证券代码：836826           证券简称：盖世食品         公告编号：2024-007


                            盖世食品股份有限公司

               关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责

任。



       一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况
       （一）投资目的
       为提高资金使用效率，提高收益水平，根据《北京证券交易所股票上市规则
 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在确
 保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现
 金管理，为公司及股东创造更大的收益。
       （二）投资产品品种
       公司拟使用自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的具有合法经营
 资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存
 款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），不包括股票及其衍生产品、
 证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
       （三）现金管理资金来源
       进行现金管理的资金仅限于公司闲置的自有资金。
       （四）投资理财产品额度
       公司拟使用不超过人民币6,000万元（含本数）的暂时自有闲置资金进行现金
 管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
       （五）投资期限
       自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品的存续期超过股
 东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
       （六）实施方式
    在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财
务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
    （七）本次投资不构成关联交易事项。


    二、审议程序
    公司于2024年1月25日召开第三届董事会第十九次会议，会议以9票同意，0
票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
    公司于2024年1月25日召开第三届监事会第二十次会议，会议以3票同意，0
票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
    独立董事专门会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，
并同意将该议案提交股东大会审议。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。


    三、公司采取的风险管控措施
    公司现金管理仅限于投资安全性高、低风险、流动性好且不影响公司日常
经营活动的产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和
市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
    为防范风险，公司会安排财务人员对投资产品进行持续跟踪、分析，加强
风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。


    四、对公司经营的影响
    公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
发展。
    通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且
能获得一定的投资收益，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股东谋取更
多的投资回报。


    五、备查文件目录
   《盖世食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
   《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
   《盖世食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事
项的审查意见》




                                                盖世食品股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2024年1月25日