森萱医药
证券代码 : 830946
江苏森萱医药股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）张网保保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2024 年 9 月 30 （2023 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 1,323,320,689.81 1,327,313,296.09 -0.30%
归属于上市公司股东的净资产 1,160,097,307.09 1,135,998,008.43 2.12%
资产负债率%（母公司） 0.59% 0.49% -
资产负债率%（合并） 6.75% 8.87% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
项目 （2024 年 1-9 （2023 年 1-9
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 388,292,807.26 445,083,009.80 -12.76%
归属于上市公司股东的净利润 91,366,685.53 103,319,227.37 -11.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常 87,439,366.88 98,392,669.87 -11.13%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 116,438,888.77 110,327,988.09 5.54%
基本每股收益（元/股） 0.2140 0.2420 -11.57%
加权平均净资产收益率%（依据归属 7.93% 9.38% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 7.59% 8.94% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
项目 （2024 年 7-9 （2023 年 7-9
期增减比例%
月） 月）
营业收入 116,208,103.80 127,494,237.26 -8.85%
归属于上市公司股东的净利润 21,686,078.51 26,687,012.52 -18.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常 20,712,679.24 24,901,447.92 -16.82%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 56,228,511.46 52,328,638.84 7.45%
基本每股收益（元/股） 0.0508 0.0625 -18.72%
加权平均净资产收益率%（依据归属 1.89% 2.44% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 1.80% 2.28% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负
（2024 年 9 月 30 变动幅度 变动说明
债表项目
日）
交易性金融资产报告期末较期初减少 9,594.58
交易性金融
40,312,000.00 -70.41% 万元，主要系报告期内公司理财产品减少 9,500
资产
万元所致；
应收账款报告期末较期初增加 1,226.43 万元，
应收账款 46,502,243.31 35.82% 主要系报告期部分优质客户信用期调整放长所
致；
预付款项报告期末较期初减少 364.91 万元，主
预付款项 3,343,230.46 -52.19% 要系报告期内公司部分预付的款项在本期已结清
所致；
其他应收款报告期末较期初增加 7.61 万元，主
其他应收款 286,412.72 36.19% 要系报告期末应收出口退税款较期初增加 4.58
万元所致；
一年内到期的非流动资产报告期末较期初减少
一年内到期
4,411.55 万元，主要系报告期内收回泰兴市虹桥
的非流动资 - -100.00%
园工业开发有限公司 4,400 万元五年期借款本金
产
及利息所致；
在建工程报告期末较期初增加 1,726.69 万元，
主要系报告期内子公司南通公司年产 40 吨利托
在建工程 27,121,420.39 175.22%
那韦、60 吨琥布宗原料药建设项目增加投入
1,641.66 万元所致；
使用权资产报告期末较期初减少 85.48 万元，主
使用权资产 1,960,593.54 -30.36%
要系报告期内计提使用权资产折旧所致；
其他非流动资产报告期末较期初减少 101.46 万
其他非流动
- -100.00% 元，主要系报告期内预付设备及工程款减少所
资产
致；
短期借款报告期末较期初减少 1,601.79 万元，
短期借款 4,005,666.71 -80.00% 主要系报告期内子公司宁夏森萱归还银行贷款
1,600 万元所致；
应付票据报告期末较期初减少 338.21 万元，主
应付票据 - -100.00%
要系报告期内应付票据已全部到期结清所致；
合同负债报告期末较期初减少 154.06 万元，主
合同负债 3,526,428.65 -30.40%
要系报告期末预收客户货款减少所致；
租赁负债报告期末较期初减少 93.10 万元，主要
租赁负债 83,913.54 -91.73%
系报告期内租赁付款额减少 132.48 万元所致;
专项储备报告期末较期初增加 103.95 万元，主
专项储备 2,545,989.41 69.01% 要系报告期内公司计提的安全生产费本年度未使
用完毕所致。
合并利润表 本年累计 变动幅度 变动说明
4
项目
财务费用同比减少 676.23 万元，主要系本期利
财务费用 -19,172,864.61 -54.49% 息收入比同期增加 951.78 万元、美元汇率变动
导致汇兑损失比同期增加 294.08 万元所致；
其他收益同比增加 222.36 万元，主要系本期各
子公司享受先进制造业增值税加计抵减 5%政策税
其他收益 2,824,326.02 370.12%
收优惠 115.09 万元,收到的其他政府补助比同期
增加 107.27 万元所致；
投资收益同比增加 41.09 万元，主要系本期处置
投资收益 957,391.69 75.17% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产取得的投资收益较同期增加所致；
公允价值变 公允价值变动收益同比减少 92.59 万元，主要系
1,386,469.86 -40.04%
动收益 本期理财产品的持有量较去年同期减少所致；
信用减值损失同比增加 112.70 万元，主要系报
告期末应收账款较期初的增加额比同期增加
信用减值损
-613,608.27 219.51% 1,409.43 万元、且去年同期收回其他应收款江苏
失
万年长药业 200 万元到期款项减少坏账损失
45.50 万元所致；
资产减值损失同比损失减少 137.94 万元，主要
资产减值损
-228,657.89 -85.78% 系本期公司库存商品、原材料等存货可变现净值
失
上升所致；
