证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-003
杭州和泰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董
事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和
募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东
利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有
资金和不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内，资金可以在上述额度
内循环滚动使用。
上述议案业经 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体
内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资
金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）、《2024 年第一次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。
一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况
1、自有资金
金额 参考年化 实际
主体 银行名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日
（万元） 收益率 收益
人民币结构性存款 保本保最低 0.65%/ 0.76
600 2025/1/2 2025/1/23
CSDPY20240845 收益型 2.20% 万元
和泰 中国银行杭州萧 人民币结构性存款 保本保最低 0.85% 1.68
500 2025/1/2 2025/2/28
输送 山宁围支行 CSDPY20240843 收益型 -2.15% 万元
人民币结构性存款 保本浮动 0.65%/ 1.32
600 2025/1/24 2025/2/13
CSDVY202502076 收益型 4% 万元
中国银行杭州萧 人民币结构性存款 保本浮动 0.65%/ 0.64
1,500 2025/1/13 2025/2/6
山开发区支行 CSDVY202500920 收益型 2.00% 万元
和泰
杭州银行“添利宝”结
机电 杭州银行股份有 保本浮动 0.8%/1.9% 1.02
构性存款产品 1,400 2025/2/10 2025/2/24
限公司 收益型 /2.1% 万元
(TLBB202501682)
2、募集资金
金额 参考年化 实际
主体 银行名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日
（万元） 收益率 收益
和泰 中信银行杭 共赢慧信汇率挂钩人民币 保本浮动 1.25%/2.3 59.55
5,000 2024/8/3 2025/2/4
输送 州湖墅支行 结构性存款 04939 期 收益型 5% 万元
2025 宁波银行第
8.67
6202501021 期单位大额存 固定利率型 8,000 2025/1/9 2025/2/9 1.30%
和泰 宁波银行杭 万元
单
链运 州分行
单位结构性存款 保本浮动 5.24
6,500 2025/2/11 2025/2/25 0.5%-2.1%
7202501302 收益型 万元
二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况
1、自有资金
银行/产品 金额 参考年化
主体 产品名称 产品类型 起息日 到期日
管理人名称 （万元） 收益率
杭州银行“添利宝”结构
保本浮动
性存款产品 4,000 2025/1/22 2025/7/22 1.25%/2.30%/2.50%
收益型
杭州银行股份有 (TLBB202500699)
和泰 限公司 杭州银行“添利宝”结构
保本浮动
机电 性存款产品 1,400 2025/2/26 2025/5/26 1.1%/2.25%/2.45%
收益型
(TLBB202502968)
中国银行杭州萧 人民币结构性存款 保本浮动
500 2025/3/10 2025/3/31 0.65%/2.18%
山开发区支行 CSDVY202504502 收益型
苏银理财有限责 苏银理财恒源最短持有 7 非保本浮
1,300 2025/1/24 无固定期限 2.10%-3.30%
任公司 天 动收益型
和泰 人民币结构性存款 保本浮动
500 2025/2/14 2025/5/19 0.55%/2.36%
输送 中国银行杭州萧 CSDVY202502729 收益型
山宁围支行 人民币结构性存款 保本浮动
500 2025/3/3 2025/3/24 0.65%/2.36%
CSDVY202503915 收益型
和泰 苏银理财有限责 苏银理财恒源最短持有 7 非保本浮
1,000 2025/1/24 无固定期限 2.10%-3.30%
链运 任公司 天 动收益型
注：1、“苏银理财恒源最短持有 7 天”满足最短持有期 7 天后，可赎回/预约赎回产品；
2、公司与上述银行、产品管理人不存在关联关系，下同。
2、募集资金
金额 参考年化
主体 银行名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日
（万元） 收益率
和泰 中信银行杭州湖 共赢智信汇率挂钩人民币结 保本浮动
5,000 2025/2/11 2025/5/12 1.05%/2.1%
输送 墅支行 构性存款 20560 期 收益型
2023 宁波银行第 A414223161
固定利率型 1,000 2025/2/11 2026/2/8 2.4758%
期单位大额存单
2027/12/26，
2024 宁波银行第 6202407676 公司持有期
固定利率型 2,000 2025/2/11 2.1938%
和泰 宁波银行杭州分 期单位大额存单 限最长不超
过 12 个月
链运 行
2025 年单位结构性存款 保本浮动
3,500 2025/3/7 2025/3/28 0.5%-2.2%
7202501623 号 收益型
2025 年单位结构性存款 保本浮动
2,000 2025/3/7 2026/3/6 1.00%-2.3%
7202501664 号 收益型
注：上述大额存单可于到期日前转让、支取，下同。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实
际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好
的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任
等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安
全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常
开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的
资金收益，有利于保障公司及股东利益。
五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至 2025 年 3 月 10 日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余
