太湖远大
证券代码 : 920118
浙江太湖远大新材料股份有限公司
2024 年第三季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人俞丽琴、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞霞保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及
相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法 □是 √否
保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比
项目 （2024 年 9 月 30 （2023 年 12 月 31 上年期末增
日） 日） 减比例%
资产总计 1,252,710,737.73 943,605,914.69 32.76%
归属于上市公司股东的净资产 568,221,375.40 417,884,517.16 35.98%
资产负债率%（母公司） 54.55% 55.76% -
资产负债率%（合并） 54.64% 55.71% -
年初至报告期
年初至报告期末 上年同期
项目 末比上年同期
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月）
增减比例%
营业收入 1,196,139,793.20 1,113,407,965.44 7.43%
归属于上市公司股东的净利润 46,345,478.61 56,283,317.58 -17.66%
归属于上市公司股东的扣除非经
45,210,979.16 53,448,510.37 -15.41%
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -308,149,309.26 -274,932,305.50 12.08%
基本每股收益（元/股） 1.0436 1.3042 -19.98%
加权平均净资产收益率%（依据归 10.24% 15.48% -
属于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归 9.99% 14.70% -
属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算）
本报告期比
本报告期 上年同期
项目 上年同期增
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月）
减比例%
营业收入 435,237,659.15 384,409,799.57 13.22%
归属于上市公司股东的净利润 8,204,939.45 18,440,637.98 -55.51%
归属于上市公司股东的扣除非经
7,709,769.84 16,906,571.05 -54.40%
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -121,318,270.52 -86,062,520.79 40.97%
基本每股收益（元/股） 0.1783 0.4230 -57.85%
加权平均净资产收益率%（依据归 1.66% 4.76% -
属于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归 1.56% 4.36% -
属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润计算）
3
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
主要系期末应收账款增加较多，对于营
货币资金 106,042,414.70 -45.69% 运资金的占用增大，货币资金相应减
少。
主要受下游客户的销售及回款周期影
响；此外通常而言公司四季度回款情况
应收账款 450,606,120.08 66.96%
会更好，使得 2023 年末应收账款余额
相对较低。
主要系期末留有相对较多的信用等级
应收款项融资 88,968,712.21 997.97% 较高的银行承兑汇票未贴现或背书；以
及该类票据的质押余额的增加。
预付款项 7,523,871.59 1,524.14% 主要系期末预付的材料款增加。
其他应收款 1,736,412.36 -37.28% 主要系本期履约保证金返还所致。
存货 94,019,072.91 59.70% 主要系期末增加了国庆长假材料备货。
主要系期末销售合同项下的应收质保
合同资产 2,631,655.82 -37.24%
金的减少。
其他流动资产 7,471,131.13 251.35% 主要系期末留抵增值税增加所致。
主要系特种线缆用环保型高分子材料
在建工程 108,437,679.53 310.08%
产业化扩建项目建设支出。
主要系期末可抵扣暂时性差异增加所
递延所得税资产 1,903,293.73 51.49%
致。
主要系特种线缆用环保型高分子材料
其他非流动资产 31,106,985.43 60.73% 产业化扩建项目预付工程设备款增加
所致。
主要系本期以承兑汇票支付采购款增
应付票据 174,710,707.16 241.83%
加较多。
主要系期末收到的房屋租赁预付款项
预收款项 49,658.00 -63.71%
减少。
合同负债 2,981,840.86 37.08% 主要系期末收到的客户预付货款增加。
应交税费 1,894,312.26 -75.96% 主要系应交所得税额差异所致。
其他应付款 20,447,716.34 65.42% 主要系应付中介机构费用的增加。
一年内到期的非流动负 系特种线缆用环保型高分子材料产业
13,089,013.00 不适用
债 化扩建项目支出中增加的项目融资
主要系背书转让信用等级一般的未到
其他流动负债 47,975,563.11 93.51%
期银行承兑汇票余额的增加。
系特种线缆用环保型高分子材料产业
长期借款 11,734,670.95 不适用
化扩建项目支出中增加的项目融资。
主要系与资产相关的政府补助金额变
递延收益 9,738,983.27 37.23%
动所致。
资本公积 155,778,469.67 163.64% 主要系 2024 年 8 月公司股票在北交所
4
公开发行募资吸收投资增加。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系以先进制造业企业享受增值税
其他收益 6,921,401.82 101.81%
加计抵减金额增加。
以摊余成本计量的金融
主要系以摊余成本计量的金融资产终
资产终止确认收益（损 -167,302.82 -61.53%
止确认收益绝对金额减少。
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以 主要系应收账款增加导致的信用减值
-1,657,807.59 64.11%
“-”号填列） 损失增加。
资产减值损失（损失以
-58,047.94 -92.31% 主要系存货跌价损失减少所致
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 主要系本期资产处置所产生的收益较
-32,909.58 -175.86%
“-”号填列） 低所致。
营业外收入 638,265.88 362.66% 主要系保险理赔收入增加。
主要系去年同期对外捐赠事项，使得上
营业外支出 55,481.07 -79.90%
年基数相对较大所致。
主要系利润总额减少以及研发费用增
所得税费用 4,930,114.88 -34.16%
加导致所得税加计扣除金额增加所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系特种线缆用环保型高分子材料
投资活动产生的现金流
-90,096,549.38 150.07% 产业化扩建项目投建，固定资产投资支
量净额
出增加所致。
主要系 2024 年 8 月公司股票在北交所
筹资活动产生的现金流
301,240,092.58 44.80% 公开发行募资吸收投资收到的现金增
量净额
加所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -37,037.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 784,830.00