资产处置收益同比增加 6.62 万元，主要系上期
资产处置收
- 100.00% 处置固定资产损失 6.62 万元，本期未有资产处
益
置所致；
营业外收入同比减少 0.99 万元，绝对金额较
营业外收入 7,002.39 -58.61%
小；
营业外支出同比增加 311.38 万元，主要系本期
营业外支出 3,433,430.92 974.32% 子公司宁夏森萱缴纳污水处理行政罚款 90 万元
及预缴环境修复款 250 万元所致。
合并现金流
本年累计 变动幅度 变动说明
量表项目
收到的税费返还较上期减少 82.66 万元，主要系
收到的税费 上期子公司宁夏森萱收到增值税进项税留抵退税
161,370.32 -83.67%
返还 37.08 万元，南通公司出口退税 40.30 万元、所
得税汇算清缴退税 5.83 万元，本期未有所致；
收到其他与 收到其他与经营活动有关的现金较上期增加
经营活动有 23,795,664.11 80.65% 1,062.37 万元，主要系报告期内收到的利息收入
关的现金 较上期增加 951.78 万元所致；
收回投资收到的现金较上期增加 10,100 万元，
收回投资收
175,000,000.00 136.49% 主要系报告期内收回到期理财产品较上期增加所
到的现金
致；
取得投资收 取得投资收益收到的现金较上期增加 109.07 万
益收到的现 3,303,271.63 49.30% 元，主要系报告期内收回到期理财产品较上期增
金 加所致；
5
处置固定资
产、无形资 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
产和其他长 - -100.00% 现金净额较上期减少 5.28 万元，主要系报告期
期资产收回 内未有处置固定资产所致；
的现金净额
收到其他与 收到其他与投资活动有关的现金交上期增加
投资活动有 44,223,322.22 - 4,422.33 万元，主要系报告期收回泰兴市虹桥园
关的现金 工业开发有限公司 4,400 万元五年期借款所致；
购建固定资
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
产、无形资
现金较上期增加 795.14 万元，主要系报告期内
产和其他长 19,197,245.27 70.70%
子公司南通公司年产 40 吨利托那韦、60 吨琥布
期资产支付
宗原料药建设项目投入 1,769.12 万元所致；
的现金
投资支付的现金较上期减少 3,500 万元，主要系
投资支付的
80,000,000.00 -30.43% 报告期购买的理财产品较上期减少 3,500 万元所
现金
致；
投资活动产生的现金流量净额较上期增加
投资活动产 17,330.99 万元，主要系报告期银行理财产品买
生的现金流 123,329,348.58 346.75% 入和收回的现金流量净流入同比增加 13,600 万
量净额 元、收回泰兴市虹桥园工业开发有限公司 4,400
万元五年期借款所致；
取得借款收到的现金较上期减少 1,600 万元，主
取得借款收
- -100.00% 要系上期子公司宁夏森萱向银行取得贷款 1,600
到的现金
万元，报告期内未有所致；
汇率变动对
汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少
现金及现金
-352,560.94 -116.71% 246.22 万元，主要系报告期内美元对人民币汇率
等价物的影
下降所致；
响
现金及现金等价物净增加额较上期增加
17,938.10 万元，主要系报告期内收回、购买理
财产品、收回长期借款等投资活动产生的现金流
现金及现金 量净额增加 17,330.99 万元、收到的利息收入
等价物净增 152,643,436.47 670.89% 较上期增加 951.78 万元、子公司宁夏森萱向银
加额 行贷款较上期减少 1,600 万元、因上期缴纳“享
受中小微企业、疫情纾困延缓缴纳部分税费政
策”所延缓缴纳的税费，本期支付的各项税费比
上期减少 1,417.68 万元所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -20,410.92
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照 1,419,877.06
6
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,516,333.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 2,357,515.46
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,406,017.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目 53,496.38
非经常性损益合计 3,920,793.68
所得税影响数 1,097,199.36
少数股东权益影响额（税后） -1,103,724.33
非经常性损益净额 3,927,318.65
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 426,712,090 99.9517% 75,000 426,787,090 99.9693%
无限售 其中：控股股东、实际控 308,724,340 72.3146% 308,724,340 72.3146%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 43,750 0.0102% 43,750 0.0102%
核心员工
有限售股份总数 206,250 0.0483% -75,000 131,250 0.0307%
有限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、监事、高管 206,250 0.0483% -75,000 131,250 0.0307%
核心员工
总股本 426,918,340 - 0 426,918,340 -
普通股股东人数 10,433
注：以上期初数系 2024 年 6 月 30 日数据。
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有
序 期初持股 持股 期末持股 期末持股 期末持有无限
股东名称 股东性质 限售股份
号 数 变动 数 比例% 售股份数量
数量
1 精华制药集团股份有限公 国有法人 308,724,340 0 308,724,340 72.3146% 308,724,340.00
7
司
2 童贞明 境内自然 19,397,743 0 19,397,743 4.5437% 19,397,743.00
人
3 北京银行股份有限公司－ 其他 1,558,500 322,80 1,881,300 0.4407% 1,881,300.00
创金合信北证 50 成份指数 0
增强型证券投资基金
4 林良墩 境内自然 1,568,750 263,58 1,832,332 0.4292% 1,832,332.00
人 2
5 岑书宁 境内自然 1,696,647 - 1,641,759 0.3846% 1,641,759.00
人 54,888
