证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-019
北京金山办公软件股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募
集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金项
目结项。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》的相关规定，本事项无需董事会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意公司向社会公
开发行人民币普通股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额为
463,186.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元，上述资金
已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资
金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 13 日出具了大华验字[2019]000458 号
《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已开设
募集资金专项账户并对其进行管理，并及时与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司于 2019 年 11 月 15 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公
司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》以及公司分别于 2019 年 12 月 10 日、2020 年 6 月 9 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金山办公关于增加募投项目实施地点及对
全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2019-003）、2021 年 8 月
25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金山办公关于增加募投
项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资
额的公告》（公告编号：2020-026）以及 2021 年 8 月 25 日披露的《金山办公关
于对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编
号：2021-042），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
调整前拟投 调整后拟投
序 项目实施
项目名称 总投资额 入募集资金 入募集资金
号 地点
金额 金额
WPS Office 办公软件客户端 北京、珠海、
1 40,410.37 40,410.37 40,410.37
增强与优化项目 武汉、广州
WPS Office 办公软件安全可 北京、珠海、
2 20,468.75 20,468.75 20,468.75
靠增强与优化项目 武汉
基于海量语料的人机协同辅 北京、合肥、
3 10,793.43 10,793.43 10,793.43
助写作系统研发项目 珠海、武汉
北京、合肥、
4 AI 自然语言处理平台项目 10,517.10 10,517.10 10,517.10
珠海、武汉
5 AI 计算机视觉识别平台项目 10,565.51 10,565.51 10,565.51 北京
办公产品云服务研发中心建 北京、武汉、
6 20,412.76 20,412.76 75,093.95
设项目 珠海、广州
北京、武汉、
7 互联网增值服务研发项目 40,570.42 40,570.42 79,749.41
珠海、广州
WPS Office 办公产品及服务 北京、武汉、
8 20,391.87 20,391.87 20,391.87
全球化研发升级项目 珠海、广州
全球技术服务支持中心建设 北京、珠海、
9 20,615.40 20,615.40 20,615.40
项目 广州、武汉
全球营销网络服务中心建设 北京、珠海、
10 10,266.92 10,266.92 61,763.16
项目 广州、武汉
合计 205,012.53 205,012.53 350,368.95 -
三、募集资金投资项目资金使用及节余情况
公司首次公开发行股票募投项目资金使用情况具体情况如下：
单位：人民币万元
序 计划投资 累计投入 投资 节余
项目名称
号 金额 金额 进度 金额
WPS Office 办公软件客户端增强与优化
1 40,410.37 40,410.37 100% 0
项目
WPS Office 办公软件安全可靠增强与优
2 20,468.75 20,468.75 100% 0
化项目
基于海量语料的人机协同辅助写作系统
3 10,793.43 10,793.43 100% 0
研发项目
4 AI 自然语言处理平台项目 10,517.10 10,517.10 100% 0
5 AI 计算机视觉识别平台项目 10,565.51 10,565.51 100% 0
6 办公产品云服务研发中心建设项目 75,093.95 75,093.95 100% 0
7 互联网增值服务研发项目 79,749.41 79,749.41 100% 0
WPS Office 办公产品及服务全球化研发
8 20,391.87 20,391.87 100% 0
升级项目
9 全球技术服务支持中心建设项目 20,615.40 20,615.40 100% 0
10 全球营销网络服务中心建设项目 61,763.16 61,763.16 100% 0
合计 350,368.95 350,368.95 100% 0
截至 2024 年 2 月 29 日，公司首次公开发行募集资金专户开立情况如下：
单位：人民币元
序
开户行 开户单位 银行账号 余额 备注
号
东亚银行（中
北京金山办公软件
1 国）有限公 司 104710033881400 0 注销中
股份有限公司
北京分行
招商银行股份
北京金山办公软件
2 有限公司 北京 999013781410405 0 注销中
股份有限公司
上地支行
杭州银行股份
北京金山办公软件
3 有限公司 北京 1101040160001150050 871.82 注销中
股份有限公司
上地支行
上海浦东发展
银行股份 有限 北京金山办公软件
4 91070078801000000784 4.58 注销中
公司北京安外 股份有限公司
支行
广发银行股份
北京金山办公软件
5 有限公司 北京 9550880057623500222 0 注销中
股份有限公司
奥运村支行
华夏银行股份
北京金山办公软件
6 有限公司 北京 10273000000759009 0 注销中
股份有限公司
魏公村支行
广发银行股份
珠海金山办公软件
7 有限公司北京 9550880018735200235 注销中
有限公司 4,773.16
奥运村支行
东亚银行（中 武汉金山办公软件
8 104710034112400 0 注销中
国）有限公 司 有限公司
北京分行
东亚银行（中
广州金山移动科技
9 国）有限公 司 104710034610400 注销中
有限公司 1,310.10
北京分行
东亚银行（中
珠海奇文办公软件
10 国）有限公 司 104001553347400 1.51 注销中
有限公司
北京分行
募集资金账户产生的利息已经股东大会审议通过用于永久补充流动资金，具
体详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《金山办公关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
052），公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公
司拟将首次公开发行股票募投项目全部结项。本次募投项目结项后，募集资金专
户中的结余募集资金共计 6,961.17 元将全部转至公司自有资金账户，用于永久补
充流动资金。并按照相关要求注销募集资金专户。
四、本次募集资金投资项目结项的相关审核及批准程序
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 5.3.10 条规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）
低于 1,000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或
者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，本次事项无需董事会审议，亦无需独
立董事、监事会、保荐机构发表意见。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日