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持
续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 586,912.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计 1,334,705.23
所得税影响数 200,205.78
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 1,134,499.45
5
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 15,918,600 36.51% -2,644,000 13,274,600 26.08%
无限售 其中：控股股东、实际控 - 0.00% - - 0.00%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 - 0.00% - - 0.00%
核心员工 13,000 0.03% -13,000 - 0.00%
有限售股份总数 27,677,400 63.49% 9,944,000 37,621,400 73.92%
有限售 其中：控股股东、实际控 19,488,600 44.70% - 19,488,600 38.29%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 157,000 0.36% - 157,000 0.31%
核心员工 502,400 1.15% -15,000 487,400 0.96%
总股本 43,596,000 - 7,300,000 50,896,000 -
普通股股东人数 2,619
6
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 期末持 期末持有限 期末持有无限
股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
号 股比例% 售股份数量 售股份数量
1 赵勇 境内自然人 9,813,600 0 9,813,600 19.28% 9,813,600 0
2 俞丽琴 境内自然人 7,875,000 0 7,875,000 15.47% 7,875,000 0
3 俞华杰 境内自然人 5,400,000 0 5,400,000 10.61% 5,400,000 0
江苏鑫泽创业投资有限公司－南京凯路 境内非国有法人
4 3,600,000 0 3,600,000 7.07% 2,520,000 1,080,000
一期股权投资合伙企业（有限合伙）
5 湖州博创投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2,111,400 0 2,111,400 4.15% 2,111,400 0
6 潘姝君 境内自然人 1,800,000 0 1,800,000 3.54% 1,800,000 0
7 于丽敏 境内自然人 1,800,000 0 1,800,000 3.54% 1,260,000 540,000
8 徐琨 境内自然人 1,800,000 -10,000 1,790,000 3.52% 1,260,000 530,000
英豪（海南）创业投资有限公司－南京 境内非国有法人
9 1,533,600 0 1,533,600 3.01% 1,073,600 460,000
成贤一期创业投资合伙企业（有限合伙）
上海惠畅投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人
10 1,208,700 -362,500 846,200 1.66% 846,200 0
－上海惠畅创业投资中心（有限合伙）
合计 - 36,942,300 -372,500 36,569,800 71.85% 33,959,800 2,610,000
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
（1）赵勇与俞丽琴系夫妻关系，赵勇与潘姝君系父女关系，赵勇、俞丽琴及潘姝君系一致行动人；
（2）成贤投资实际控制人于国庆与于丽敏为兄妹关系，成贤投资与于丽敏系一致行动人；
（3）夏臣科为博创投资执行事务合伙人，同时夏臣科及其配偶合计持有博创投资 34.10%的份额,夏臣科与博创投资为一致行动人。
除此之外，俞华杰和成贤投资合伙人俞国平为兄弟关系，除此之外的持股 5%以上股东或前十大股东不存在关联关系。
7
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
期末持有的司法冻结股份
序号 股东名称 期末持有的质押股份数量
数量
1 俞华杰 3,800,000 0
合计 3,800,000 0
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过内 是否及时 临时公告
报告期内是
事项 部审议程序 履行披露 查询索引
否存在
义务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 —
对外担保事项 否 不适用 不适用 —
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 —
股东及其关联方占用或转移公司 否 不适用 不适用 —
资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情 是 已事前及时 是 2024-012
况 履行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 —
经股东会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用 —
产、对外投资事项或者本季度发生
的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其 否 不适用 不适用 —
他员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 —
已披露的承诺事项 是 已事前及时 是 2023-050
2023-051
履行 2023-052
2024 年招股
说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时 是 2023-124
2024-068
押、质押的情况 履行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 —
失信情况 否 不适用 不适用 —
其他重大事项 否 不适用 不适用 —
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1. 诉讼、仲裁事项
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
2. 日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
日常性关联交易情况 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务 - -
销售产品、商品，提供劳务 40,000,000.00 11,674,657.37
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
其他 - -
注：预计金额为 2024 年全年预计金额。
9
3. 已披露的承诺事项
已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存
在违反承诺的情形。
4. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，具体情况如下图：
单位：元
占总资产
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
的比例%
票据保证金、ETC 押
货币资金 货币资金 其他（保证金） 6,794,901.61 0.54%
金
质押用于开具应付票
银行承兑汇票 应收票据 质押 51,144,185.83 4.08%