6 潘玉强 境内自然 1,433,380 92,941 1,526,321 0.3575% 1,526,321.00
人
7 丁海峰 境内自然 1,086,000 0 1,086,000 0.2544% 1,086,000.00
人
8 中信建投证券股份有限公 其他 698,064 238,85 936,923 0.2195% 936,923.00
司－招商北证 50 成份指数 9
型发起式证券投资基金
9 李远 境内自然 757,607 6,634 764,241 0.1790% 764,241.00
人
1 招商银行股份有限公司－ 其他 675,629 87,664 763,293 0.1788% 763,293.00
0 广发北证 50 成份指数型证
券投资基金
合计 - 337,596,660 957,59 338,554,252 79.3020% 0 338,554,252.00
2
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
报告期内,公司普通股前十名股东相关间无关联关系。
注：以上期初数系 2024 年 6 月 30 日数据。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
8
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 是 已事前及时履 是 2019-031
行
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2023-099
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业
合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 不适用 是 定期报告
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 2021-019
质押的情况 行
被调查处罚的事项 是 已事前及时履 是 2024-003
行
失信情况 否 不适用 否 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用
累计金额 占期末净资产比例
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 （%）
诉讼或仲 82,492.83 - 82,492.83 0.01%
裁
（二）对外提供借款情况
债务 借款期间
人与 是否
是否履
公司 借款利 存在
债务人 期初余额 本期增减 期末余额 行审议
的关 起始日期 终止日期 率 抵质
程序
联关 押
系
9
泰兴市虹
无 关 已事前
桥园工业 -
联 关 2019/12/22 2024/12/22 44,000,000 0 10.50% 及时履 否
开发有限 44,000,000
系 行
公司
-
总计 - - - 44,000,000 0 - - -
44,000,000
注：以上对外借款系 2019 年度发生，因泰兴市虹桥镇人民政府要求，考虑其资金情况，公司于
2019 年 12 月 22 日与泰兴市虹桥园工业开发有限公司签订了借款合同，约定将泰兴市虹桥镇人民政
府回购公司本部的土地使用权、房屋建筑物（构筑物）、附属物的回购款中 4,400.00 万元转为泰兴市
虹桥园工业开发有限公司的借款，借款期限为 5 年（自 2019 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 22 日），
年化利率 10.5%，还款方式为每年付息，到期还本。本报告期，借款方按照双方合同约定，正常履行
借款合同，并按期支付利息。截至本报告期末，上述对外提供的借款本息已全部收回。
（三）日常性关联交易预计及执行情况
具体事项类型 全年预计金额 本报告期发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 15,000,000.00 1,175,768.10
2．销售产品、商品，提供劳务 40,000,000.00 7,520,539.82
3．其他 21,500,000.00 6,397,110.14
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
占总资产
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
的比例%
应收票据 流动资产 背书 4,717,056.65 0.36% 背书用于支付货款未终止确认
固定资产 长期资产 抵押 15,552,245.65 1.18% 用于银行抵押借款
无形资产 长期资产 抵押 1,578,309.33 0.12% 用于银行抵押借款
总计 - - 21,847,611.63 1.66% -
注：1、报告期内，子公司宁夏森萱将土地使用权、房产建筑物抵押给银行，向中国银行贷款 1,100
万元，用于补充子公司日常经营所需流动资金；
以上抵押资产及未终止确认的票据账面价值合计占总资产比例为 1.66%，占比较小，不会对公司
的正常经营造成重大不利影响。
（五）被调查处罚的事项
子公司宁夏森萱药业有限公司在报告期内收到平罗县人民政府《县政府关于责令宁夏森萱药业有
限公司停业的决定》，宁夏森萱涉嫌违反《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条相关规定，被平
罗县人民政府责令停业整顿，并被石嘴山生态环境局罚款 90 万元，截止本报告披露之日，宁夏森萱经
整改核查验收后，已恢复正常生产经营。
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 657,357,000.25 505,949,141.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 40,312,000.00 136,257,756.17
衍生金融资产
应收票据 11,187,769.67 15,850,023.40
应收账款 46,502,243.31 34,237,921.14
应收款项融资 31,877,699.06 29,954,234.19
预付款项 3,343,230.46 6,992,289.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 286,412.72 210,301.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 140,476,004.39 145,993,690.74
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 44,115,500.00
其他流动资产 117,013.51 99,006.31
流动资产合计 931,459,373.37 919,659,863.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 320,782,243.59 352,114,874.54
在建工程 27,121,420.39 9,854,529.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,960,593.54 2,815,369.65
