雷神科技
证券代码 : 872190
青岛雷神科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人路凯林、主管会计工作负责人张亮及会计机构负责人（会计主管人员）张亮保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
1
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2024 年 9 月 30 （2023 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 1,764,733,142.94 1,409,677,950.19 25.19%
归属于上市公司股东的净资产 842,737,271.91 837,837,708.05 0.58%
资产负债率%（母公司） 24.26% 27.10% -
资产负债率%（合并） 52.23% 40.54% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
项目 （2024 年 1-9 （2023 年 1-9
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 2,007,382,494.36 1,936,509,508.42 3.66%
归属于上市公司股东的净利润 18,163,249.84 27,669,793.22 -34.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常
16,642,289.34 21,497,630.64 -22.59%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -154,462,060.47 111,897,621.19 -238.04%
基本每股收益（元/股） 0.1816 0.2767 -34.37%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
2.16% 3.36%
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 1.98% 2.61%
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
项目 （2024 年 7-9 （2023 年 7-9
期增减比例%
月） 月）
营业收入 780,853,768.14 716,702,001.22 8.95%
归属于上市公司股东的净利润 9,696,300.80 3,761,782.18 157.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常
9,517,198.85 -1,725,520.77 651.56%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -246,649,851.33 104,251,939.26 -336.59%
基本每股收益（元/股） 0.0970 0.0376 157.98%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
1.15% 0.45%
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 1.13% -0.21%
益后的净利润计算）
2
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表
（2024 年 9 月 变动幅度 变动说明
项目
30 日）
主要原因是公司根据市场销售情况及原材料变动
货币资金 243,078,136.91 -34.43% 趋势增加原材料和成品的采购，同时海外客户回
款周期加长所致，使得货币资金下降。
主要是由于公司使用闲置募集资金购买的银行理
交易性金融资产 0 -100.00% 财产品均已到期，截至报告期末公司无银行理
财产品。
主要原因是是部分客户采用银行承兑汇票方式结
应收票据 61,321,714.40 57.42%
算，报告期内公司收到的银行承兑汇票增加。
主要是由于公司给予客户一定的信用账期，部分
应收账款 662,809,934.78 82.83% 收入对应的款项尚未到结算期,同时海外客户回
款周期加长所致。
主要原因是报告期末持有的银行承兑汇票信用级
应收款项融资 80,914,907.50 43.48%
别变化所致。
主要是由于截至报告期末公司支付给核心零部件
预付款项 15,890,806.29 -53.82%
供应商的预付货款减少。
主要原因是公司根据市场销售情况及原材料变动
存货 597,176,865.82 48.85% 趋势，核心原材料的备货金额有所增长，同时根
据销售规划，增加笔记本电脑成品备货。
主要原因是公司为完善雷神票据管理系统以及外
在建工程 101,462.27 -
设云驱动系统等，进行了相关系统开发工作
主要原因是本期租赁的厂房、办公场所等使用权
使用权资产 5,136,307.71 -37.83%
资产折旧摊销所致。
长期待摊费用 1,312,315.99 -35.94% 主要原因是本期经营场所装修费用的摊销所致。
主要原因是公司根据市场情况，增加了原材料、
应付账款 501,378,248.85 71.05% 成品等采购量，供应商给予一定的信用政策，使
得报告期末应付货款增加。
主要原因是公司采用预收款方式结算的客户在
合同负债 146,053,420.32 478.57%
手订单增加，部分订单未执行完毕。
主要是由于公司员工薪酬奖金主要在年度结束
应付职工薪酬 2,559,890.00 -67.82%
后发放。
主要原因是其他流动负债主要为合同负债中待
其他流动负债 12,794,757.88 253.07% 转销项税金额，合同负债金额比上年年末增加
所致。
主要原因是向出租方缴纳了办公室、生产基地
租赁负债 1,241,003.88 -65.26% 等场地的部分租金，从而减少了公司的租赁负
债余额。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要是由于受美元对人民币的汇率波动影响，本
财务费用 13,885,252.63 110.23%
期汇兑损失为 1,119.60 万元，汇兑损失较去年同
3
期大幅增加。
主要是由于报告期内公司银行借款减少，计提
利息费用 3,142,491.19 -54.27%
利息减少。
主要是由于报告期内公司收到的政府补助减
其他收益 1,802,974.80 -72.95%
少。
主要原因是公司使用闲置募集资金购买银行理
投资收益 260,441.26 48.89% 财产品在报告期内收回并获得相应的理财收
益。
主要是由于公司本期末应收账款增加，致使坏
信用减值损失 -6,434,712.01 244.33%
账准备计提增加。
受国内市场需求及消费电子行业景气度下降、
市场竞争加剧等因素的影响，以及美元对人民
币的汇率波动使得公司采购成本有所增加，上
营业利润 22,844,190.17 -36.95%
述原因对毛利率造成不利影响，同时汇率的波
动造成汇兑损失较上年同期增加，使得营业利
润较上年同期下降。
主要原因是公司本期收到违约金、赔偿金减少所
营业外收入 252,813.26 -48.99%
致。
营业外支出 441,611.49 1432.59% 主要原因是本期支付给客户的补偿有所增加。
主要原因是本期利润下滑，当期所得税费用下
所得税费用 4,508,757.70 -47.66%
降所致。
受国内市场需求及消费电子行业景气度下降、
市场竞争加剧等因素的影响，以及美元对人民
币的汇率波动使得公司采购成本有所增加，上
净利润 18,146,634.24 -35.39%
述原因对毛利率造成不利影响，同时汇率的波
动造成汇兑损失较上年同期增加，使得净利润
较上年同期下降。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
主要原因是根据市场销售情况及原材料变动趋势
经营活动产生的 增加原材料和成品的采购，经营活动现金流出有