据
质押用于开立承兑汇
银行承兑汇票 应收款项融资 质押 107,648,802.60 8.59%
票
抵押用于银行借款、
房屋建筑物 固定资产 抵押 36,617,424.62 2.92%
开立承兑汇票
抵押用于银行借款、
土地使用权 无形资产 抵押 21,847,689.92 1.74%
开立承兑汇票
总计 - - 224,053,004.58 17.89% -
5. 其他重大事项：
截止 2024 年 9 月 30 日，赵勇、俞丽琴、潘姝君、蔡煜明为公司 7,600.00 万元的借款提供连带责任
担保，赵勇、俞丽琴为公司 21,454.72 万元的借款及 3,394.34 万元的应付票据提供连带责任担保。关联
方为公司借款提供的担保有利于公司的生产经营，未对公司产生不利影响。
截止 2024 年 9 月 30 日，公司票据质押开具的应付票据余额为 14076.73 万元。
10
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 106,042,414.70 195,247,239.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 230,654,003.52 229,286,985.35
应收账款 450,606,120.08 269,883,234.39
应收款项融资 88,968,712.21 8,103,022.59
预付款项 7,523,871.59 463,252.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,736,412.36 2,768,490.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 94,019,072.91 58,872,114.99
其中：数据资源
合同资产 2,631,655.82 4,193,304.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,471,131.13 2,126,427.75
流动资产合计 989,653,394.32 770,944,072.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 98,468,862.81 101,847,319.76
在建工程 108,437,679.53 26,442,813.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
11
无形资产 23,140,521.91 23,761,324.00
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,903,293.73 1,256,397.34
其他非流动资产 31,106,985.43 19,353,987.29
非流动资产合计 263,057,343.41 172,661,841.79
资产总计 1,252,710,737.73 943,605,914.69
流动负债：
短期借款 314,903,647.08 319,859,114.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 174,710,707.16 51,110,210.14
应付账款 74,891,768.94 89,128,307.89
预收款项 49,658.00 136,831.60
合同负债 2,981,840.86 2,175,180.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,071,481.36 11,180,269.47
应交税费 1,894,312.26 7,880,810.27
其他应付款 20,447,716.34 12,361,084.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13,089,013.00 0
其他流动负债 47,975,563.11 24,792,565.03
流动负债合计 663,015,708.11 518,624,374.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 11,734,670.95 0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,738,983.27 7,097,022.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,473,654.22 7,097,022.96
12
负债合计 684,489,362.33 525,721,397.53
所有者权益（或股东权益）：
股本 50,896,000.00 43,596,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 155,778,469.67 59,087,090.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,798,000.00 21,798,000.00
一般风险准备
未分配利润 339,748,905.73 293,403,427.12
归属于母公司所有者权益合计 568,221,375.40 417,884,517.16
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 568,221,375.40 417,884,517.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,252,710,737.73 943,605,914.69
法定代表人：俞丽琴 主管会计工作负责人：夏臣科 会计机构负责人：陈瑞霞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 105,910,387.57 195,210,843.69
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 230,654,003.52 229,086,985.35
应收账款 450,606,120.08 269,883,234.39
应收款项融资 88,968,712.21 8,103,022.59
预付款项 7,523,871.59 463,252.91
其他应收款 1,736,412.36 2,768,490.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 94,019,072.91 58,888,690.02
其中：数据资源
合同资产 2,631,655.82 4,193,304.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,373,589.58 2,114,923.89
流动资产合计 989,423,825.64 770,712,747.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 1,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
13
投资性房地产
固定资产 97,807,999.24 101,131,754.46
在建工程 104,371,820.19 26,442,813.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,140,256.68 23,760,262.27
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,903,293.73 1,253,911.09
其他非流动资产 30,368,706.67 19,353,987.29
非流动资产合计 259,592,076.51 172,942,728.51
资产总计 1,249,015,902.15 943,655,476.35
流动负债：
短期借款 314,903,647.08 319,859,114.76
