证券代码：871694           证券简称：中裕科技        公告编号：2024-068



                       中裕软管科技股份有限公司

      关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票

                        支付募投项目款项的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。


    中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开
第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于通
过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，
同意公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目
中涉及的部分款项。现将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况
    2023 年 4 月 11 日，公司发行普通股 24,100,000 股，发行方式为向战略投资
者定向配售和网上向合格投资者定价发行相结合，发行价格为 12.33 元/股，募集
资金总额为 297,153,000.00 元，实际募集资金净额为 269,435,596.33 元，到账时
间为 2023 年 4 月 14 日。

    二、通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款
项的操作流程
    为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，
在募投项目实施期间，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过
开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票，用以支付募投项目中涉及的
部分款项。具体操作流程如下：
    1、公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程
序，须遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定；
    2、财务部建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项，
按月编制汇总明细表，并定期抄送保荐机构；
    3、对于开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的，以募集资金支付银行
承兑汇票保证金，并以银行承兑汇票保证金形式存储于在募集资金专户银行开设
的募集资金保证金账户中，从募集资金专户中转出相应款项之后，及时以邮件或
书面形式通知保荐机构；
    4、募集资金专户银行在募集资金保证金账户内以该银行承兑汇票保证金开
具银行承兑汇票，并用于支付募投项目中涉及的部分款项；
    5、银行承兑汇票到期后，银行承兑汇票保证金及其利息将直接用于兑付到
期的银行承兑汇票资金，剩余不足支付部分将由公司募集资金专户中的募集资金
直接支付。兑付完成后，公司应及时以邮件或书面形式通知保荐机构；
    6、募集资金保证金账户注销前，若存在本金及利息结余，应及时转入募集
资金专户；若根据银行管理要求，上述结余资金无法直接转入募集资金专户，公
司将在收到上述结余资金后及时转入募集资金专户；
    7、保荐机构对公司通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募
投项目款项的情况进行监督。保荐机构有权采取现场检查、书面问询等方式对公
司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目
款项的情况进行监督，公司与募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。

    三、通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款
项对公司的影响
    通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款
项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利
益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    四、履行的决策程序
    公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑
汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司通过开立募集资金保证金账户的方式
开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分款项，公司独立董事专门会议就该
事项发表了同意的审查意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。

    五、监事会、保荐机构的意见
    （一）监事会意见
    公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于通过开立募集资金保证金
账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，监事会认为：公司通过
开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及
的部分款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司和
股东利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损
害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
    （二）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承
兑汇票支付募投项目款项的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要
的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的要求，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对于公司通过开立募集资金保
证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的事项无异议。

    六、备查文件目录
    （一）中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
    （二）中裕软管科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
    （三）《东吴证券股份有限公司关于中裕软管科技股份有限公司通过开立募
集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的核查意见》




                                              中裕软管科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 8 月 22 日