11
无形资产 35,918,990.46 36,821,513.26
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,078,068.46 5,032,549.92
其他非流动资产 1,014,595.00
非流动资产合计 391,861,316.44 407,653,432.22
资产总计 1,323,320,689.81 1,327,313,296.09
流动负债：
短期借款 4,005,666.71 20,023,541.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,382,136.54
应付账款 33,105,835.01 35,583,429.93
预收款项
合同负债 3,526,428.65 5,067,012.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,540,407.79 23,536,847.71
应交税费 6,717,595.92 7,476,861.55
其他应付款 6,911,255.12 5,994,679.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,618,016.88 1,488,187.23
其他流动负债 5,524,016.18 6,957,055.42
流动负债合计 81,949,222.26 109,509,752.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 83,913.54 1,014,879.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,345,477.92 2,228,235.28
递延所得税负债 4,902,446.58 4,982,573.80
其他非流动负债
非流动负债合计 7,331,838.04 8,225,689.06
12
负债合计 89,281,060.30 117,735,441.12
所有者权益（或股东权益）：
股本 426,918,340.00 426,918,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 217,559,039.68 217,559,039.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,545,989.41 1,506,441.88
盈余公积 42,041,795.43 42,041,795.43
一般风险准备
未分配利润 471,032,142.57 447,972,391.44
归属于母公司所有者权益合计 1,160,097,307.09 1,135,998,008.43
少数股东权益 73,942,322.42 73,579,846.54
所有者权益（或股东权益）合计 1,234,039,629.51 1,209,577,854.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,323,320,689.81 1,327,313,296.09
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：张网保
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 265,784,773.76 193,807,939.69
交易性金融资产 76,014,682.19
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 7,000.00
其他应收款 61,116,902.23 70,017,345.00
其中：应收利息 100,222.23
应收股利 70,000,000.00
买入返售金融资产
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 44,115,500.00
其他流动资产 7,125.78 24,861.61
流动资产合计 326,908,801.77 383,987,328.49
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 443,549,444.45 443,549,444.45
其他权益工具投资
13
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 227,876.16 262,172.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 916,221.42 1,465,954.21
无形资产
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 444,693,542.03 445,277,570.78
资产总计 771,602,343.80 829,264,899.27
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 815,388.50 815,388.50
预收款项
合同负债 395,875.61 395,875.61
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 538,333.87 735,850.81
应交税费 170,731.44 133,616.44
其他应付款 1,145,797.88 242,809.10
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 728,226.18 712,055.69
其他流动负债 746,357.22 19,699.96
流动负债合计 4,540,710.70 3,055,296.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 745,166.34
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 46,118.81 255,139.84
其他非流动负债
非流动负债合计 46,118.81 1,000,306.18
负债合计 4,586,829.51 4,055,602.29
14
所有者权益（或股东权益）：
股本 426,918,340.00 426,918,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 283,311,716.85 283,311,716.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备 175,991.90 175,991.90
盈余公积 42,041,795.43 42,041,795.43
一般风险准备
未分配利润 14,567,670.11 72,761,452.80