-154,462,060.47 -238.04%
现金流量净额 所增加，同时公司海外客户回款周期加长，导致
经营活动现金流入减少。
投资活动产生的 主要原因是公司使用暂时闲置募集资金购买银行
30,008,616.26 202.22%
现金流量净额 理财产品，报告期末，理财产品均已到期收回。
主要是因为公司根据公司运营及资金使用情
筹资活动产生的
9,778,638.56 108.37% 况，本期取得借款收到的现金减少，同时需要
现金流量净额
偿还的借款较上年同期降低。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 1,802,974.80
4
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 260,441.26
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -188,798.23
非经常性损益合计 1,874,617.83
所得税影响数 290,576.50
少数股东权益影响额（税后） 63,080.83
非经常性损益净额 1,520,960.50
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 51,984,914 51.98% 46,690,137 98,675,051 98.68%
无限售 其中：控股股东、实际控
300,098 0.30% 28,643,480 28,943,578 28.94%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 185,650 0.19% 185,650 0.19%
核心员工
有限售股份总数 48,015,087 48.02% -46,690,137 1,324,950 1.32%
有限售 其中：控股股东、实际控
28,643,480 28.64% -28,643,480
条件股 制人
份 董事、监事、高管 556,950 0.56% 556,950 0.56%
核心员工
总股本 100,000,001 - 0 100,000,001 -
普通股股东人数 8,221
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持
期末持有
序 期初持股 期末持股 期末持 有无限
股东名称 股东性质 持股变动 限售股份
号 数 数 股比例% 售股份
数量
数量
苏州海新信息 境内非国
1 28,943,578 28,943,578 28.9436% 28,943,578
科技有限公司 有法人
5
青岛蓝创达信
境内非国
2 息科技有限公 15,755,406 15,755,406 15.7554% 15,755,406
有法人
司
青岛海立方舟
境内非国
3 创业投资中心 1,779,067 1,779,067 1.7791% 1,779,067
有法人
（有限合伙）
广东至豪睿华
境内非国
4 医疗科技股份 1,280,000 1,280,000 1.2800% 1,280,000
有法人
有限公司
境内自然
5 李天华 932,529 932,529 0.9325% 932,529
人
青岛培德润智
境内非国
6 教育咨询有限 800,797 -41,500 759,297 0.7593% 759,297
有法人
公司
境内自然
7 路凯林 742,600 742,600 0.7426% 556,950 185,650
人
北京优格华恒
资本管理有限
公司－苏州优 基金、理
8 712,080 712,080 0.7121% 712,080
格互联创业投 财产品
资中心（有限
合伙）
青岛高科产业
9 国有法人 560,000 560,000 0.5600% 560,000
发展有限公司
1 青岛熙正贸易 境内非国
547,973 547,973 0.5480% 547,973
0 有限公司 有法人
合计 - 52,054,030 -41,500 52,012,530 52.0125% 556,950 51,455,580
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
控股股东苏州海新信息科技有限公司、青岛海立方舟创业投资中心（有限合伙）的合伙人青岛海
立方舟管理咨询有限公司及青岛海尔创业投资有限责任公司，均为实际控制人海尔集团控制或持股的
企业，具有关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
6
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期 是否经过内部 是否及时 临时公告查询索引
事项 内是否 审议程序 履行披露
存在 义务
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 已事前及时履 公告编号：2024-028、
是 是
行 2024-045、2024-055
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公
否 不适用 不适用
司资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行 已事前及时履 公告编号：2024-030、
是 是
情况 行 2024-064
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售
资产、对外投资事项或者本季度 否 不适用 不适用
发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或 已事前及时履
是 是 公告编号：2022-134
其他员工激励措施 行
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 已事前及时履
是 是 公告编号：2024-051
行
资产被查封、扣押、冻结或者被
否 不适用 不适用
抵押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼、仲裁事项
公司的诉讼、仲裁事项，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号: 2024-051），报告期内诉讼、仲裁事项无重大
变化。
2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司分别于 2022 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议、2022 年 12 月 2 日召开 2022 年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>的议案》，具体内容见公
司于 2022 年 12 月 7 日披露的《第一期员工持股计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2022-134），
公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售的员工持股计划，载体为青岛蓝创达一号管理咨询中
心（有限合伙）、青岛蓝创达二号管理咨询中心（有限合伙），在公开发行中获得配售的股票数量为
480,000 股，占发行后总股份的 0.7680%，锁定期为自发行并上市之日（2022 年 12 月 23 日）起 36 个
月。
7
3、已披露的承诺事项
公司已披露的承诺事项具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号: 2024-051），报告期内相关承诺情况无重大变
化，承诺人增持承诺履行完毕，不存在违反承诺的情形。
8
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 243,078,136.91 370,722,077.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,146,625.00
衍生金融资产
