证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-022
大连连城数控机器股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”或“连城数控”）分别
于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议和
2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发
行股票并在精选层挂牌》议案。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333 号文《关于核准大连连
城数控机器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，本
公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 1,500.00 万股，发行价格为
37.89 元 / 股 ， 共 募 集 资 金 568,350,000.00 元 ， 扣 除 券 商 承 销 费 用
32,170,754.72 元后，公司实际收到募集资金 536,179,245.28 元，已于 2020
年 7 月 17 日缴存于公司股票发行募集资金指定账户（开户行：兴业银行大连
希望大厦支行，账号：532130100100087782）。
此外，公司通过其他账户支付保荐费 1,132,075.47 元及累计发生的其他
费用 2,944,346.46 元。扣除相关发行费用合计 36,247,176.65 元后，公司实
际募集资金净额为人民币 532,102,823.35 元。募集资金的用途为单晶炉和切
片机扩建项目 328,163,600.00 元、研发中心建设 65,594,000.00 元和补充流
动资金 138,345,223.35 元。本次募集资金到位情况业经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2020DLA20266 号《验资报告》。
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《大连连城
数控机器股份有限公司章程》的要求制定《大连连城数控机器股份有限公司募
集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、
变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。
（二）募集资金专户储存情况
根据公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户。2020 年 7 月，公司与开源证券股份有限公司、兴业
银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司和全资子
公司连城凯克斯科技有限公司与开源证券股份有限公司、兴业银行股份有限公
司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，鉴于公司公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，
经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议以及 2022
年年度股东大会审议同意，将公司公开发行股票募投项目全部结项，并将结项
后的节余募集资金用于永久补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将上述节余募集资金，即截至划转资金
日的合计余额 27,153,638.64 元（含利息、理财收益等）全部转出用于永久补
充流动资金，并办理完成相关募集资金专户的注销手续，该账户对应的《募集
资金三方监管协议》也随之终止。
户名 开户行 账号 账户状态
大连连城数控机器股份有限公司 兴业银行大连希望大厦支行 532130100100087782 已注销
连城凯克斯科技有限公司 兴业银行大连希望大厦支行 532130100100087912 已注销
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详
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见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司分别于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会
议和第四届监事会第十九次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东
大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，鉴于公司 2020 年度公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状
态，同意公司 2020 年度公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余
募集资金用于永久补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将上述节余募集资金，即截至划转资金
日的合计余额 27,153,638.64 元（含利息、理财收益等）全部转出用于永久补
充流动资金，并办理完成相关募集资金专户的注销手续，该账户对应的《募集
资金三方监管协议》也随之终止。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规
定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，
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公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
连城数控 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京
证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的要求，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反
相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对连城数控 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
经鉴证，会计师认为，连城数控公司上述募集资金年度存放与使用情况专
项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了连
城数控公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
（二）《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；
（三）《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决
议》；
（四）《开源证券股份有限公司关于大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（五）2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户资金流水。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
532,102,823.35 本报告期投入募集资金总额 3,800,000.00
的募集资金）
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 520,751,497.85
-
总额比例
截至期末投
是否已变 是否 项目可行
入进度 项目达到预
募集资金用 更项目， 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 达到 性是否发
（%） 定可使用状
途 含部分变 （1） 额 投入金额（2） 预计 生重大变
(3)＝ 态日期
更 效益 化
(2)/(1)
单晶炉和切片 2022 年 6 月
否 328,163,600.00 3,800,000.00 328,209,727.60 100.01% 是 否
机扩建项目 30 日
2022 年 6 月 不适
研发中心建设 否 65,594,000.00 0.00 48,025,817.26 73.22% 否
30 日 用
不适
补充流动资金 否 138,345,223.35 0.00 144,515,952.99 104.46% 不适用 不适用
用
合计 - 532,102,823.35 3,800,000.00 520,751,497.85 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 不适用
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） 不适用
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
使用闲置募集资金
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
报告期内，公司分别于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议和第
募集资金使用的其他情况说明
四届监事会第十九次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议
通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公
司 2020 年度公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，同意公司 2020 年
度公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动
资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将上述节余募集资金，即截至划转资金日的合计
余额 27,153,638.64 元（含利息、理财收益等）全部转出用于永久补充流动资金，
并办理完成相关募集资金专户的注销手续，该账户对应的《募集资金三方监管协议》
也随之终止。
