公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
关于江苏艾迪药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏艾迪药业股份有限公司
审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0510-68798988
附表 2
关于江苏艾迪药业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 2023 年期 占用累计 2023 年度
非经营性资 资金占用方 上市公司核算 占用资金 2023 年期末 占用形成
公司的关联关 初占用资 发生金额 偿还累计 占用性质
金占用 名称 的会计科目 的利息 占用资金余额 原因
系 金余额 (不含利 发生金额
(如有)
息)
现控股股 非经营性
东、实际控 占用
制人及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
前控股股 非经营性
东、实际控 占用
制人及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方
占用
及其附属企
非经营性
业
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度
其他关联资 往来方与上市 上市公司核算 2023 年期末 往来形成
资金往来方名称 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 往来性质
金往来 公司的关系 的会计科目 往来资金余额 原因
金余额 发生金额 的利息 发生金额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、
实际控制人 支付租房 经营性往
傅和亮 实际控制人 其他应收款 20.00 20.00
及其附属企 押金 来
业
非经营性
其他应收款 111.42 18,299.29 17,391.08 1,019.63 往来款
往来
扬州艾迪制药有 子公司及其控 应收委托
限公司 制的法人 - 代销款、 经营性往
应收账款 71.02 71.02
出售固定 来
资产款
上市公司的
扬州艾迪医药科 子公司及其控 - 非经营性
子公司及其 其他应收款 270.43 9,300.00 9,570.43 往来款
技有限公司 制的法人 往来
附属企业
南京安赛莱医药 子公司及其控 - 非经营性
其他应收款 往来款
科技有限公司 制的法人 - 往来
南京艾迪医药科 子公司及其控 非经营性
其他应收款 4,000.36 200.75 4,000.00 201.11 往来款
技有限公司 制的法人 往来
成都艾迪医药技 子公司及其控 非经营性
其他应收款 1,800.00 0.36 1,799.64 往来款
术有限公司 制的法人 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方
往来
及其附属企
非经营性
业
往来
总计 / / / 4,473.23 29,600.04 31,032.89 3,040.38 / /