[临时公告]雷神科技:向子公司提供担保的公告2024-04-02
证券代码:872190 证券简称:雷神科技 公告编号:2024-028
青岛雷神科技股份有限公司
向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
青岛雷神科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷神科
技”)为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金
需要,保障公司及合并报表范围内子公司业务顺利开展,公司 2024
年度拟向合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币 10 亿元的担
保,主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合
授信额度时提供担保,以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的
履约类担保等。
公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公
司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办
理具体的签署事项。
本次公司为合并报表范围内子公司提供担保,尚需提交股东大会
审议。目前担保协议尚未签署,具体内容以最终签署的担保协议为准。
(二)是否构成关联交易
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本次交易不构成关联交易。
(三)决策与审议程序
公司第三届董事会会议审议通过《关于公司向子公司提供担保的
议案》,表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,本议案尚需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于
公司向子公司提供担保的议案》,表决结果:同意 4 票、反对 0 票、
弃权 0 票,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、担保协议的主要内容
公司 2024 年度拟向合并报表范围内子公司提供额度不超过人民
币 10 亿元的担保,主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金
融机构申请综合授信额度时提供担保,以及对合并报表范围内子公司
开展业务提供的履约类担保等,公司管理层可根据实际经营情况对公
司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公
司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。目前担保协议尚未签
署,具体内容以最终签署的担保协议为准。
三、董事会意见
(一)担保原因
公司为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展
资金需要,保证公司及合并报表范围内子公司业务顺利开展,公司
2024 年度拟向合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币 10 亿元
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的担保。
(二)担保事项的利益与风险
公司为满足合并报表范围内子公司经营发展需要,公司为其提供
担保符合公司整体的发展要求,公司在担保期内对其经营管理风险进
行严格控制,财务风险处于公司可控制范围内,不存在损害公司及公
司股东利益的情况。
(三)对公司的影响
公司合并报表范围内子公司,运营状况良好,公司为其提供担保
符合公司整体的发展要求,不会对公司的生产经营产生不利影响
四、保荐机构意见
经核查,保荐机构国泰君安认为:公司本次向子公司提供担保事
项的信息披露真实、准确、完整,符合《北京证券交易所证券发行上
市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相
关法律法规的要求,上述事项不存在损害公司和全体股东利益的情
形,不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。保荐机构
对于公司本次向子公司提供担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
占公司最近一期经
项目 数量/万元
审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额 100,000 119.35%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提
供的担保余额
逾期债务对应的担保余额 -
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涉及诉讼的担保金额 -
因担保被判决败诉而应承担的担保金额 -
六、备查文件目录
(一)《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决
议》;
(二)《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门
会议第二次会议》。
青岛雷神科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日
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