应收票据 61,321,714.40 38,953,810.00
应收账款 662,809,934.78 362,536,485.68
应收款项融资 80,914,907.50 56,392,910.57
预付款项 15,890,806.29 34,411,149.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,113,128.23 1,856,465.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 597,176,865.82 401,201,037.04
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,063,629.23 54,286,615.43
流动资产合计 1,709,369,123.16 1,350,507,176.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,148,082.04 1,233,735.35
在建工程 101,462.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,136,307.71 8,261,836.39
9
无形资产 22,252,681.18 23,271,594.93
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,312,315.99 2,048,503.83
递延所得税资产 25,413,170.59 24,355,103.66
其他非流动资产
非流动资产合计 55,364,019.78 59,170,774.16
资产总计 1,764,733,142.94 1,409,677,950.19
流动负债：
短期借款 216,690,725.06 192,239,059.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 501,378,248.85 293,114,519.50
预收款项
合同负债 146,053,420.32 25,244,067.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,559,890.00 7,956,032.16
应交税费 7,944,167.04 6,229,270.13
其他应付款 14,539,728.98 20,301,871.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,208,314.72 16,403,499.59
其他流动负债 12,794,757.88 3,623,883.82
流动负债合计 918,169,252.85 565,112,203.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,241,003.88 3,572,035.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,238,053.40 2,791,826.21
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,479,057.28 6,363,861.81
10
负债合计 921,648,310.13 571,476,065.64
所有者权益（或股东权益）：
股本 100,000,001.00 100,000,001.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 406,711,463.34 406,711,463.34
减：库存股
其他综合收益 9,980,819.30 13,244,505.18
专项储备
盈余公积 18,625,697.60 18,625,697.60
一般风险准备
未分配利润 307,419,290.67 299,256,040.93
归属于母公司所有者权益合计 842,737,271.91 837,837,708.05
少数股东权益 347,560.90 364,176.50
所有者权益（或股东权益）合计 843,084,832.81 838,201,884.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,764,733,142.94 1,409,677,950.19
法定代表人：路凯林 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：张亮
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(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 95,422,019.22 209,986,473.66
交易性金融资产 30,146,625.00
衍生金融资产
应收票据 54,321,714.40 37,503,710.00
应收账款 179,670,336.18 134,986,993.46
应收款项融资 75,714,907.50 54,891,810.57
预付款项 50,137,523.80
其他应收款 91,532,772.25 91,969,977.51
其中：应收利息
应收股利 70,074,000.00 70,827,000.00
买入返售金融资产
存货 98,622,216.05 115,563,952.15
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,040,959.45 37,364,159.14
流动资产合计 672,462,448.85 712,413,701.49
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 162,204,415.15 162,204,415.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 206,992.62 248,102.65
在建工程 101,462.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,527,287.14 2,144,371.64
无形资产 21,858,469.35 22,835,237.31
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 68,646.79 311,133.87
递延所得税资产 18,277,275.77 19,069,447.24
其他非流动资产
非流动资产合计 204,244,549.09 206,812,707.86
资产总计 876,706,997.94 919,226,409.35
流动负债：
短期借款 108,314,276.66 142,168,417.97
交易性金融负债
12
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,162,152.10 57,882,290.12
预收款项
合同负债 29,517,014.46 11,472,955.51
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,512,356.47 5,396,896.09
应交税费 - 298,055.98
其他应付款 6,242,744.99 18,352,961.78
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,840,685.31 8,571,933.74
其他流动负债 11,512,910.44 2,902,403.13
流动负债合计 211,102,140.43 247,045,914.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 - 330,495.83