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 174,710,707.16 51,110,210.14
应付账款 71,785,135.21 89,608,480.67
预收款项 49,658.00 136,831.60
合同负债 2,981,840.86 2,175,180.87
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 12,071,481.36 11,180,269.47
应交税费 1,890,388.50 7,878,157.83
其他应付款 20,447,716.34 12,360,084.54
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13,089,013.00 0
其他流动负债 47,975,563.11 24,792,565.03
流动负债合计 659,905,150.62 519,100,894.91
非流动负债：
长期借款 11,734,670.95 0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,738,983.27 7,097,022.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,473,654.22 7,097,022.96
负债合计 681,378,804.84 526,197,917.87
所有者权益（或股东权益）：
14
股本 50,896,000.00 43,596,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 155,778,469.67 59,087,090.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,798,000.00 21,798,000.00
一般风险准备
未分配利润 339,164,627.64 292,976,468.44
所有者权益（或股东权益）合计 567,637,097.31 417,457,558.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,249,015,902.15 943,655,476.35
法定代表人：俞丽琴 主管会计工作负责人：夏臣科 会计机构负责人：陈瑞霞
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业总收入 1,196,139,793.20 1,113,407,965.44
其中：营业收入 1,196,139,793.20 1,113,407,965.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,150,452,318.41 1,050,771,343.71
其中：营业成本 1,087,490,654.69 991,249,161.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,139,116.42 3,026,970.07
销售费用 18,693,047.27 17,942,324.30
管理费用 15,680,491.54 14,221,816.31
研发费用 19,739,019.99 15,536,110.93
财务费用 6,709,988.50 8,794,960.71
其中：利息费用 6,244,446.83 6,082,713.54
利息收入 503,925.72 441,101.15
加：其他收益 6,921,401.82 3,429,710.78
投资收益（损失以“-”号填列） -167,302.82 -434,840.04
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 -167,302.82 -434,840.04
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
15
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,657,807.59 -1,010,196.69
资产减值损失（损失以“-”号填列） -58,047.94 -755,144.70
资产处置收益（损失以“-”号填列） -32,909.58 43,383.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 50,692,808.68 63,909,534.98
加：营业外收入 638,265.88 137,954.48
减：营业外支出 55,481.07 275,981.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 51,275,593.49 63,771,507.61
减：所得税费用 4,930,114.88 7,488,190.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 46,345,478.61 56,283,317.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 46,345,478.61 56,283,317.58
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 46,345,478.61 56,283,317.58
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 46,345,478.61 56,283,317.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 46,345,478.61 56,283,317.58
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
16
（一）基本每股收益（元/股） 1.0436 1.3042
（二）稀释每股收益（元/股） 1.0436 1.3042
法定代表人：俞丽琴 主管会计工作负责人：夏臣科 会计机构负责人：陈瑞霞
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、营业收入 1,196,139,793.20 1,113,407,965.44
减：营业成本 1,087,661,452.74 991,345,324.82
税金及附加 2,136,416.78 3,024,012.93
销售费用 18,693,047.27 17,942,324.30
管理费用 15,679,695.04 14,164,416.03
研发费用 19,739,019.99 15,536,110.93
财务费用 6,710,030.71 8,797,894.69
其中：利息费用 6,244,446.83 6,082,672.33
利息收入 503,246.87 437,732.82
加：其他收益 6,921,401.82 3,429,710.78
投资收益（损失以“-”号填列） -167,302.82 -434,840.04
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 -167,302.82 -434,840.04
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,657,807.59 -1,010,196.69
资产减值损失（损失以“-”号填列） -58,047.94 -755,144.70
资产处置收益（损失以“-”号填列） -32,909.58 43,383.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 50,525,464.56 63,870,794.99
加：营业外收入 638,265.88 137,954.48
减：营业外支出 55,481.07 275,981.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 51,108,249.37 63,732,767.62
