证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-014
上海君实生物医药科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关规定，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会将公司2023年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用
情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
根据中国证监会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），公
司获准向社会公开发行人民币普通股87,130,000股，每股发行价格为人民币55.50
元，募集资金总额为人民币4,835,715,000.00元；扣除不含税发行费用人民币
338,736,673.27元，实际募集资金净额为人民币4,496,978,326.73元，实际到账金额
为人民币4,515,661,387.50元，包括尚未支付的其他发行费用人民币18,683,060.77
元（以下简称“首发募集资金”）。上述募集资金已于2020年7月8日全部到位，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于2020年7月8日出具了容诚验字[2020]230Z0103号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
根据中国证监会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2616号），公司获准向特定对象
发行人民币普通股7,000.00万股，每股发行价格为人民币53.95元，募集资金总额
为人民币3,776,500,000.00元；扣除各项发行费用合计人民币31,697,205.06元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,744,802,794.94元。实际到账金额为
人民币3,759,350,000.00元，包括尚未支付的其他发行费用人民币14,547,205.06元
（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已于2022年11月23日到位，容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进
行了审验，并于2022年11月24日出具了容诚验字[2022]230Z0337号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
截至2023年12月31日，公司累计使用首发募集资金人民币4,477,545,302.07元，
其中以前年度累计使用首发募集资金人民币3,788,114,251.26元，2023年度使用首
发 募 集 资 金 人 民 币 689,431,050.81 元 （ 其 中 投 入 募 集 资 金 项 目 人 民 币
519,431,050.81元，暂时补充流动资金人民币170,000,000.00元），首发募集资金
利息收入扣除手续费、汇兑损失净额累计人民币44,334,800.69元，首发募集资金
余额为人民币63,767,825.35元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
首发募集资金总额 4,835,715,000.00
减：发行相关费用 338,736,673.27
首发募集资金净额 4,496,978,326.73
减：首发募集资金累计使用金额 4,477,545,302.07
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 849,714,305.34
募投项目支出金额 1,891,465,615.69
超募资金永久补充流动资金金额 1,539,565,381.04
超募资金用于股份回购金额 26,800,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金金额 170,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 44,334,800.69
截至2023年12月31日首发募集资金余额 63,767,825.35
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
截至2023年12月31日，公司累计使用再融资募集资金人民币1,372,549,068.68
元，其中以前年度累计使用再融资募集资金人民币210,230,969.54元，2023年度使
用再融资募集资金人民币1,162,318,099.14元（其中投入募集资金项目人民币
320,970,214.73元，暂时补充流动资金人民币841,347,884.41元），再融资募集资
金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额累计人民币58,953,662.26元，再融资募集
资金余额为人民币2,431,207,388.52元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
再融资募集资金总额 3,776,500,000.00
减：发行相关费用 31,697,205.06
再融资募集资金净额 3,744,802,794.94
减：再融资募集资金累计使用金额 1,372,549,068.68
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 210,230,969.54
募投项目支出金额 320,970,214.73
闲置募集资金暂时补充流动资金金额 841,347,884.41
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 58,953,662.26
截至2023年12月31日再融资募集资金余额 2,431,207,388.52
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司募集
资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规
定。
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公
司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
截至2023年12月31日，首发募集资金存储情况如下：
单位：元
序
银行名称 账户名称 银行账户 币种 原币金额 人民币金额
号
上海银行南汇支 上海君实生物医药科 3190330300412040
1 人民币 10,102,849.82 10,102,849.82
行 技股份有限公司 9
中国建设银行股
上海君实生物医药科 3105013636000000
2 份有限公司上海 人民币 227.60 227.60
技股份有限公司 4584
市分行营业部
招商银行上海长 上海君实生物医药科
3 755928673210110 人民币 53,356,002.41 53,356,002.41
乐支行 技股份有限公司
招商银行上海自 上海君实生物医药科
4 755928673210866 人民币 220,694.53 220,694.53
贸分行营业部 技股份有限公司
招商银行离岸金 TopAlliance OSA121931739432
5 美元 12,431.84 88,050.99
融中心*1 Biosciences Inc. 401
合计 63,767,825.35
*注 1：汇率使用 2023 年 12 月 29 日美元对人民币 7.0827。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公
司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
截至2023年12月31日，再融资募集资金存储情况如下：
单位：元
序号 银行名称 账户名称 银行账户 币种 余额
上海君实生物医药科技股
1 招商银行上海长乐支行*1 755928673210860 人民币 447,241,976.28
份有限公司
上海君实生物医药科技股
2 招商银行上海张江支行 755928673210718 人民币 870,859,193.96
份有限公司
上海君实生物医药科技股
3 上海银行南汇支行*2 03005139887 人民币 1,098,167,754.38
份有限公司
苏州君盟生物医药科技有
4 招商银行上海长乐支行 512907597610520 人民币 1,629,280.03
限公司
苏州君境生物医药科技有
5 招商银行上海长乐支行 121940622910555 人民币 13,309,183.87
限公司
合计 2,431,207,388.52
*注 1：招商银行上海长乐支行余额中包括人民币大额存单 16,000.00 万元；
*注 2：上海银行南汇支行余额中包括人民币通知存款 71,471.89 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2023年12月31日，
公司募集资金具体使用情况详见“附表1：首发募集资金使用情况对照表”和“附
表2：再融资募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
报告期内，公司不存在首发募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
报告期内，公司不存在再融资募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年3月31日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用闲置募集资金不超过人民币70,000万元（含本数）暂时补充流动资金，
并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立非执行董事对上述事项
发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于2022