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,602,668.84 1,722,327.57
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,602,668.84 2,052,823.40
负债合计 212,704,809.27 249,098,737.72
所有者权益（或股东权益）：
股本 100,000,001.00 100,000,001.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 407,039,432.75 407,039,432.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,625,697.60 18,625,697.60
一般风险准备
未分配利润 138,337,057.32 144,462,540.28
所有者权益（或股东权益）合计 664,002,188.67 670,127,671.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 876,706,997.94 919,226,409.35
法定代表人：路凯林 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：张亮
13
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 2,007,382,494.36 1,936,509,508.42
其中：营业收入 2,007,382,494.36 1,936,509,508.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,977,244,799.65 1,908,802,077.79
其中：营业成本 1,823,638,186.75 1,773,649,815.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 973,135.46 1,295,227.44
销售费用 77,488,993.38 71,920,037.64
管理费用 22,661,750.40 21,411,770.02
研发费用 38,597,481.03 33,920,531.30
财务费用 13,885,252.63 6,604,695.80
其中：利息费用 3,142,491.19 6,871,646.54
利息收入 1,378,806.41 1,490,721.43
加：其他收益 1,802,974.80 6,664,291.78
投资收益（损失以“-”号填列） 260,441.26 174,921.98
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,434,712.01 4,458,266.18
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,922,208.59 -2,770,906.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,844,190.17 36,234,003.77
加：营业外收入 252,813.26 495,643.16
减：营业外支出 441,611.49 28,814.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,655,391.94 36,700,832.26
减：所得税费用 4,508,757.70 8,615,047.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,146,634.24 28,085,785.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
18,146,634.24 28,085,785.14
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
14
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-16,615.60 415,991.92
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 18,163,249.84 27,669,793.22
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -3,263,685.88 10,407,480.65
（一）归属于母公司所有者的其他综合
-3,263,685.88 10,407,480.65
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 -3,263,685.88 10,407,480.65
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -3,263,685.88 10,407,480.65
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 14,882,948.36 38,493,265.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益 14,899,563.96 38,077,273.87
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -16,615.60 415,991.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.1816 0.2767
（二）稀释每股收益（元/股） 0.1816 0.2767
法定代表人：路凯林 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：张亮
15
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 925,151,599.21 962,209,718.07
减：营业成本 810,885,807.39 925,612,336.70
税金及附加 527,769.96 587,169.65
销售费用 56,591,003.21 62,372,304.90
管理费用 15,324,818.92 12,991,451.86
研发费用 32,989,652.12 28,050,102.36
财务费用 2,138,553.71 -62,208.20
其中：利息费用 2,514,241.56 1,330,630.55
利息收入 1,211,310.27 1,354,480.73
加：其他收益 1,814,120.21 5,334,291.78
投资收益（损失以“-”号填列） 260,441.26 171,284.38
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,214,347.98 -1,208,590.31
资产减值损失（损失以“-”号填列） -915,083.87 -577,618.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,639,123.52 -63,622,071.88
加：营业外收入 28,595.09 321,868.70
减：营业外支出 1,030.00 17,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,666,688.61 -63,317,203.18
减：所得税费用 792,171.47 -9,957,390.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,874,517.14 -53,359,812.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