减：所得税费用 4,920,090.17 7,489,005.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 46,188,159.20 56,243,762.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 46,188,159.20 56,243,762.44
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
17
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 46,188,159.20 56,243,762.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：俞丽琴 主管会计工作负责人：夏臣科 会计机构负责人：陈瑞霞
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 759,304,847.15 890,701,621.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,680,005.04 4,564,222.83
收到其他与经营活动有关的现金 7,197,381.86 18,823,713.85
经营活动现金流入小计 778,182,234.05 914,089,558.24
购买商品、接受劳务支付的现金 998,759,635.34 1,107,711,972.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,871,226.94 35,093,386.90
支付的各项税费 13,734,826.84 17,455,032.80
支付其他与经营活动有关的现金 34,965,854.19 28,761,472.04
经营活动现金流出小计 1,086,331,543.31 1,189,021,863.74
经营活动产生的现金流量净额 -308,149,309.26 -274,932,305.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 86,725.66 3,353.98
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 86,725.66 3,353.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 90,183,275.04 36,032,544.15
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 90,183,275.04 36,032,544.15
投资活动产生的现金流量净额 -90,096,549.38 -36,029,190.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 113,625,992.45 23,716,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 313,563,481.25 328,663,188.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 110,809,467.99 123,686,016.73
筹资活动现金流入小计 537,998,941.69 476,066,005.43
偿还债务支付的现金 229,334,345.60 261,597,475.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,573,773.51 4,793,443.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,850,730.00 1,641,345.14
筹资活动现金流出小计 236,758,849.11 268,032,264.37
筹资活动产生的现金流量净额 301,240,092.58 208,033,741.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,012,218.45 82,156.59
五、现金及现金等价物净增加额 -95,993,547.61 -102,845,598.02
加：期初现金及现金等价物余额 195,241,060.70 138,967,217.64
六、期末现金及现金等价物余额 99,247,513.09 36,121,619.62
法定代表人：俞丽琴 主管会计工作负责人：夏臣科 会计机构负责人：陈瑞霞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 759,304,847.15 888,712,317.56
收到的税费返还 11,680,005.04 4,564,222.83
收到其他与经营活动有关的现金 7,196,703.01 18,820,345.52
经营活动现金流入小计 778,181,555.20 912,096,885.91
购买商品、接受劳务支付的现金 999,411,900.34 1,105,737,136.78
支付给职工以及为职工支付的现金 38,871,226.94 35,093,386.90
支付的各项税费 13,720,158.47 17,434,149.04
支付其他与经营活动有关的现金 34,964,217.55 28,704,475.12
经营活动现金流出小计 1,086,967,503.30 1,186,969,147.84
经营活动产生的现金流量净额 -308,785,948.10 -274,872,261.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
19
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
86,725.66 3,353.98
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 86,725.66 3,353.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
88,642,267.10 36,019,794.15
的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 89,642,267.10 36,019,794.15
投资活动产生的现金流量净额 -89,555,541.44 -36,016,440.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 113,625,992.45 23,716,800.00
取得借款收到的现金 313,563,481.25 328,663,188.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 110,809,467.99 123,686,016.73
筹资活动现金流入小计 537,998,941.69 476,066,005.43
偿还债务支付的现金 229,334,345.60 261,597,475.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,573,773.51 4,793,443.83
支付其他与筹资活动有关的现金 1,850,730.00 1,641,345.14
筹资活动现金流出小计 236,758,849.11 268,032,264.37
筹资活动产生的现金流量净额 301,240,092.58 208,033,741.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,012,218.45 82,156.59
五、现金及现金等价物净增加额 -96,089,178.51 -102,772,804.45
加：期初现金及现金等价物余额 195,204,664.47 138,840,410.21
六、期末现金及现金等价物余额 99,115,485.96 36,067,605.76
法定代表人：俞丽琴 主管会计工作负责人：夏臣科 会计机构负责人：陈瑞霞
20