中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的鉴证报告
信会师报字[2024]第 ZG10737 号
关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2024]第ZG10737号
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公
司（以下简称“中船特气”）2023年度募集资金存放与使用情况专项
报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
中船特气董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》
的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护
与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所
鉴证报告第1页
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》
的相关规定编制，如实反映中船特气2023年度募集资金存放与使用情
况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检
查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，中船特气 2023年度募集资金存放与使用情况专项报
告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，
如实反映了中船特气2023年度募集资金存放与使用情况。
鉴证报告第2页
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司
就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种
气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]420 号），
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”、“中船特气”）
首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765.00 股，每股发
行价格人民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 2,870,735,304.75 元，扣除
各项发行费用合计人民币 68,004,839.72 元（不含增值税）后，实际募集资
金净额为人民币 2,802,730,465.03 元。募集资金账户实际到账金额为人民币
2,820,091,200.79 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4
月 17 日对上述资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第
ZG11051 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 2,261,426,938.03 元。
本年度实际使用募集资金具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 2,870,735,304.75
减：支付保荐及承销费用（不含增值税） 50,644,103.96
实际收到募集资金 2,820,091,200.79
加：募集资金利息收入 26,886,763.07
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
项目 金额
减：募投项目募集资金使用 172,873,820.55
减：上市发行费用 10,851,886.82
减：募集资金置换 401,825,318.46
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 2,261,426,938.03
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》、当时适用的《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理办法》。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募
集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
2023 年 3 月，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及招商银行股份有
限公司石家庄分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金
专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》均不存在重大差异，截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述三方监管协议得
到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
截至 2023 年 12
银行名称 银行账号 存款方式
月 31 日余额
招商银行股份有限公司石 活期存款、智能通知
121931976410408 210,051,743.68
家庄分行 存款
招商银行股份有限公司石 活期存款、智能通知
121931976410502 100,900,231.66
家庄分行 存款
招商银行股份有限公司石 活期存款、智能通知
121931976410638 126,161,316.80
家庄分行 存款
招商银行股份有限公司石
121931976410701 活期存款、智能通知 63,891,809.86
家庄分行
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2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
截至 2023 年 12
银行名称 银行账号 存款方式
月 31 日余额
存款
招商银行股份有限公司石 活期存款、智能通知
121931976410715 62,427,238.84
家庄分行 存款
招商银行股份有限公司石 活期存款、智能通知
121931976410868 465,189,657.11
家庄分行 存款
招商银行股份有限公司石 活期存款、智能通知
121931976410806 1,232,804,940.08
家庄分行 存款
合计 — — 2,261,426,938.03
三、 2023 年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表投资
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况详见附表 1：募集资金
实际使用情况对照表。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会
第十二次会议，审议通过《关于提请审议以募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用自筹资金的议案》。根据该决议、招股说明书中披露的募集资金投
资计划，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中船（邯郸）派瑞特
种气体股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZG11647
号），以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目“年产 3250 吨三氟化
氮项目、年产 500 吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目、年产 735 吨高纯电子气体项
目、年产 1500 吨高纯氯化氢扩建项目、制造信息化提升工程建设项目”金额工
395,919,968.86 元，以募集资 金置换以自筹资金预先支付的发行费用金额
5,905,349.60 元，合计置换金额为 401,825,318.46 元。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司已完成上述募集资金置换。
专项报告第3页
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(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于提请审议使用暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用最
高额度不超过人民币 226,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高额度
不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期
内，上述资金额度可循环滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述
投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
募集资金用于 期间最高余
董事会审 报告期末现金
现金管理的有 起始日期 结束日期 投资产品 额是否超出
议日期 管理余额
效审议额度 授权额度
2023 年 8 月 2023 年 8 月 2024 年 8 月 智能通知
226,000 226,000.00 否
25 日 25 日 24 日 存款
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
专项报告第4页