3,874,517.14 -53,359,812.25
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
16
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,874,517.14 -53,359,812.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：路凯林 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：张亮
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(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,010,697,094.97 2,187,609,604.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,882,904.49 16,718,854.17
经营活动现金流入小计 2,018,579,999.46 2,204,328,458.77
购买商品、接受劳务支付的现金 2,022,027,522.64 1,915,921,270.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 71,008,325.78 59,932,625.74
支付的各项税费 4,623,399.34 31,846,541.60
支付其他与经营活动有关的现金 75,382,812.17 84,730,399.69
经营活动现金流出小计 2,173,042,059.93 2,092,430,837.58
经营活动产生的现金流量净额 -154,462,060.47 111,897,621.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,000,000.00 31,000,000.00
取得投资收益收到的现金 407,066.26 203,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 121,407,066.26 31,203,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 398,450.00 561,000.00
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额 91,000,000.00 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 91,398,450.00 60,561,000.00
投资活动产生的现金流量净额 30,008,616.26 -29,357,205.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 168,952,864.17 221,441,314.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 168,952,864.17 221,441,314.65
偿还债务支付的现金 142,434,225.44 313,775,541.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,644,537.23 23,087,525.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,095,462.94 1,472,791.70
筹资活动现金流出小计 159,174,225.61 338,335,858.78
筹资活动产生的现金流量净额 9,778,638.56 -116,894,544.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,969,134.91 -4,651,548.99
五、现金及现金等价物净增加额 -127,643,940.56 -39,005,677.41
加：期初现金及现金等价物余额 370,722,077.47 493,326,295.61
六、期末现金及现金等价物余额 243,078,136.91 454,320,618.20
法定代表人：路凯林 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：张亮
19
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 951,654,171.79 965,014,178.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,384,394.40 11,464,968.21
经营活动现金流入小计 957,038,566.19 976,479,146.35
购买商品、接受劳务支付的现金 930,791,378.84 919,350,410.93
支付给职工以及为职工支付的现金 49,095,578.36 46,317,035.06
支付的各项税费 527,769.96 15,084,632.93
支付其他与经营活动有关的现金 74,002,205.03 68,978,770.40
经营活动现金流出小计 1,054,416,932.19 1,049,730,849.32
经营活动产生的现金流量净额 -97,378,366.00 -73,251,702.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,000,000.00 31,173,212.89
取得投资收益收到的现金 407,066.26 203,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 2,661,250.00
投资活动现金流入小计 121,407,066.26 34,038,257.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
107,550.00 561,000.00
付的现金
投资支付的现金 91,000,000.00 65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 91,107,550.00 65,561,000.00
投资活动产生的现金流量净额 30,299,516.26 -31,522,742.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 59,172,102.97 141,761,188.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 59,172,102.97 141,761,188.26
偿还债务支付的现金 92,620,492.67 29,406,853.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,550,184.03 13,707,247.31
支付其他与筹资活动有关的现金 1,495,825.22 1,327,021.45
筹资活动现金流出小计 106,666,501.92 44,441,121.93
筹资活动产生的现金流量净额 -47,494,398.95 97,320,066.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,794.25 -53,808.44
五、现金及现金等价物净增加额 -114,564,454.44 -7,508,187.67
加：期初现金及现金等价物余额 209,986,473.66 310,339,513.32
六、期末现金及现金等价物余额 95,422,019.22 302,831,325.65
法定代表人：路凯林 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：张亮
20