关于天津久日新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表
关于天津久日新材料股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
资金占用方 占用资金 占用形成
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息(如 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
非经营性
现控股股东、实际
占用
控制人及其附属企
非经营性
业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实际
占用
控制人及其附属企
非经营性
业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
资金往来方名 往来方与上市 往来形成
其他关联资金往来 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 往来性质
称 公司的关系 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
张家界久瑞生 控股股东、实
经营性往
物科技有限公 际控制人的附 应收账款 33.93 659.13 688.20 4.85 销售商品
控股股东、实际控 来
司 属企业
制人及其附属企业
经营性往
来
徐州大晶新材
子公司及其控 其他应收 非经营性
料科技集团有 4,085.69 16.00 21.64 4,080.05 资金往来
制的法人 款 往来
限公司
大晶信息化学
子公司及其控 其他应收 非经营性
品（徐州）有 9,190.70 2,065.84 320.87 9,572.15 2,005.26 资金往来
制的法人 款 往来
限公司
上市公司的子公司
久日新材料
及其附属企业 子公司及其控 其他应收 非经营性
（东营）有限 33.00 6.00 39.00 资金往来
制的法人 款 往来
公司
内蒙古久日新 子公司及其控 其他应收 非经营性
16,027.61 18,928.09 16,692.44 18,263.26 资金往来
材料有限公司 制的法人 款 往来
湖南弘润化工 子公司及其控 其他应收 非经营性
2,000.00 20.16 1,100.00 920.16 资金往来
科技有限公司 制的法人 款 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 29,370.93 23,675.06 341.03 28,113.43 25,273.58 / /