额为 45,347.74 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
银行/产品 金额 参考年化
主体 产品名称 产品类型 起息日 到期日
管理人名称 （万元） 收益率
杭州银行股份有 单位大额存单新资
固定利率型 2,500 2024/5/10 2027/5/10 2.65%
限公司 金 G09 期 3 年
交通银行杭州萧 大额存单
固定利率型 2,000 2024/6/5 2026/1/12 3.10%
山支行 G202300017
交通银行杭州萧 大额存单
固定利率型 1,500 2024/6/5 2027/6/5 2.30%
山支行 G202400033
杭州银行股份有 单位大额存单新客
固定利率型 1,000 2024/6/14 2025/12/16 3.00%
限公司 G16 期 3 年
中国银行杭州萧 大额存单-单位人民
固定利率型 1,500 2024/6/28 2026/6/26 2.6039%
山开发区支行 币三年 CD-14
杭州银行股份有 单位大额存单多元
固定利率型 2,000 2024/9/20 2026/5/22 2.80%
和泰 限公司 服务 G12 期 2 年
机电 基本存款额度 50 万
中国建设银行杭
单位协定存款 活期存款 58.13 2024/3/28 2025/3/28 元，额度以上按央行
州萧山支行 协定存款利率减 10BP
基本存款额度 50 万
杭州银行余杭良
单位协定存款 活期存款 92.19 2024/4/9 2025/4/8 元，额度以上按央行
渚支行 协定存款利率加 15BP
基本存款额度 1 万元，
中国银行杭州萧
单位协定存款 活期存款 1,040.86 2024/9/27 2025/9/26 额 度 以 上 利 率 为
山开发区支行 0.95%
基本存款额度 10 万
招商银行杭州萧
单位协定存款 活期存款 243.77 2024/5/13 2025/5/12 元，额度以上按央行
山支行 协定存款基准利率
基本存款额度 10 万
中信银行杭州分
单位协定存款 活期存款 115.93 2025/1/7 2025/11/30 元，额度以上按标准
行 利率下浮 0.5%
萧山农商银行 2024
浙江萧山农村商
年第 13 期单位大额 固定利率型 6,000 2024/6/21 2027/6/20 2.70%
业银行益农支行
存单
和泰 中国银行杭州萧 大额存单-单位人民
固定利率型 1,000 2024/7/24 2026/7/17 2.5210%
输送 山宁围支行 币三年 CD-13
中国银行杭州萧 人民币结构性存款 保本保最低
1,000 2025/1/2 2025/3/26 0.85%-2.49%
山宁围支行 CSDPY20240844 收益型
萧山农商银行“萧银
浙江萧山农村商 理财多利盈”2024 年 非保本浮动
5,000 2025/1/7 2025/5/15 2.60%
业银行 第 256 期封闭净值型 收益型
理财产品
苏银理财有限责 苏银理财恒源最短 非保本浮动
2,000 2025/1/7 无固定期限 2.20%-3.00%
任公司 持有 30 天 收益型
基本存款额度 50 万
浙江萧山农村商 元，额度以上按萧山
单位协定存款 活期存款 627.03 2024/6/21 2025/6/20
业银行益农支行 农商行公告的协定存
款利率
基本存款额度 1 万元，
中国银行杭州萧 额度以上按中国银行
单位协定存款 活期存款 167.09 2024/7/19 2025/7/18
山宁围支行 公告的协定存款利率
加 35BP
萧山农商银行 2024
年第 18 期单位大额 固定利率型 6,000 2024/7/25 2027/7/25 2.60%
存单
萧山农商银行“萧银
和泰 浙江萧山农村商 理财多利盈”2024 年 非保本浮动
2,000 2025/1/7 2025/5/15 2.60%
链运 业银行 第 256 期封闭净值型 收益型
理财产品
基本存款额度 50 万
元，额度以上按萧山
单位协定存款 活期存款 302.73 2024/7/25 2025/7/24
农商行公告的协定存
款利率
注：上述单位协定存款的金额为截至 2025 年 3 月 10 日账户余额，下同。
六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至 2025 年 3 月 10 日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余
额为 46,910.54 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
金额 参考年化
主体 银行名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日
（万元） 收益率
和泰 招商银行杭 单位大额存单 2024 年第 355 固定利率 2027/4/19，公司持
3,400 2024/4/19 有期限最长不超过 2.60%
机电 州萧山支行 期 型 12 个月
基本存款额度
单位协定存款 活期存款 717.14 2024/8/1 2025/3/21 10 万元，额度以
和泰 中信银行杭 上按标准利率
输送 州湖墅支行 共赢智信汇率挂钩人民币 保本浮动 1.05%/
4,000 2025/1/1 2025/4/1
结构性存款 19620 期 收益型 2.20%
2023 年第 27 期公司类法人 固定利率 2026/7/3，公司持有
中国农业银行 2,000 2024/6/11 期限最长不超过 12 2.90%
客户人民币大额存单产品 型 个月
和泰 杭州萧山经济
链运 技术开发区支
2025 年第 10 期公司类法人 固定利率 2028/1/8，公司持有
行 6,000 2025/1/9 期限最长不超过 12 1.90%
客户人民币大额存单产品 型 个月
基本存款额度
50 万元，额度以
中国农业银
单位协定存款 活期存款 1,981.64 2024/5/27 2025/5/26 上按央行协定
行萧山分行 存款基准利率
加 10BP
2024 年单位结构性存款 保本浮动
5,000 2024/9/23 2025/9/18 1.00%-2.60%
7202403784 号 收益型
2024 宁波银行第
固定利率
6202401429 期单位大额存 2,000 2024/10/11 2025/4/11 2.1877%
型
单
2024 宁波银行第
固定利率
6202401444 期单位大额存 1,000 2024/10/15 2025/4/15 2.1877%
型
宁波银行杭 单
州分行 2024 宁 波 银 行 第
固定利率
6202402204 期单位大额存 1,000 2024/10/22 2025/10/22 2.05%
型
单
2024 年单位结构性存款 保本浮动
4,000 2024/10/24 2025/10/22 1.00%-2.50%
7202404139 号 收益型
基本存款额度
10 万元，额度以
单位协定存款 活期存款 2,311.75 2024/9/30 2025/9/29
上按央行协定
存款基准利率
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
七、备查文件
相关产品说明书及银行回单。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 12 日