证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-017
深圳市美之高科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以
公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价
格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关
的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币
110,476,053.76 元。
上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及余额情况
项目 合计
募集资金总额 121,043,482.80
减： 发行费用 10,567,429.04
募集资金净额 110,476,053.76
加： 累计现金管理收益和利息收入 4,094,504.86
减： 募投项目预先投入置换金额 15,675,000.00
减： 募投项目银行账户直接支付金额 4,250,723.22
加： 募集资金账户间内部资金划转收入 165,102,734.69
减： 募集资金账户间内部资金划转支出 165,102,734.69
减： 手续费及其他支出 5,799.23
减： 补充流动资金转出
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 94,639,036.17
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司按照《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况,
制定并修订了《募集资金管理制度》。
（二）募集资金三（四）方监管协议情况
公司已按募投项目在中国银行深圳文锦渡支行（中国银行深圳东门支行辖
属）分别设立了募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的
募集资金，并与华创证券、中国银行股份有限公司深圳东门支行签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。公司公开发行的募集资金专用账户分别为中国银行
股份有限公司深圳文锦渡支行账户（账号∶754974929097）、中国银行股份有限
公司深圳文锦渡支行账户（账号∶767974936177）、中国银行股份有限公司深圳
文锦渡支行账户（账号 766674932171）。公司与子公司深圳市通之泰科技有限
公司（以下简称“通之泰”）、华创证券、中国银行深圳东门支行签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》；公司与子公司深圳美之高实业发展有限公司（以
下简称“美之高实业”）、华创证券、中国银行深圳东门支行签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》，对应的募集资金账户分别为中国银行股份有限公司深
圳文锦渡支行账户（账号∶745875115044）、中国银行股份有限公司深圳文锦渡
支行账户（账号∶767975116392），原募集资金账户全部余额相应划转后销户。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币 94,639,036.17
元，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
存放银行 银行账户账号 币种 存放方式 余额（元）
中国银行深圳文锦渡支行 754974929097 人民币 活期 46,005,924.25
中国银行深圳文锦渡支行 767975116392 人民币 活期 20,718,018.24
中国银行深圳文锦渡支行 745875115044 人民币 活期 27,915,093.68
合计 94,639,036.17
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期募投项目使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 产品 委托理财金额 委托理财 委托理财 收益类 预计年化
财产品
名称 名称 （万元） 起始日期 终止日期 型 收益率
类型
中国银 结构性 挂钩 30,000,000.00 2023/9/22 2023/12/25 保本浮 2.100%
行 存款 型结 动收益
构性
存款
本公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，
同意公司使用不超过人民币 7,000 万元部分闲置募集资金购买理财产品，在上述
额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保证本金安全的理财产
品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的产品安全性高、流动性
好，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
为提高募集资金使用效率，购买银行理财产品实际使用额度未超过人民币
7,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财
产品余额为 0.00 元。
（五）募集资金使用的其他情况
1、本公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了
《公司部分募投项目延期》议案，根据公司战略发展规划及项目实际实施情况，
董事会拟对募集资金投资项目的“金属置物架生产基地技术改造项目”规划建设
期进行延期，即项目规划建设期由 12 个月延期为 36 个月，即延长至 2024 年 6
月底。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。
2、本公司分别于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议和第三
届监事会第十一次会议、于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会
审议通过了关于《募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构》
的议案，同意公司根据实际情况将募投项目中研发中心建设项目、营销服务网络
建设项目延期至 2026 年 6 月底，并调整营销服务网络建设项目投资总额、内部
投资结构，营销服务网络建设项目投资总额由原本的 5,327.70 万元调整为
2,197.00 万元，拟使用募集资金金额不变。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,报告期内公司不存在违规使
用募集资金的情形。
六、备查文件
（一）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
（二）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
（三） 华创证券有限责任公司关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》
（四）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市美之高科技股份有限公
司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZI10237
号）
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
附表 2：
募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的
11,047.61 本报告期投入募集资金总额 11.02
募集资金）
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 1,992.57
不适用
总额比例
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目可行性
调整后投资 本报告期投 项目达到预定可 是否达到
募集资金用途 项目，含部 计投入金额 进度（%） 是否发生重
总额（1） 入金额 使用状态日期 预计效益
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 大变化
金属置物架生产基地
否 6,047.61 0 1,664.90 27.53% 2024 年 6 月 30 日 不适用 否
技术改造项目
研发中心建设项目 否 3,000.00 0 316.65 10.56% 2026 年 6 月 30 日 不适用 否
营销服务网络建设项
否 2,000.00 11.02 11.02 0.55% 2026 年 6 月 30 日 不适用 否
目
合计 - 11,047.61 - - - - - -
受近年国内外经济、大环境等宏观因素的不确定性影响，公司募投项目对应产品市场
情况发生变化，需要更多时间来掌握最新市场需求，公司结合自身实际情况等多种因素，
放缓了募投项目的投入进度，并根据市场的实际需求情况来调整募投项目的执行时间。 同
时为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集
资金安全和使用效率，公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，在募
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划 集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目中研发中心建设项目、营
进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否 销服务网络建设项目的建设时间延长至 2026 年 6 月底。
需要调整（分具体募集资金用途） 本公司已于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一
次会议，分别审议通过了关于《募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结
构》的议案，同意公司根据实际情况将募投项目中研发中心建设项目、营销服务网络建设
项目延期至 2026 年 6 月底，并调整营销服务网络建设项目投资总额、内部投资结构，营销
服务网络建设项目投资总额由原本的 5,327.70 万元调整为 2,197.00 万元，拟使用募集资
金金额不变。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金
不适用
用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，本公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
本公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过人
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
民币 7,000 万元部分闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使
用。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）
注 3：“是否达到预计效益”不适用的原因为公司募投项目建设尚未达到可使用状态，无法预计效益。
