万科企业股份有限公司
 关于“20 万科 02”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告
证券代码：000002、299903、149057          证券简称：万科 A、万科 H 代、20 万科 02

                             公告编号：〈万〉2025- 029

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

    1．债券代码：149057。

    2．债券简称：20万科02。

    3．赎回登记日：2025年3月14日。

    4．赎回资金到账日：2025年3月17日（2025年3月16日为休息日，

顺延至其后的第1个交易日，后同）。

    5．赎回价格：人民币103.42元/张（含当期利息，且当期利息含

税）。

    6．债券赎回比例: 100%。

    7．摘牌日：2025年3月17日。



    一、“20万科02”公司债券的基本情况

    1．发行主体：万科企业股份有限公司。

    2．债券名称：万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）（品种二）。

    3．债券简称：20 万科 02。
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    4．债券代码：149057。

    5．债券余额：10 亿元。

    6．债券期限：本期债券期限为 7 年期（附第 5 年末发行人赎回

选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

    7．当前票面利率：3.42%。

    8．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每

年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付

息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率

的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登

记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总

额的本金。

    9．选择权条款：

    （1）发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的

第 5 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 5 个计息

年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信

息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使

赎回选择权，本期债券将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面

值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 5

个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构

的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登记机构的相关规定办理。

若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 6、7 年存续。


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    （2）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期

债券存续期的第 5 年末调整后续期限的票面利率。发行人将于本期债

券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，以深交所、证券登记

机构和中国证券业协会批准的方式发布关于放弃行使赎回权的公告，

将同时在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期

债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面

利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率

不变。

    （3）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票

面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 5 个计息年度付息

日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券

第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记机

构相关业务规则完成回售支付工作。

    10．担保方式：本期债券无担保。

    11．受托管理人：中信证券股份有限公司。

    12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投

资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

    13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    二、本期债券赎回的实施情况

    公司已于 2025 年 1 月 24 日、2 月 18 日、3 月 3 日分别在深圳证

券交易所网站（www.szse.cn）发布了《万科企业股份有限公司关于行


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使“20 万科 02”公司债券发行人赎回选择权的公告》及 3 次提示性

公告，通知“20 万科 02”持有人有关本次赎回的事项。

    截至本公告日，公司已完成本期债券的赎回工作，已将应支付的

本金和利息足额划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，并将在资

金发放日划至投资者资金账户中。

    本期债券将于 2025 年 3 月 17 日摘牌。

    三、本期债券赎回影响

    公司本期债券赎回金额为100,000万元，同时兑付利息金额为

3,420万元。公司已将赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公

司指定的银行账户。本期债券的赎回不会对公司造成实质不利影响。

    四、咨询联系方式

    1．发行人：万科企业股份有限公司

    联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦

    联系人：肖哲

    联系电话：0755-22198759

    2．受托管理人：中信证券股份有限公司

    联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

    联系人：受托管理人项目组

    联系电话：010-60838888

    特此公告。
                                            万科企业股份有限公司
                                                   董事会
                                            二〇二五年三月十三日
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