证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-045
江苏威博液压股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意，
同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为
9.68 元/股，发行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为
直接定价发行，发行价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司
在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量
1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000 股，募集资金总额为
94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间分
别为 2021 年 12 月 27 日、2022 年 2 月 7 日，并由容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）进行审验，出具了容诚验字（2021）第[2021]230Z0333 号和容诚验字
[2022]230Z0044 号《验资报告》。
（二）2024 年半年度募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 94,380,000.00
其中：本年度金额 0.00
减：发行费用 12,141,712.26
募集资金净额 82,238,287.74
减：累计使用募集资金金额 79,857,533.06
其中：本年度金额 8,941,870.93
等于：尚未使用的募集资金金额 2,380,754.68
加：累计收到利息收入扣减手续费净额 475,557.52
其中：本年度金额 6,527.68
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 0.00
等于：募集资金账户余额 2,856,312.20
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据北京证券交易所新发布的法律法规，2021 年 11 月 15 日公司第二届董
事会第十五次会议审议通过了《关于制定北京证券交易所上市后适用的相关公司
治理规则》的议案，拟定《募集资金管理制度（草案）（上市后适用）》，拟定的
管理制度于 2021 年 12 月 2 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过
且在公司于 2022 年 1 月 6 日北交所上市后生效。
公司分别在苏州银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分
行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
2021 年 12 月，公司、开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，三
方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金存储银
开户名称 银行账号 年末余额 存储方式
行名称
江苏威博液压股 苏州银行股份有
51742500001056 285.60 活期存款
份有限公司 限公司淮安分行
江苏威博液压股 兴业银行股份有
402310100100368635 0.03 活期存款
份有限公司 限公司淮安分行
合计 285.63
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司股票发行共募集资金总额人民币 94,380,000.00 元，募集资金净额为人
民币 82,238,287.74 元。根据公司股票发行方案的规定，该募集资金全部用于
30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目和 20 万套齿轮泵建设项目。
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（本报告期），公司未发生变更募集
资金用途的情形。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
六、备查文件
（一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
江苏威博液压股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的
8,223.83 本报告期投入募集资金总额 849.19
募集资金）
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 7,985.75
-
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
募集资金用途 项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
（1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
20 万套齿轮泵 2023 年 6 月
否 3,723.83 0 3,730.54 100.18% 否 否
建设项目 30 日
30 万套高端装
2024 年 12
备智能电液系 否 4,500.00 894.19 4,255.21 94.56% 不适用 否
月 31 日
统建设项目
合计 - 8,223.83 894.19 7,985.75 - - - -
截至 2024 年 6 月 30 日，公司“20 万套齿轮泵建设项目”已累计投入募集资金
3,730.54 万元，投资进度为 100.18%，实施地点为淮安经开区珠海东路 113 号的 3 号
厂房、4 号厂房。公司齿轮泵产品主要应用于高空作业平台等工程机械、注塑机、折
弯机及电动叉车等领域，受宏观经济及下游市场整体环境影响，客户需求量减少，公
司市场开拓不及预期，导致生产线投产产量未达预期，因此未能达到预期收益。
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划 “30 万套高端装备智能电液动力系统建设项目”已累计投入募集资金 4,255.21 万元，
进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否 投资进度为 94.56%。考虑到下游需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司
需要调整（分具体募集资金用途） 根据市场需求调整产品布局及生产计划，主动放缓了部分募集资金投资项目的建设节
奏，导致项目整体进度未达预期。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次
会议、第三届监事会第四次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议
通过了《关于募投项目延期的议案》。公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募
投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“30
万套高端装备智能电液动力系统建设项目”的规划建设期延长至 2024 年 12 月 31 日
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金
不适用
用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明