年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-028）。公司在规定期
限内实际使用了人民币69,978.65万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已将上
述暂时补充流动资金的人民币69,978.65万元闲置募集资金全部归还至募集资金
专用账户，详细情况参见公司已于2023年3月28日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》
（公告编号：临2023-016）。
公司于2023年3月30日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第
十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金不超过人民币150,000万元（含本数）暂时补充流动资
金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项
目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立非执行董事对上述
事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于
2023年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-021）。
截至2023年12月31日，公司已使用闲置首发募集资金暂时补充流动资金的金
额为人民币17,000万元，使用闲置再融资募集资金暂时补充流动资金的金额为人
民币84,134.79万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
截至2023年12月31日，公司无用于进行现金管理的暂时闲置首发募集资金。
2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
公司于2022年12月6日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第
十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过
人民币35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
的保本型投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、
收益凭证、国债、结构性存款等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在
前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立非执行董事对上述事
项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于
2022年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-096）。
公司于2023年12月6日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会
第二十次会议审议通过了相关议案，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计
划正常进行的前提下，以通知存款、大额存单及结构性存款方式存放部分暂时闲
置募集资金，最高不超过人民币33亿元（包含本数），自董事会审议通过之日起
12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立非
执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情
况参见公司已于2023年12月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的公告》（公告编号：临2023-
078）。
截至2023年12月31日，公司以通知存款、大额存单及结构性存款方式存放部
分暂时闲置再融资募集资金的余额为人民币87,471.89万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
年化收
存放银行 产品名称 存款方式 金额 到期日
益率
招商银行单位大额存
招商银行上海长乐支行 大额存单 15,000.00 可随时转让 3.36%
单 2021 年第 98 期
招商银行单位大额存
招商银行上海长乐支行 大额存单 1,000.00 可随时转让 3.41%
单2021年第71期
上海银行南汇支行 智能 7 天通知存款 通知存款 71,471.89 不适用 2.00%
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年9月29日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会
第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金计人民币53,909.34万元用于永久补充流动资金。公司
独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，
该事项已于2020年11月16日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。详细情
况参见公司已于2020年9月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-024）。
公司于2021年11月15日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第
四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用部分超募资金计人民币53,909.34万元用于永久补充流动资金。公司独立
非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事
项已于2021年12月16日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。详细情况参
见公司已于2021年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-075）。
公司于2022年12月6日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第
十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分超募资金计人民币53,909.34万元用于永久补充流动资金。公司独
立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该
事项已于2023年6月30日经公司2022年年度股东大会审议通过。详细情况参见公
司已于2022年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-095）。
截至2023年12月31 日，公司已使用首次公开发行的 超募资金共人民币
153,956.54万元进行了永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资
金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年9月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式
回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000
万元（含）；回购价格不超过人民币58元/股（含）；回购期限自公司董事会审议
通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购资金来源为公司首次公开发行人民
币普通股取得的部分超募资金。详细情况参见公司已于2023年9月11日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方
案公告》（公告编号：临2023-058）。
截至2023年12月31日，公司已使用人民币2,680.00万元首次公开发行的超募
资金用于股份回购。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，君实生物2023年度《募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规
定编制，公允反映了君实生物2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为，公司2023年度募集资金的存
放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至
2023年12月31日，君实生物不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关
法律法规的情形。保荐机构对君实生物2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）《海通证券股份有限公司关于上海君实生物医药科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
（二）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海君实生物医药科技股
份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
附表1：首发募集资金使用情况对照表
附表2：再融资募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
附表 1：
首发募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 449,697.83 本年度投入募集资金总额 51,943.11
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 430,754.53
