证券代码：688165             证券简称：埃夫特           公告编号：2024-040



                   埃夫特智能装备股份有限公司
   关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告


         本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不
限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等）
     投资金额：最高不超过人民币 25,000 万元
     已履行及拟履行的审议程序：埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称
“公司”或“埃夫特”）于 2024 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第二十四次会
议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，无需经过股东大会审议。保荐机构国信证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。
     特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的
产品，但该项投资收益可能会受到货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法
律法规政策发生变化导致的市场波动的影响。

     一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1088 号）同意，公司首次向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）13,044.6838 万股，每股发行价格为人民币 6.35
元，募集资金总额为 828,337,421.30 元，扣除发行费用 102,442,544.45 元（不含
增值税）后，募集资金净额为 725,894,876.85 元，上述资金到位情况已经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》 容诚验字[2020]241Z0003
号）。

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       公司已对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，或公司与子公司、保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

       二、募集资金投资项目情况
       由于受资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为
725,894,876.85 元，小于《埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额 113,542.50 万元。在
充分考虑公司实际情况前提下，按照轻重缓急原则，公司已于 2020 年 7 月 29 日
召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于
募投项目金额调整的议案》，同意公司在首次公开发行股份募集资金净额的范围
内对各项目使用募集资金投资金额进行调整，具体如下：

                                       项目投资总       原拟使用募集    调整后使用募
 序号              项目名称              金额（万       资金投入金额    集资金投资金
                                           元）           （万元）        额（万元）
          下一代智能高性能工业机器人
   1                                       43,692.50        43,692.50       34,589.49
          研发及产业化项目
          机器人核心部件性能提升与产
   2                                       33,447.00        33,447.00       18,000.00
          能建设项目
          机器人云平台研发和产业化项
   3                                       36,403.00        36,403.00       20,000.00
          目
                  合计                     113,542.50      113,542.50       72,589.49

       对于上述调整后，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间仍存在的资
金缺口，将由公司自筹或通过银行贷款予以解决。
       根据募集资金投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置
的情况。

       三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
       公司于 2023 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用
最高不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议
存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额
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度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权总经理在前述额度及
决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负
责组织实施。
    截至本公告披露日，公司在使用期限内严格按照董事会授权的额度对部分闲
置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用暂时闲
置募集资金进行现金管理。

    四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的
    为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响公司日常经营和募集资
金投资计划正常进行的前提下，拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
    （二）投资金额及期限
    本次拟使用最高不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
    （三）资金来源
    公司首次公开发行的募集资金。
    （四）投资方式
    公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，按
照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存
单、通知存款、定期存款、大额存单等）。上述投资产品不得质押。
    公司董事会授权公司管理层在投资额度及期限内行使投资决策权、签署相关
文件等事宜，具体事项由公司财务部实施。
    （五）决议有效期
    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    五、投资风险及风险防控措施
    本次现金管理用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包
括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等）。尽管
公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，但该项投资收益可能会
                                   3
受到货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化导致的市
场波动的影响。
    公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，
选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银
行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司董事会授权公司管理层
行使该项决策权及签署相关法律文件，公司财务部门建立台账对所购买的产品进
行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；监事会有权对资金
使用情况进行监督与检查。公司内部审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能
的风险与收益进行评价。

    六、对公司经营的影响
    本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司
募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资
金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时
可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资
回报。

    七、相关审议程序及专项意见说明
    （一）董事会审议情况
    2024 年 7 月 2 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投
资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 25,000 万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要
求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大
额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循
环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在前述额度及决议有效期内行使投资决
策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    （二）监事会审议情况
    2024 年 7 月 2 日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：


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    公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲
置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金
项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金
使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资
金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币
25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
       （三）保荐机构核查意见
    公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经第三届董事会第二十
四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过。公司履行的相关程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募
集资金用途的情形和损害股东利益的情况。
    综上所述，保荐机构对公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异
议。


    特此公告。


                                       埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 4 日




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