证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-012
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，荣昌生物制
药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年度募集资金存放与使
用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 5,442.6301 万股，发行价格为每股 48 元。截至
2022 年 3 月 28 日，公司实际募集资金总额 2,612,462,448.00 元，扣除尚应支
付的保荐承销费用 84,699,331.33 元（含增值税）后的募集资金余额为人民币
2,527,763,116.67 元，已由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）
于 2022 年 3 月 28 日分别汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区
支行资金账户（账号 14620078801100001150）人民币 947,763,116.67 元、烟台
银行开发支行资金账户（账号 81601060301421015786）人民币 430,000,000.00
元、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行资金账户（账号
37050166666000002293）人民币 220,000,000.00 元、上海浦东发展银行股份有
限公司烟台开发区支行资金账户（账号 14620078801000001151）人民币
900,000,000.00 元、招商银行烟台分行营业部资金账户（账号 999013473010909）
人民币 30,000,000.00 元。
扣减承销费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 106,516,951.24
元（不含税），公司首发募集资金净额为人民币 2,505,945,496.76 元，与实际
到位资金的差异为前期已用自有资金支付部分发行费用。上述募集资金到位情况
已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2022）
验字第 61486761_J03 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
收支原因 金额（元）
募集资金总额 2,612,462,448.00
减：承销佣金及其他发行费用 106,516,951.24
募集资金净额 2,505,945,496.76
减：募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）支出金额（注 1） 2,182,105,672.18
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额 186,055,194.43
加：募集资金现金管理产品累计收益金额 19,126,021.87
加：累计利息收入扣除手续费金额 38,902,949.01
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 195,813,601.03
注 1：募集资金投资项目支出金额中包含了使用募集资金利息收入扣除手续费的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《荣
昌生物制药（烟台）股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理
办法”）。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额
上海浦东发展银行股份有
14620078801100001150 募集资金专户 11,647,979.01
限公司烟台开发区支行
招商银行烟台分行营业部 999013473010909 募集资金专户 4,343.41
烟台银行开发支行 81601060301421015786 募集资金专户 176,581,500.48
中国建设银行股份有限公
37050166666000002293 募集资金专户 7,579,778.13
司烟台开发支行
上海浦东发展银行股份有
14620078801000001151 募集资金专户 -
限公司烟台开发区支行
合 计 195,813,601.03
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第二十八次会议和第一届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理
财产品进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和
期限内，可滚动使用。
公司独立董事发表了明确同意上述事项的独立意见，监事会发表了同意意
见，保荐机构对上述事项出具了核查意见。
在前述董事会授权下，本公司分别购买了以下各类投资产品：
是
金额 预期年化收 否
银行名称 产品类型 起息日 到期日
（万元） 益率 到
期
青岛银行股份
保本浮动
有限公司烟台
收益型产 3,100.00 1.80%-3.25% 2023/1/11 2023/2/13 是
开发区科技支
品
行
青岛银行股份
保本浮动
有限公司烟台
收益型产 3,700.00 1.80%-3.35% 2023/1/11 2023/3/13 是
开发区科技支
品
行
中国建设银行 保本浮动
股份有限公司 收益型产 10,600.00 1.50%-3.40% 2023/1/12 2023/4/12 是
烟台开发支行 品
中国建设银行 保本浮动
股份有限公司 收益型产 26,400.00 1.50%-3.40% 2023/1/12 2023/4/12 是
烟台开发支行 品
青岛银行股份
保本浮动
有限公司烟台
收益型产 7,000.00 1.80%-3.00% 2023/4/13 2023/5/16 是
开发区科技支
品
行
青岛银行股份
保本浮动
有限公司烟台
收益型产 5,000.00 1.80%-2.90% 2023/4/13 2023/6/13 是
开发区科技支
品
行
青岛银行股份
保本浮动
有限公司烟台
收益型产 3,000.00 1.80%-3.02% 2023/4/13 2023/7/13 是
开发区科技支
品
行
中国建设银行 保本浮动
股份有限公司 收益型产 6,000.00 1.50%-3.10% 2023/4/14 2023/7/17 是
烟台开发支行 品
中国建设银行 保本浮动
股份有限公司 收益型产 12,000.00 1.70%-3.10% 2023/4/14 2023/10/16 是
烟台开发支行 品
青岛银行股份
保本浮动
有限公司烟台
收益型产 3,000.00 1.80%-2.98% 2023/5/19 2023/6/20 是
开发区科技支
品
行
青岛银行股份
保本浮动
有限公司烟台
收益型产 5,000.00 1.60%-2.99% 2023/6/14 2023/7/19 是
开发区科技支
品
行