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项
募集资金 截至期末承 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预定 项目可行性
目，含部 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 额与承诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 可使用状态日 是否发生重
分变更 总额 金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
总额 (1) 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 大变化
（若有）
承诺投资项目
创新药研发项
无 120,000.00 120,000.00 120,000.00 1,667.09 121,667.09 1,667.09 101.39 不适用 不适用 不适用 否
目
君实生物科技
产业化临港项 无 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 100.00 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
目
偿还银行贷款
及补充流动资 无 80,000.00 80,000.00 80,000.00 1,458.16 82,450.90 2,450.90 103.06 不适用 不适用 不适用 否
金项目
承诺投资项目
无 270,000.00 270,000.00 270,000.00 3,125.25 274,117.99 4,117.99 101.53 - - - -
小计
超募资金投向
永久补充流动
不适用 不适用 不适用 161,728.02 46,137.86 153,956.54 -7,771.48 95.19 不适用 不适用 不适用 否
资金
回购公司股份 不适用 不适用 不适用 不适用 2,680.00 2,680.00 - - 不适用 不适用 不适用 否
超募资金小计 不适用 179,697.83 179,697.83 161,728.02 48,817.86 156,636.54 -5,091.48 96.85 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 449,697.83 449,697.83 431,728.02 51,943.11 430,754.53 -973.49 99.77 - - - -
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在首发募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
公司于 2022 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 70,000 万元（含本数）暂时补充
流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。公司在规定期限内实际使用了人民币 69,978.65 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已
将上述暂时补充流动资金的人民币 69,978.65 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 150,000 万元（含本数）暂时
补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用闲置首发募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 17,000 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司无用于进行现金管理的暂时闲置首发募集资金。
公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币 53,909.34 万元用于永久补充流动
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
资金。该事项已于 2020 年 11 月 16 日经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
公司于 2021 年 11 月 15 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币 53,909.34 万元用于永久补充流动资金。该
事项已于 2021 年 12 月 16 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2022 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币 53,909.34 万元用于永久补充流动资金，
该事项已于 2023 年 6 月 30 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用首次公开发行的超募资金共人民币 153,956.54 万元进行了永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 无
1、募集资金项目的实际投资金额已超出承诺投资总金额，主要原因是募集资金使用期间产生的利息收入、投资收益
及汇兑损益等。
2、2023 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
募集资金其他使用情况 方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过
人民币 6,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 58 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方
案之日起 12 个月内。回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。截至 2023 年 12 月 31
日，公司已使用人民币 2,680.00 万元首次公开发行的超募资金用于股份回购。
附表 2：
再融资募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 374,480.28 本年度投入募集资金总额 32,097.02
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 53,120.12
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项
募集资金 截至期末承 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预定 项目可行性
目，含部 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 额与承诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 可使用状态日 是否发生重
分变更 总额 金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
总额 (1) 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 大变化
（若有）
创新药研发项
无 367,120.00 346,382.46 346,382.46 24,674.59 38,648.36 -307,734.10 11.16 不适用 不适用 不适用 否
目
上海君实生物
科技总部及研 无 29,780.00 28,097.82 28,097.82 7,422.43 14,471.76 -13,626.06 51.50 不适用 不适用 不适用 否
发基地项目
合计 396,900.00 374,480.28 374,480.28 32,097.02 53,120.12 -321,360.16 14.19
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内不存在再融资募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 150,000 万元（含本数）暂
时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公
司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用闲置再融资募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 84,134.79 万元。
公司于 2022 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高
不超过人民币 35 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但
不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债、结构性存款等），自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了相关议案，
同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，以通知存款、大额存单及结构性存款方式存放部分
暂时闲置募集资金，最高不超过人民币 33 亿元（包含本数），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度
及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以通知存款、大额存单及结构性存款方式存放部分暂时闲置再融资募集资金的余额为
人民币 87,471.89 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
