股票简称：韶能股份   股票代码：000601   编号：2025-006



 广东韶能集团股份有限公司关于 2024 年中期利润分配的公告



 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、审议程序
    广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年2月
10日召开第十一届董事会第十四次临时会议，审议通过了《2024
年中期利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时
股东大会审议。
    二、利润分配的基本情况
    根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024
年前三季度归属于上市公司股东的净利润为196,823,883.28元，
母公司实现净利润为183,575,269.66元，截至2024年9月30日，
合并报表未分配利润为865,204,843.85元，母公司报表未分配利
润为1,440,533,048.00元。公司2024年前三季度可供股东分配的
利润为1,440,533,048.00元。
    公司 2024 年中期利润分配预案为：以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为
基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截
至目前，公司股份回购专用证券账户持有公司股份 17,028,700

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股，按公司目前总股本 1,080,551,669 股扣减已回购股份后的股
本 1,063,522,969 股为基数进行测算，本次现金分红总金额为
212,704,593.80 元（含税），占 2024 年前三季度归属于上市公
司股东净利润的比例为 108.07%。
    公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时
会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，目前处于回购
实施期间，根据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股
份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有
利润分配、公积金转增股本等权利。
    在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享
有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不
变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
    三、现金分红预案合法性、合规性、合理性说明
    （一）公司 2024 年前三季度经营业绩同比大幅改善
    2023 年，公司合并实现归属于母公司所有者净利润为-2.66
亿元。2024 年前三季度，公司合并实现归属于母公司所有者净
利润为 1.97 亿元（未经审计）。
    （二）截至 2024 年 9 月 30 日，公司经营净现金流 12.10 亿
元，同比增幅 315.87%，上述利润分配预案不会影响公司偿债能
力，不会影响公司正常生产经营。公司过去 12 个月内不存在使
用募集资金补充流动资金情形，未来 12 个月内无计划使用募集
资金补充流动资金。
    （三）公司 2024 年中期利润分配预案符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》，以及

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《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合
考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，
符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
    四、备查文件
    （一）广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第十四次
临时会议决议；
    （二）广东韶能集团股份有限公司第十一届监事会第五次临
时会议决议。
    特此公告。


                         广东韶能集团股份有限公司董事会
                                2025 年 2 月 10 日




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