迈威（上海）生物科技股份有限公司
2023年度
募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
目录
页码
一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、迈威（上海）生物科技股份有限公司2023年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告 3 - 10
三、附表1：2023年度募集资金使用情况对照表 11 - 12
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2024）专字第70036563_B02号
迈威（上海）生物科技股份有限公司
迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的迈威（上海）生物科技股份有限公司2023年度的募集资
金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金
专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏是迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工
作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，迈威（上海）生物科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大
方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南
编制，如实反映了2023年度迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金存放与实际
使用情况。
本报告仅供迈威（上海）生物科技股份有限公司披露2023年度报告使用，不适用
于其他用途。
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2024）专字第70036563_B02号
迈威（上海）生物科技股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：任佳慧
中国注册会计师：朱奇琦
中国 北京 2024年4月8日
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
迈威（上海）生物科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南，迈威（上
海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）董事会就2023年度
募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金的金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意迈威（上海）
生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）99,900,000股，发行价格为每股人民币
34.80元，募集资金总额为人民币3,476,520,000.00元，扣除与本次发行有关费用（不
含增值税）人民币173,087,827.60元后，实际募集资金净额为人民币3,303,432,172.40
元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明
（2022）验字第61474717_B01号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经
公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
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2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）
一、 募集资金基本情况（续）
（二） 募集金额本报告期使用金额和结余金额情况
截至2023年12月31日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 3,476,520,000.00
减：相关发行费用 173,087,827.60
募集资金净额 3,303,432,172.40
减：募集资金累计使用额 1,483,726,286.32
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 271,750,514.16
募投项目支出金额 1,211,975,772.16
减：用部分闲置募集资金临时补充流动资金 824,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 66,464,421.66
截至 2023 年 12 月 31 日止应结余募集资金余额 1,062,170,307.74
截至 2023 年 12 月 31 日止实际结余募集资金余额 1,062,247,595.66
差异（注） 77,287.92
注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异77,287.92元。系公司以自有资金
支付的发行费用，未使用募集资金置换。
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2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迈威（上海）
生物科技股份有限公司募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用及监督等方面均
做出了具体明确的规定。
（二） 募集资金三方/四方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及子公司上海朗润迈威生物医药
科技有限公司已于2021年12月与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证
券”或“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三
方/四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年1月17日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票
科创板上市公告书》。上述募集资金三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
公司于2023年12月29日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的议
案》，同意公司变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议，且授权公司管
理层办理此次募集资金专用账户变更并重新签订三方监管协议相关事宜。公司独立董
事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出
具了明确同意的核查意见，详细情况参见公司已于2023年12月30日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威生物关于变更部分募集资金专用账户并重新签
订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-051）。截至2023年12月31日，上述变更
事项尚未完成。
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2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）
二、募集资金管理情况（续）
（三） 募集资金的专户存储情况
截至2023年12月31日止，本公司与子公司的募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账户 币种 原币金额 人民币金额
上海银行股份 迈威（上海）
有限公司浦东 生物科技股份 03004818104 人民币 64,883.60 64,883.60
科技支行 有限公司
上海浦东发展 迈威（上海）
9886007880
银行股份有限 生物科技股份 人民币 28,775,505.89 28,775,505.89
1800001902
公司虹桥支行 有限公司
上海浦东发展 迈威（上海）
9886007880
银行股份有限 生物科技股份 人民币 774,415.86 774,415.86
1600001903
公司虹桥支行 有限公司
上海浦东发展 上海朗润迈威
9886007880
银行股份有限 生物医药科技 人民币 1,032,632,790.31 1,032,632,790.31
1100001918
公司虹桥支行 有限公司
注：上述募集资金专户余额中包含公司进行现金管理的募集资金余额。
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2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）
三、 募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。
截至2023年12月31日止，募集资金实际使用情况详见“附件1：2023年度募集资
金使用情况对照表”。
（二） 募集资金投资项目预先投入及置换情况
本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情
况。
（三） 用闲置募集资金临时补充流动资金情况
2023 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公
司使用额度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资
金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金合
计人民币 82,400.00 万元。截至 2024 年 1 月 27 日，公司已将上述实际用于临时补充
流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情
况通知了保荐机构及保荐代表人。详细情况参见公司于 2024 年 1 月 27 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还用于临时补充流动资金的募集资金
的公告》（公告编号：2024-005）。
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2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）
三、募集资金的实际使用情况（续）
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年1月19日分别召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会
第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及全资子公司继续使用额度不超过人民币19亿元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品
（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。使用
期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循
环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查
意 见 。 详 细 情 况 参 见 公 司 已 于 2023 年 1 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-006）。
截至2023年12月31日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
1,061,408,296.20元，具体情况如下：
单位：人民币元
银行 存款
银行名称 账户名称 产品名称 金额 到期日 年化利率
账户 方式
上海浦东发 迈威（上
9886007
展银行股份 海）生物 定制化活 活期 1.725%-
8801800 28,775,505.89 2024/5/9
有限公司虹 科技股份 期存款 存款 2.5%
001902
桥支行 有限公司
上海浦东发 上海朗润
9886007
展银行股份 迈威生物 定制化活 活期 1.725%-
8801100 1,032,632,790.31 2024/5/9
有限公司虹 医药科技 期存款 存款 2.5%
001918
桥支行 有限公司
注：上述进行现金管理的募集资金金额已包含于截至2023年12月31日止募集资金
专户余额中。
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2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）
三、募集资金的实际使用情况（续）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年12月31日止，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年12月31日止，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
2022年10月25日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换
的议案》，同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用
部分自筹资金支付募投项目所需款项，后续拟定期从募集资金专项账户等额划转款项
至公司自筹资金账户。具体情况详见公司于2022年10月26日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金
等额置换的公告》（公告编号：2022-044）。
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