569.21 万元，占超额募集资金总额的
比例为 30%。最终永久补流金额以股东大会审议通过当日银行账户余额为准。若
在股东大会审议通过前募投项目产生新的支出，募集资金仍将继续用于募投项目
相关款项的支付，最终永久补流金额以实际转出为准。
    公司最近 12 个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额不超过
超额募集资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金使用的有关规定。
    3、相关说明及承诺
    公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超
过超募资金总额的 30%，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投
项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以
及为公司控股子公司以外的对象提供财务资助。
    公司与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金，或者市场化运作
的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金等投资基金，不适用前款承诺事项。
    三、本次使用首次公开发行股票募投项目节余资金及部分超募资金永久补
充流动资金的审议程序
    2024 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会独立董事第七次专门会议、第
三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使
用首次公开发行股票募投项目节余资金及部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用首次公开发行股票募投项目节余资金余额 22,119.53 万元及
10,569.21 万元超额募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会
审议。
    四、保荐机构的核查意见
    经核查，本保荐机构认为：公司本次计划使用首次公开发行股票募投项目节
余资金余额 22,119.53 万元及 10,569.21 万元超额募集资金永久补充流动资金事
项已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通
过，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规的
规定。公司使用首次公开发行股票募投项目节余资金和部分超募资金永久补充流
动资金有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司本次拟使用首次公开发行股票募投项目节余资金及部
分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。




    特此公告。


                                    科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 2 月 20 日