证券代码：688071                                    证券简称：华依科技


                 上海华依科技集团股份有限公司
       关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明


    上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“华依科技”或“公司”）根据
《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行
股票方案及实际情况，对 2024 年度向特定对象发行股票募集资金投向是否属于
科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的
说明》（以下简称“本说明”），具体内容如下：

一、公司的主营业务

    公司是一家专注于汽车动力总成智能测试领域，致力于提供业界领先的汽车
动力总成智能测试设备及测试服务的智能制造高新技术企业。经过多年的持续研
发和客户项目实践积累，公司在汽车动力总成测试关键领域获得多项技术突破，
具备了开发汽车发动机冷试技术、动力总成智能测控软件系统和底层算法，以及
设计先进的动力总成测试服务和动力总成智能测试设备的整体解决方案的能力。
随着高精度惯导产品化完成，并获得了客户的产品定点，公司拥有了成熟的智驾
定位感知算法和产品量产化能力。为高精度惯导业务的持续拓展打下了坚实的基
础。

    公司专注服务于汽车领域知名客户，深入了解客户和行业的需求，不断改进
自身技术水平，提供定制化的解决方案，积累了大量的行业经验，获得了行业内
主流客户的广泛认可，公司主要客户包括上汽通用、长城汽车、广汽本田、长安
福特、长安马自达、上汽集团、一汽集团、东风集团、福田汽车、江淮汽车、奇
瑞汽车、潍柴集团、比亚迪汽车、蔚来汽车、理想汽车、博格华纳、洋马、石川
岛、电产、西门子、卡特彼勒、湖南机油泵、格特拉克、皮尔博格、舍弗勒、采
埃孚等国内外知名品牌车企及汽车零部件供应商。




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二、本次募集资金投向方案

    （一）基本情况

    公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金，以满足未来业务快速增长的
营运资金需求，优化公司资本结构，推动公司进一步发展。

    （二）募集资金投资项目的必要性分析

    1、补充营运资金，促进业务发展

    通过首次公开发行股票并上市以及 2022 年度向特定对象发行股票等资本运
作，公司增强了资本实力、完善了产业结构，主营业务得到了良好发展，销售收
入稳步增长。公司具有较强的持续盈利能力和良好的商业信用，但仅靠自身积累
和银行授信难以满足业务发展的全部资金需求。公司仍需通过资本市场募集资金，
保持健康合理的财务结构，借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长。

    报告期内，公司经营规模持续提升，2020 年、2021 年和 2022 年实现营业收
入分别为 30,190.32 万元、32,070.02 万元和 33,679.96 万元，实现归属于母公司
所有者的净利润分别为 4,187.91 万元、5,801.37 万元和 3,636.34 万元，而 2023 年
1-9 月公司实现营业收入 24,218.73 万元，实现归属于母公司所有者的净利润
618.31 万元，业务规模的稳定发展对营运资金提出了较高要求。

    本次向特定对象发行股票募集资金，有助于满足公司未来业务发展的资金需
求，在经营业务、财务能力等多个方面夯实可持续发展的基础，从而提升公司核
心竞争力，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展。

    2、降低财务费用，优化资本结构

    报告期各期末，公司资产负债率分别为 63.66%、51.89%、61.04%和 46.39%，
公司资产负债率较高，本次发行完成后，公司总资产和净资产规模相应增加，资
产负债率将有所下降，资本结构将进一步优化。同时在公司营运资金得到有效补
充的情况下，贷款需求将相较有所降低，有助于降低公司财务费用，减少财务风
险和经营压力，提高偿债能力，公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，有利
于实现全体股东利益的最大化。


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    （二）募集资金投资项目的可行性分析

    1、符合法律法规的规定及公司经营发展战略

    本次使用募集资金补充流动资金，符合法律法规和相关政策，具备可行性。
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的营运资金和净资产将有所增加，
有利于增加公司资本实力，提高公司财务灵活性和市场竞争力，推动公司业务持
续发展，符合公司当前实际发展需要。

    2、公司具备规范的治理结构和有效的内部控制

    公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和有效的内部控
制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《上海华依科技集团股
份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与
监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持
续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集
资金使用风险。

四、结论

    综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向属于科技创新领域，有助于提
高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管理办
法》等有关规定的要求。




                                         上海华依科技集团股份有限公司董事会

                                                           2024 年 2 月 28 日




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