A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2024-024
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华
诺诚健华医药有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的注册申请于 2022 年 7 月 15 日经中国证券监督管理委员会同
意注册（证监许可[2022]1524 号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行
股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的
投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行了 264,648,217 股股票，每股
发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为人民币 291,906.98 万元。扣除新股
发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 277,881.56 万元。安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）对公司本次公开发行新股的
资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具了安永华明（2022）验字
第 61576403_B01 号《验资报告》。
（二）2024 半年度募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 291,906.98
1
减：券商含税承销佣金、保荐费及其他发行相关费用 14,722.72
减：募集资金投资项目支出金额 95,371.31
其中：以自筹资金预先投入募集资金项目的置换金额 52,246.29
加：募集资金累计利息收入扣除手续费金额 4,473.95
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 186,286.90
减：募集资金投资项目支出金额 27,831.69
加：募集资金累计利息收入扣除手续费金额 1,082.96
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 159,538.18
注：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差，以下同。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《A 股募集资金管理办法》。根据《A 股募集资金管理办法》，公司设
立了相关募集资金专项账户，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存
储募集资金的商业银行，于 2022 年 9 月、2023 年 1 月、2023 年 2 月分别签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照监管
协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
募集资金余额
公司名称 开户银行（注） 银行账号
（人民币万元）
InnoCare Pharma 招商银行股份有
NRA971901057910302 131,530.82
Limited 限公司北京分行
2
北京诺诚健华医药科 招商银行股份有
110909825010904 10,104.85
技有限公司 限公司北京分行
北京诺诚健华医药科 招商银行股份有
110909825010705 -
技有限公司 限公司北京分行
北京诺诚健华医药科 兴业银行北京东
321020100100383638 -
技有限公司 城支行
宁波银行股份有
北京诺诚健华医药科
限公司北京中关 77032028000003355 -
技有限公司
村支行
北京诺诚健华医药科 广发银行黄寺支
9550880208776001414 17,902.51
技有限公司 行
上海浦东发展银
北京诺诚健华医药科
行股份有限公司 91490078801500002304 -
技有限公司
北京昌平支行
注：开户银行为募集资金监管协议约定银行。
三、 2024 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资
金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 10 月 11 日，公司召开董事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制
风险的前提下，将最高不超过 8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，
3
购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存
款、大额存单等），在董事会审议通过之日起 12 个月内可进行该现金管理，且该
8 亿元人民币额度可循环滚动使用；并同意公司以通知存款、协定存款等方式存
放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2024 年 5 月 30 日，公司召开董事会，审议通过了《使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金》的议案，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险
的前提下，将最高不超过 10 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单等），在董事会审议通过之日起 12 个月内可进行该现金管理，且该 10
亿元人民币额度可循环滚动使用；并同意公司以通知存款、协定存款等方式存放
募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。自此公司暂
时闲置募集资金进行现金管理额度变更为 10 亿元人民币。
保荐机构均已就公司使用闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存
款等方式存放事项出具了核查意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司将暂时闲置募集资金在银行以协定存款、定期
存款等形式进行存放，存放期限尚未超过董事会审议通过之日起 12 个月。2024
年上半年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、定期存款等
取得的投资收益总额为 1,082.96 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
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四、 变更募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年上半年，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及公司制定的《A 股募集资金管理办法》的相关规定及时、真
实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用及披
露不存在违规情形。
特此公告。
诺诚健华医药有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日
5
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：诺诚健华医药有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 277,881.56 本年度投入募集资金总额 27,831.69
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 123,203.00
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
项目达 项目可
已变更项 计投入金额 截至期末
调整后投资 截至期末承 截至期末累 到预定 本年度 是否达 行性是
目，含部分 募集资金承 本年度投 与承诺投入 投入进度
承诺投资项目 总额 诺投入金额 计投入金额 可使用 实现的 到预计 否发生
变更 诺投资总额 入金额 金额的差额 （%）(4)
（万元） (1) (2) 状态日 效益 效益 重大变
（如有） (3)＝(1)- ＝(2)/(1)
期 化
(2)
新药研发项目 否 215,087.40 149,422.06 149,422.06 8,713.41 33,848.74 115,573.32 22.65 不适用 不适用 不适用 否
药物研发平台升级
否 16,718.87 11,614.66 11,614.66 396.03 9,422.88 2,191.78 81.13 不适用 不适用 不适用 否
项目
营销网络建设项目 否 39,419.88 27,385.14 27,385.14 1,649.94 13,120.61 14,264.53 47.91 不适用 不适用 不适用 否
信息化建设项目 否 8,773.85 6,095.23 6,095.23 308.93 3,174.55 2,920.68 52.08 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 120,000.00 83,364.47 83,364.47 16,763.38 63,636.22 19,728.25 76.33 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 400,000.00 277,881.56 277,881.56 27,831.69 123,203.00 154,678.56 44.34 - - - -
6
附件 1：（续）
募集资金使用情况对照表（续）
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2024 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
具体参见本公告“三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金管理，投资相关产品情况”相关内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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