证券代码：688315          证券简称：诺禾致源          公告编号：2024-029



                   北京诺禾致源科技股份有限公司
     关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配比例的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

   ●   每股分配比例：每股派发现金红利由 0.047 元（含税）调整为 0.0475 元
（含税）。

   ●   本次调整原因：自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，
北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式实施回购，故本次实际参与分配的股份数发生变动，公
司按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对公司 2023 年度利润分
配方案的每股分配比例进行相应调整。

    公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十四次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登
记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东
每股派发现金红利 0.047 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截
至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 416,200,000 股，扣减回购专用证券账户中股
份数 3,225,051 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 19,409,822.60 元（含
税）。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣
除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度利
润分配方案公告》（公告编号：2024-012）。
    自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券
交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购，回购专用证券账户中股份数由
3,225,051 股增加至 7,853,344 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股
本等权利。因此，扣除公司回购专用证券账户的股份 7,853,344 股后，公司本次
实际参与分配的股份数调整为 408,346,656 股。

    依据上述实际参与分配的股份数变动情况，公司按照分配总额不变，相应调
整每股分配比例的原则，每股派发现金红利由 0.047 元（含税）调整为 0.0475 元
（含税）。具体计算方式如下：

    1、调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷本次实际参与分配的股份数
=19,409,822.60÷408,346,656≈0.0475 元（含税，保留小数点后四位）。

    2、实际利润分配总额 =调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股份数
=0.0475×408,346,656=19,396,466.16 元（含税，本次实际利润分配总额差异系每
股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。公司将在权益分派实施公告中明确实施
权益分派股权登记日的具体日期。

    综上所述，本次利润分配每股现金红利为 0.0475 元（含税，保留小数点后四
位），利润分配总额为 19,396,466.16 元（含税，本次实际利润分配总额差异系每
股现金红利的尾数四舍五入调整所致），具体以权益分派实施结果为准。



    特此公告。

                                     北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 5 月 14 日