所有者权益（或股东权益）合计 767,015,514.29 825,209,296.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 771,602,343.80 829,264,899.27
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：张网保
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 388,292,807.26 445,083,009.80
其中：营业收入 388,292,807.26 445,083,009.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 280,612,605.13 321,419,605.37
其中：营业成本 219,229,158.20 254,557,989.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,986,962.87 5,375,212.89
销售费用 11,348,175.29 11,823,480.36
管理费用 41,365,002.22 40,783,143.15
研发费用 22,856,171.16 21,290,297.26
财务费用 -19,172,864.61 -12,410,517.68
其中：利息费用 535,558.76 712,168.89
利息收入 20,303,787.34 10,785,997.77
加：其他收益 2,824,326.02 600,763.91
投资收益（损失以“-”号填列） 957,391.69 546,540.76
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
15
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 1,386,469.86 2,312,394.51
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -613,608.27 513,435.07
资产减值损失（损失以“-”号填列） -228,657.89 -1,608,035.88
资产处置收益（损失以“-”号填列） -66,240.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 112,006,123.54 125,962,261.96
加：营业外收入 7,002.39 16,918.76
减：营业外支出 3,433,430.92 319,592.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 108,579,695.01 125,659,588.65
减：所得税费用 14,954,789.36 16,492,566.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 93,624,905.65 109,167,021.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 93,624,905.65 109,167,021.80
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 2,258,220.12 5,847,794.43
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 91,366,685.53 103,319,227.37
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 93,624,905.65 109,167,021.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益 91,366,685.53 103,319,227.37
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2,258,220.12 5,847,794.43
16
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.2140 0.2420
（二）稀释每股收益（元/股） 0.2140 0.2420
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：张网保
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 1,018,867.92 990,566.04
减：营业成本
税金及附加 2,741.17 2,795.57
销售费用
管理费用 4,018,309.48 4,334,793.59
研发费用
财务费用 -11,154,369.01 -7,922,101.91
其中：利息费用 50,820.66 74,550.15
利息收入 11,213,200.85 8,010,013.34
加：其他收益 102,240.88 33,885.29
投资收益（损失以“-”号填列） 3,815,111.36 5,351,375.34
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 657,116.44 2,027,739.71
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -665.00 455.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 32,751.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,725,989.96 12,021,285.98
加：营业外收入 1.02 0.55
减：营业外支出 30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,725,990.98 11,991,286.53
减：所得税费用 2,612,839.27 1,896,915.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,113,151.71 10,094,371.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 10,113,151.71 10,094,371.15
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
17
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 10,113,151.71 10,094,371.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0237 0.0236
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0237 0.0236
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：张网保