中国建设银行 保本浮动
股份有限公司 收益型产 6,000.00 1.50%-3.00% 2023/7/19 2023/10/23 是
烟台开发支行 品
青岛银行股份 保本浮动 6,000.00 1.60%-2.95% 2023/7/20 2023/8/21 是
有限公司烟台 收益型产
开发区科技支 品
行
于 2023 年度，本公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额
为人民币 702.03 万元。于 2023 年 12 月 31 日，不存在尚未到期的理财产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
公司尚未产生募投项目节余资金。
（八）募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，
同意对公司 A 股首次公开发行募集资金投资项目之“抗肿瘤抗体新药研发项目”
中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，“抗肿瘤抗体新药研
发项目” 的募集资金投资总金额保持不变。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任
公司出具了明确同意的核查意见。
该议案已经 2023 年 12 月 28 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审
议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，
不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2023 年度募集资金存放
与使用情况出具了《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于荣昌生物制药
（烟台）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，会计师事务所
认为：我们认为，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司的募集资金专项报告在所
有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及相关格式指南编制，如实反映了 2023 年度荣昌生物制药（烟台）股份有
限公司募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司针对公司 2023 年度募集资金存放与使
用情况出具了《华泰联合证券有限责任公司关于荣昌生物制药（烟台）股份有限
公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：荣
昌生物严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存
在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2023 年 12 月 31 日，
荣昌生物不存在变相改变募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使
用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐
机构对荣昌生物在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 250,594.55 本年度投入募集资金总额 99,927.24
变更用途的募集资金总额 6,508.09
已累计投入募集资金总额 236,816.09
变更用途的募集资金总额比例 2.60%
已变更 截至期末累计 截至期末
项目达到 项目可行
项目，含 截至期末承 投入金额与承 投入进度
承诺投资 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
部分变 诺投入金额 前期投入金额 诺投入金额的 （%）(4)
项目 诺投资总额 总额 金额 投入金额(2) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
更（如 (1) 差额(3)＝ ＝
期 化
有） (1)-(2) (2)/(1)
生物新药
产业化项 不适用 160,000.00 97,776.31 97,776.31 58,026.66 40,707.68 98,734.34 -958.03 100.98 部分完工 不适用 不适用 否
目
抗肿瘤抗 内 部 细
体新药研 分 项 目 85,330.00 43,000.00 43,000.00 12,754.66 14,151.81 26,906.47 16,093.53 62.57 不适用 不适用 不适用 否
发项目 变更
自身免疫
及眼科疾
不适用 34,670.00 22,000.00 22,000.00 6,415.38 15,461.10 21,876.48 123.52 99.44 不适用 不适用 不适用 否
病抗体新
药研发项
7
目
补充营运
不适用 120,000.00 87,818.24 87,818.24 59,692.15 29,606.65 89,298.80 -1,480.56 101.69 不适用 不适用 不适用 否
资金项目
合计 400,000.00 250,594.55 250,594.55 136,888.85 99,927.24 236,816.09 13,778.46 94.50
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2022 年 9 月 26 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 20,479.43 万元置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构华泰
募集资金投资项目先期投入及置换情况 联合证券有限责任公司出具了核查意见。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目先期投入及置换情况进行了专项鉴证，并出
具了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安
永华明（2022）专字第 61486761_J02 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
流动性好的理财产品进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，可滚动
使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
8
注 1：“调整后投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，“已累计投入募集资金总额” “本年度投入募集资金总额”“本年度投入
金额”“截至期末累计投入金额”包含用募集资金利息收入扣除手续费的净额。
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