证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-025
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2142 号）核准，
公司于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 52,270,000 股，
发行价为 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 261,350,000.00 元，扣除本次发
行费用（不含增值税）人民币 37,941,080.35 元，实际募集资金净额为人民币
223,408,919.65 元。
该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具报告编
号：天职业字[2023]47105 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 214,856,059.17
元，其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 214,856,059.17 元。期末尚未使
用的募集资金余额为 23,651,998.72 元。
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额 238,045,188.68
减：已使用的募集资金 104,424,534.42
减：已支付的发行费 14,039,094.85
减：暂时补充流动资金 96,000,000.00
减：其他转出项 392,429.90
加：利息收入扣除手续费净额 462,869.21
期末存放募集资金专户余额 23,651,998.72
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定
的要求制定并修订了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以
下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制
度经本公司 2023 年度第五次临时股东大会审议通过。
根据管理制度要求，本公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于本
公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国融证券股份有
限公司已于 2023 年 9 月 28 日与中国银行股份有限公司包头分行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。本公司、子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责
任公司及保荐机构国融证券股份有限公司已于 2023 年 10 月 26 日与中国银行股
份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：
人民币元)：
账户名称 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
内 蒙 古骑 士乳 业
中国银行包头市青年 募集专户、活期存
集 团 股份 有限 公 150881259142 1,357,922.88
路支行 款
司
鄂 尔 多斯 市骑 士
中国银行包头市青年 募集专户、活期存
库 布 齐牧 业有 限 150881247636 22,294,075.84
路支行 款
责任公司
合计 —— —— —— 23,651,998.72
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金
使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至 2023 年 10 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目为人
民币 71,648,176.45，以自筹资金支付的发行费用人民币 7,246,642.08 元，合
计金额为人民币 78.894.818.53 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对该
事项出具了天职业字[2023]48736 号《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司以
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
2023 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 11 月 3 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八
次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议
案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 9,600 万元（含本数）的闲置募集资金
暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期前将归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用 9,600
万元用于暂时补充流动资金。
根据《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用
的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于骑士乳业奶牛养
殖项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设
进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动
资金的需求。公司在保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，不存在影响募集资金投资计划进行的情形，不会对公司财务状况产生
不利影响。
2023 年 11 月 7 日，国融证券股份有限公司出具了《国融证券股份有限公司
关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见》，保荐机构认为：骑士乳业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，该事项在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东大会审议；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限
于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资项目建设的正常进
行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定。保荐机构
对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年 11 月 3 日，本公司召开会议审议通过了使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的事项，相关工作人员在制定了专户资金支付计划之后，根据当时
专户余额及待支付费用情况拟定了补流额度为 9,600 万元，届时募集资金专户保
留固定的资金余额。2023 年 12 月 28 日，工作人员在保留募集资金账户固定余
额的基础上，转出了最后一笔补流资金。后经排查，募集资金专户于 2023 年 12
月新结转一笔活期利息，在工作人员的疏忽下连同最后一笔补流资金被转出专
户，转出利息 392,429.90 元，致使募集资金转流动资金金额超过审议金额上限，
发现上述误操作之后，工作人员遂将前述利息于 2024 年 3 月 20 日沿原路径退回
至募集资金专户，及时纠正失误；未对公司财务状况产生不利影响，不存在影响
募集资金投资计划进度的情形。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。事后，公司对相关工作人员进行了通报批评，并组织相关人员系统学习募
集资金使用相关规则，明晰并严格执行募集资金专户操作细则及规范，确保类似
事件不再发生。
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完
整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。除前述违规误操作情况外，
公司不存在其他募集资金使用违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况
均如实履行了披露义务。
六、会计师鉴证意见
我们认为，骑士乳业《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反
映了骑士乳业 2023 年度募集资金的存放与使用情况。
七、备查文件
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
223,408,919.65 本报告期投入募集资金总额 104,424,534.42
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 104,424,534.42
0%
总额比例
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
募投项目骑 104,424,534.42 104,424,534.42 46.74% 2025 年 6 月 不适用 否
士乳业奶牛 否 223,408,919.65 30 日
养殖项目
合计 - 223,408,919.65 104,424,534.42 104,424,534.42 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 否
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 不适用
截至 2023 年 10 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目为人民币
71,648,176.45，以自筹资金支付的发行费用人民币 7,246,642.08 元，合计金额为人
民币 78.894.818.53 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了天职
业字[2023]48736 号《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入
募集资金置换自筹资金情况说明 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
2023 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金。
使用闲置募集资金 详见报告三、（三）
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说
不适用
明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注：1.“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。2.募集资金计划投资总额=
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）
