证券代码：872190        证券简称：雷神科技       公告编号：2024-054



                   青岛雷神科技股份有限公司
             开展外汇衍生品交易业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）

于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于

公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开

展额度不超过 3 亿人民币的外汇衍生品交易，有效期自本次董事会

审议通过之日起 12 个月，在有效期及授权总额度内，资金可循环使

用。本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：


    一、开展外汇衍生品交易业务的目的


    为有效应对汇率及利率波动等对公司日常经营带来的风险，增

强公司财务稳定性，结合公司资金管理模式要求及日常业务需要，

公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。


    二、开展外汇衍生品交易业务的情况


    （一）外汇衍生品交易业务品种



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    本次开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于：远期结售汇业

务、 期权、人民币外汇掉期业务、无本金交割远期外汇交易业务、

货币互换、利率互换等业务。

    （二）交易对手方

    本次开展外汇衍生品交易的对手方为银行或其他依法可从事相

关业务的金融机构，不涉及关联交易。

    （三）交易额度及期限

    本次开展额度不超过 3 亿人民币的外汇衍生产品交易，有效期

自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在有效期及授权总额度内，

资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有

效期自动顺延至该笔交易终止时。

    （四）资金来源

    本次开展的外汇衍生品交易业务资金来源为自有资金及项目贷

款资金，不涉及募集资金。

    （五）业务授权

    董事长在董事会和股东大会批准的权限范围内，负责外汇衍生

品交易业务的运作和管理，授权公司相关部门负责外汇衍生品业务

交易的具体事项决策，并负责签署相关协议及文件。


    三、外汇衍生品交易业务的风险提示


    公司及控股子公司进行外汇衍生品业务遵循稳健原则，不进行

以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营

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为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

但是，进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险：

    （一）市场风险

    外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差

异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产

生重估损益，与到期日重估损益的累计值等于交易损益。存在因标

的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损

的市场风险。

    （二）内部控制风险

    外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控

制度不完善而造成风险。

    （三）操作风险

    在办理外汇衍生品业务时，如发生操作人员未按规定程序审批

及操作，或未能充分理解外汇衍生品交易合同条款及业务信息，将

可能导致外汇衍生品交易业务损失或丧失交易机会，带来操作风险。


    四、风险控制措施


    （一）公司及控股子公司开展外汇衍生品交易以锁定成本，规

避与防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

    （二）公司已建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》，规范公

司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交

易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业

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务管理机制，确保公司资产安全。

    （三）公司与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍

生品业务，及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

    （四）公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变

动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司

管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。


    五、备查文件


    《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。




                                   青岛雷神科技股份有限公司

                                                       董事会

                                            2024 年 8 月 16 日




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