证券代码：688667           证券简称：菱电电控       公告编号：2024-032


          武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
     关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
        投资种类
    拟用于购买银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发
行的安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品。
     投资金额
    拟使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及期限范围内，可
以循环滚动使用。
        已履行的审议程序
    2024 年 10 月 30 日，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公
司”或“菱电电控”）召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
     特别风险提示
    公司拟选择购买安全性高、流动性好的产品，但并不排除该项投资收益受
到宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，存在一定系统性风险。



    一、本次现金管理的基本情况

    （一）投资目的
    为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全
的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，增加公司资产收益，保障公司
股东的利益。
    （二）额度及期限
    公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及期限范围内，
可以循环滚动使用。
    （三）资金来源
    公司闲置自有资金。
    （四）投资方式
    为控制风险，公司拟使用暂时闲置自有资金用于购买银行、证券公司、信
托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健的投
资理财产品。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使该项决策
权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    （五）投资期限
    自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

    二、审议程序

    公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    公司监事会认为：公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行
现金管理，是在确保不影响公司正常运营及资金安全的前提下进行的且履行了
必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性
文件及公司《委托理财管理制度》的要求。综上，公司监事会同意该事项。

    三、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险
    公司拟选择购买安全性高、流动性好的产品，但并不排除该项投资收益受
到宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，存在一定系统性风险。
   （二）风险控制措施
    1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
   2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    四、对公司经营的影响

   公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司正常经
营所需的流动性资金的情况下进行的，有利于提高资金使用效率、降低财务成
本，不会影响公司日常资金周转需要和主营业务的开展，不存在损害公司和股
东利益的情形。


   特此公告。




                                     武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
                                                   董事会
                                              2024 年 10 月 31 日