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 354,957,753.01 395,130,033.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 161,370.32 987,932.06
收到其他与经营活动有关的现金 23,795,664.11 13,171,978.26
经营活动现金流入小计 378,914,787.44 409,289,943.64
购买商品、接受劳务支付的现金 118,353,385.83 138,618,942.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 85,647,985.27 82,469,386.02
支付的各项税费 37,403,940.43 51,580,715.14
支付其他与经营活动有关的现金 21,070,587.14 26,292,911.99
经营活动现金流出小计 262,475,898.67 298,961,955.55
18
经营活动产生的现金流量净额 116,438,888.77 110,327,988.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 175,000,000.00 74,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,303,271.63 2,212,536.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 52,800.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 44,223,322.22
投资活动现金流入小计 222,526,593.85 76,265,336.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 19,197,245.27 11,245,865.58
付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 115,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 99,197,245.27 126,245,865.58
投资活动产生的现金流量净额 123,329,348.58 -49,980,528.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 16,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 16,000,000.00
偿还债务支付的现金 16,000,000.00 16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,772,239.94 89,194,684.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 86,772,239.94 105,194,684.67
筹资活动产生的现金流量净额 -86,772,239.94 -89,194,684.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -352,560.94 2,109,628.96
五、现金及现金等价物净增加额 152,643,436.47 -26,737,596.22
加：期初现金及现金等价物余额 504,713,563.78 479,853,280.09
六、期末现金及现金等价物余额 657,357,000.25 453,115,683.87
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：张网保
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,080,000.00 1,050,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,809,655.84 9,847,162.61
经营活动现金流入小计 40,889,655.84 10,897,162.61
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,198,696.74 2,048,326.33
支付的各项税费 2,968,816.76 2,484,200.28
19
支付其他与经营活动有关的现金 78,925,283.86 3,967,444.32
经营活动现金流出小计 84,092,797.36 8,499,970.93
经营活动产生的现金流量净额 -43,203,141.52 2,397,191.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 115,000,000.00 74,000,000.00
取得投资收益收到的现金 75,486,909.99 89,012,536.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 52,800.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 44,000,000.00 7,340,000.00
投资活动现金流入小计 234,486,909.99 170,405,336.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 85,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,000,000.00 6,000,000.00
投资活动现金流出小计 51,000,000.00 91,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 183,486,909.99 79,405,336.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,306,934.40 85,383,668.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 68,306,934.40 85,383,668.00
筹资活动产生的现金流量净额 -68,306,934.40 -85,383,668.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 71,976,834.07 -3,581,139.34
加：期初现金及现金等价物余额 193,807,939.69 231,158,499.25
六、期末现金及现金等价物余额 265,784,773.76 227,577,359.91
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：张网保
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