证券代码：688102             证券简称：斯瑞新材        公告编号：2024-013


                   陕西斯瑞新材料股份有限公司
            关于收到上海证券交易所问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 25 日收
到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于陕西斯瑞新材料股份有
限公司对外投资相关事项的问询函》（上证科创公函【2024】0010 号）（以下简称
“《问询函》”），现将《问询函》具体内容公告如下：

    陕西斯瑞新材料股份有限公司：

    2024 年 1 月 25 日，你公司发布《关于投资建设“斯瑞新材科技产业园建设
项目（一）”的公告》（以下简称“产业园项目”）及《关于投资建设“液体火箭
发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”的公告》（以下简称“液体火箭发
动机推力室项目”）称，公司拟对上述项目分别投入 8.20 亿元和 5.10 亿元，总
投资额约为 13.30 亿元。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则（2023 年 8 月修订）》第 14.1.1 条，请你公司就如下信息予以说明并补充披
露。

    一、公告显示，两个项目预计总投资额为 13.30 亿元，资金来源均为自筹资
金。根据公司 2023 年第三季度报告，公司期末货币资金 0.74 亿元，交易性金融
资产 0.01 亿元，应收票据及应收账款 3.11 亿元，与计划投入资金体量存在较大
差异。

       请公司：（1）补充披露产业园项目各细分项目和液体火箭发动机推力室项目
分阶段的筹资及资金投入计划、资金来源和投入进度安排；（2）结合公司财务报
表中在手现金情况以及公司未来资金使用计划，补充说明新建项目资金投入对日
常经营产生的影响；（3）如未来相关筹资计划未能按期实现，公司存在新建项目
停滞、变更或终止风险，请补充披露拟采取的应对措施，进一步完善风险提示。

    二、公告披露，液体火箭发动机推力室项目预计实现年产约 300 吨锻件、400
套火箭发动机喷注器面板、1,100 套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件；产
业园项目预计实现年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料及零组件、年产
2,000 万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件、年产 300 吨铜钨触头。

    请公司：（1）补充披露公司现存主营产品的具体构成；（2）补充披露新建项
目产品与公司现有产品在品种、性能及应用领域的区别与联系；（3）结合公司在
手订单及现有产能利用率情况，详细分析新增产能的合理性及必要性；（4）补充
披露是否存在产能过剩风险及拟采取的应对措施；（5）说明上述项目投产后，在
生产、采购、销售等方面对公司主营业务的影响。

    三、公告披露，液体火箭发动机推力室项目建设期为 5 年，项目建设涉及工
程建设、设备采购安装等；产业园项目分为三个子项目，建设期分别为 4 年、5
年、5 年，建设期内将完成相关厂房及配套设施建设、软硬件设备的购置、安装
以及人员招聘等。

    请公司：（1）补充披露各细分项目的建设内容、金额及占比，包括但不限于
土地、厂房、机器设备等固定资产投入情况、安装工程费用等；（2）补充披露各
细分项目分阶段的建设计划，说明投资规模及建设周期的测算依据及合理性。 3）
补充披露本次投资项目的可行性研究报告。

    请你公司收到本问询函后立即披露，并 10 个工作日内披露对本问询的回复。
请你公司保荐机构就上述问题逐项发表意见。

    公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织各方对《问询函》逐项落实并
及时提交对问询函的回复，并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的信息为准。敬请广大投
资者关注后续相关公告，注意投资风险。



    特此公告。

                                        陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

                                                           2024 年 1 月 26 日