上海卓然工程技术股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于上海卓然工程技术股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024SHAA2B0045
上海卓然工程技术股份有限公司
上海卓然工程技术股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海卓然工程技术股份有限公司（以下
简称上海卓然公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 18 日 出 具 了
XYZH/2024SHAA2B0041 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要
求，上海卓然公司编制了本专项说明所附的上海卓然公司 2023 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保
其真实性、准确性及完整性是上海卓然公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审
计上海卓然公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对上海卓然公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表
所载项目金额与我们审计上海卓然公司 2023 年度财务报表时上海卓然公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总
表执行任何附加程序。
为了更好地理解上海卓然公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供上海卓然公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
附表 2
关于上海卓然工程技术股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
占用
前控股股东、实
非经营性
际控制人及其附
占用
属企业
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
上市公司 2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
经营性往
控股股东、实际
来
控制人及其附属
经营性往
企业
来
上海靖业工程 子公司及其控 其他应收 非经营性
6,272.52 120.00 60.00 6,332.52 往来款
咨询有限公司 制的法人 款 往来
卓然（浙江） 往来款 非经营性
子公司及其控 其他应收
集成科技有限 7,819.69 46,460.24 37,521.07 16,758.86 往来
制的法人 款
公司
卓然（海 往来款 非经营性
南）能源服 子公司及其控 其他应收 往来
0.00 84.00 84.00
务有限公司 制的法人 款
上海卓然数 往来款 非经营性
上市公司的子公 往来
智能源有限 子公司及其控 其他应收
司及其附属企业 5,576.11 65,501.89 70,802.78 275.23
公司 制的法人 款
卓然（浙 往来款 非经营性
江）新材料 子公司及其控 其他应收 往来
100.04 15.00 115.04
有限公司 制的法人 款
卓然产融 往来款 非经营性
（北京）科 子公司及其控 其他应收 往来
694.15 659.15 35.00
技有限公司 制的法人 款
非经营性
关联自然人
往来
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 19,768.36 112,875.28 109,042.99 23,600.64 / /