证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-056
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材
料 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2021]3129 号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00 万
股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
禾昌聚合本次发行价格为 10.00 元/股。本次发行的初始发行股票数量为
2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股募集资金总额为 20,000.00
万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 1,650.94 万元（不含税），募集资
金净额为 18,349.06 万元；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定
合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容
诚验字[2021]第 230Z0243 号）。
本次行使超额配售选择权新增发行股票数量为 300.00 万股，由此增加的募
集资金总额为 3,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,820.00 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0308 号）。
包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内
的本次发行最终募集资金总额合计为 23,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）
金额 1,830.94 万元，本次发行的最终募集资金净额为 21,169.06 万元。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度募集资金专项账户的开立和存
储情况如下：
单位：元
序号 户名 开户银行 银行账号 金额
宿迁禾润昌新材 华夏银行股份有限公司 1246500000
1 497,899.10
料有限公司 苏州分行 0179602
陕西禾润昌聚合 中国工商银行自贸区苏 1102021919
2 -
材料有限公司 州片区支行 000400380
苏州禾昌聚合材 中国工商银行股份有限 1102020329
3 -
料股份有限公司 公司苏州工业园区支行 000994370
合计 497,899.10
注：鉴于禾昌聚合“补充流动资金”、陕西禾润昌“高性能复合材料建设项目”募投项
目已按规定用途使用完毕，公司已分别于 2022 年 7 月、2023 年 10 月完成该等专项账户的
注销手续。
（三）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度募集资金的实际使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 230,000,000.00
发行费用金额 18,309,433.96
募集资金净额 211,690,566.04
期初募集资金账户余额 3,303,354.64
减：本期实际使用募集资金金额 2,810,935.82
其中：年产 56,000 吨高性能复合材料项目 2,810,935.82
高性能复合材料建设项目 -
补充流动资金 -
减：用于暂时补充流动资金的募集资金 -
加：本期利息收入与理财产品收益 5,804.78
减：本期手续费 324.50
2024 年 6 月 30 日账户余额 497,899.10
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高资金使用效率，公司
根据《公司法》《证券法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法
规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州禾昌聚合材料股份有限公
司募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》相关规定，对募集资金
采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证
专款专用。
募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批准
开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了
《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用
途专款专用。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同
时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
禾昌聚合 2024 年半年度募集资金的使用情况及募投项目情况详见本报告附
表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。
截至 2021 年 11 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 862.07 万元，以自筹资金支付的发行费用金额为 99.06 万元，合计
961.13 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部
分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截
至 2024 年 6 月 30 日，该笔资金已按期归还至募集资金专用账户。
2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会
第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限
经公司董事会通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部
分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截
至 2024 年 6 月 30 日，该笔资金已按期归还至募集资金专用账户。
2022 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限
经公司董事会通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部
分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截
至 2024 年 6 月 30 日，该笔资金已按期归还至募集资金专用账户。
2022 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限
经公司董事会通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部
分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截
至 2024 年 6 月 30 日，该笔资金已按期归还至募集资金专用账户。
2022 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过 1,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使
用期限经公司董事会通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归
还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已将用于临时补充流动资金的 1,500 万元全
部归还至募集资金专用账户，上述资金均已按期归还至募集资金专用账户。
上述资金均已按期归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 6 月 30 日，公司
不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事
会第十四次会议，于 2022 年 5 月 17 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过
了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“年产 56,000 吨高性能复合材
料项目”中部分募集资金 2,000.00 万元投向新增“高性能复合材料建设项目”，
并增加全资子公司陕西禾润昌聚合材料有限公司作为新增项目实施主体。本次变
更募集资金用途事项在提交董事会审议前已取得独立董事事前认可意见，公司独
立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司向“高性能复合材料建设项目”累计投入募集
资金金额为 2,000.96 万元。详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年上半年，公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《苏州禾昌聚合材料股份有限公
司募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存
放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
21,169.06 本报告期投入募集资金总额 281.09
得的募集资金）
变更用途的募集资金总额 2,000.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 21,286.77
9.45%
总额比例
是否已变 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
调整后投资 本报告期投 是否达到预计
募集资金用途 更项目，含 计投入金额 进度（%） 定可使用状 是否发生重
总额（1） 入金额 效益
部分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
年产 56,000 吨 是 16,000.00 281.09 16,113.07 100.71% 2023 年 8 月 已产生部分效 否
高性能复合材 1日 益，达产需要
料项目 一定爬坡周期
高性能复合材 否 2,000.00 0.00 2,000.96 100.05% 2022 年 12 是 否
料建设项目 月 31 日
补充流动资金 否 3,169.06 0.00 3,172.74 100.12% 不适用 不适用 否
合计 - 21,169.06 281.09 21,286.77 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露
的计划进度，如存在，请说明应对措施、投
不存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度项目。
资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十
四次会议，于 2022 年 5 月 17 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更
募集资金用途的议案》，同意公司将“年产 56,000 吨高性能复合材料项目”中部分募
集资金 2,000.00 万元投向新增“高性能复合材料建设项目”，并增加全资子公司陕西
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集
禾润昌聚合材料有限公司作为新增项目实施主体。本次变更募集资金用途事项在提交董
资金用途）
事会审议前已取得独立董事事前认可意见，公司独立董事已对该事项发表了明确同意的
独立意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司向“高性能复合材料建设项目”累计投入募集资金金
额为 2,000.96 万元。详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
募集资金置换自筹资金情况说明 筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
截至 2021 年 11 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为 862.07 万元，以自筹资金支付的发行费用金额为 99.06 万元，合计 961.13 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。
使用闲置募集资金 见本公告“三、本报告期募集资金的实际使用情况（三）闲置募集资金暂时补充流动资
暂时补充流动资金情况说明 金情况”
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况
报告期内不适用
说明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注：投入募集资金金额包含扣除手续费后的利息及理财收入。
